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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,284,177.13 | 9,516,818.82 | 6,859,382.40 | 4,393,173.62 | 2,038,557.60 |
| 收到的税费返还 | 28,597.02 | 130,003.57 | 96,492.96 | 65,758.35 | 47,499.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,921.94 | 274,166.35 | 207,417.69 | 105,083.53 | 51,577.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,368,696.08 | 9,920,988.74 | 7,163,293.06 | 4,564,015.50 | 2,137,633.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,281,912.32 | 4,094,494.22 | 2,798,184.41 | 1,892,984.57 | 1,129,529.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,510.25 | 984,987.84 | 676,561.31 | 455,843.09 | 255,674.42 |
| 支付的各项税费 | 184,428.09 | 1,026,696.35 | 766,148.08 | 506,713.74 | 236,982.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,433.87 | 502,820.90 | 222,619.55 | 140,476.85 | 69,405.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,810,284.52 | 6,608,999.31 | 4,463,513.35 | 2,996,018.25 | 1,691,592.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,411.56 | 3,311,989.43 | 2,699,779.71 | 1,567,997.25 | 446,041.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 166,756.82 | 111,501.85 | 28,931.11 | 27,173.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,544.60 | 1,361.84 | 911.45 | 888.34 | 836.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,916.97 | 472,381.78 | 370,927.59 | 346,247.89 | 166,461.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,461.57 | 640,500.45 | 483,340.90 | 376,067.35 | 194,471.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333,258.38 | 1,424,609.67 | 900,195.18 | 581,156.12 | 328,614.18 |
| 投资所支付的现金 | 21,853.75 | 73,440.22 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,540.60 | 393,711.93 | 304,176.27 | 143,035.29 | 29,568.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 397,652.73 | 1,891,761.82 | 1,210,371.46 | 730,191.41 | 364,183.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,191.16 | -1,251,261.37 | -727,030.56 | -354,124.06 | -169,711.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,535.00 | 7,800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,535.00 | 7,800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,098,691.70 | 6,124,277.05 | 5,133,007.21 | 3,733,039.34 | 1,890,717.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.25 | 100.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,098,691.70 | 6,132,912.30 | 5,140,907.46 | 3,733,039.34 | 1,890,717.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,708,425.85 | 6,232,811.32 | 5,403,406.48 | 4,014,255.29 | 1,620,178.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,198.34 | 1,742,951.61 | 1,373,509.15 | 500,623.38 | 231,892.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,620.00 | 627,835.68 | 418,200.03 | 153,885.60 | 64,678.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,278.90 | 65,973.18 | 34,004.47 | 27,346.29 | 6,349.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,949,903.09 | 8,041,736.11 | 6,810,920.10 | 4,542,224.96 | 1,858,419.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,788.61 | -1,908,823.80 | -1,670,012.64 | -809,185.62 | 32,297.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.75 | 2,099.12 | 1,813.88 | 4,182.88 | 5,319.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 458,208.77 | 154,003.37 | 304,550.39 | 408,870.46 | 313,947.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 909,763.73 | 755,760.36 | 755,760.36 | 755,760.36 | 755,760.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,367,972.49 | 909,763.73 | 1,060,310.75 | 1,164,630.81 | 1,069,708.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,704,577.16 | -- | 1,090,972.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,262.50 | -- | 5,998.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,132,118.30 | -- | 524,915.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57,221.52 | -- | 27,570.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,760.32 | -- | 2,349.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -389.40 | -- | -301.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,099.44 | -- | 5,364.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 964.15 | -- | 479.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 592,872.61 | -- | 308,289.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -160,420.15 | -- | -97,077.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,623.81 | -- | -4,881.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,558.22 | -- | 6,673.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -290,875.60 | -- | -37,528.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 201,782.88 | -- | 51,805.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,085.82 | -- | -293,596.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -25,445.05 | -- | -37,780.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,311,989.43 | -- | 1,567,997.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 909,763.73 | -- | 1,164,630.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 755,760.36 | -- | 755,760.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,003.37 | -- | 408,870.46 | -- |
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