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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,937,169.42 | 6,625,779.46 | 4,223,338.81 | 2,115,448.07 | |
| 收到的税费返还 | 169,476.25 | 139,883.98 | 79,422.93 | 35,385.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,532.92 | 137,468.85 | 89,115.75 | 44,358.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,340,178.59 | 6,903,132.29 | 4,391,877.49 | 2,195,191.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,992,375.16 | 2,941,435.44 | 1,949,463.47 | 1,006,835.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 930,547.03 | 621,215.53 | 431,998.45 | 247,808.11 | |
| 支付的各项税费 | 602,426.28 | 468,602.37 | 311,060.65 | 142,510.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 323,719.98 | 193,067.29 | 125,807.34 | 54,234.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,849,068.46 | 4,224,320.63 | 2,818,329.90 | 1,451,388.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,491,110.13 | 2,678,811.66 | 1,573,547.59 | 743,802.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,871.25 | 49,583.32 | 2,251.96 | 1,073.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 766.75 | 603.63 | 568.09 | 528.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 517,043.65 | 377,143.29 | 318,835.52 | 5,804.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 607,681.66 | 427,330.25 | 321,655.57 | 7,406.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,444,081.59 | 978,042.74 | 673,397.42 | 388,931.60 | |
| 投资所支付的现金 | 17,529.28 | 12,009.36 | 2,829.54 | 1,266.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602,962.09 | 434,206.63 | 152,437.81 | 3,093.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,064,572.96 | 1,424,258.73 | 828,664.76 | 393,291.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,456,891.30 | -996,928.49 | -507,009.19 | -385,885.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,089.58 | 60,422.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,089.58 | 60,422.58 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,808,947.63 | 4,668,080.77 | 2,918,909.62 | 1,237,046.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 58,383.00 | 27,183.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,911,037.21 | 4,728,503.34 | 2,977,292.62 | 1,264,229.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,945,752.36 | 5,027,207.55 | 3,107,648.06 | 1,361,111.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,682,292.54 | 1,298,086.09 | 534,158.57 | 196,607.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434,423.02 | 267,766.11 | 120,136.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,091.37 | 25,747.48 | 15,969.42 | 9,654.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,660,136.28 | 6,351,041.12 | 3,657,776.05 | 1,567,372.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,749,099.07 | -1,622,537.77 | -680,483.43 | -303,143.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.74 | -1,945.23 | -1,019.57 | -830.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,269.51 | 57,400.17 | 385,035.39 | 53,942.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 871,914.39 | 871,914.39 | 871,914.39 | 871,914.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,157,183.90 | 929,314.56 | 1,256,949.79 | 925,857.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,568,394.50 | -- | 867,041.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,809.41 | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056,316.88 | -- | 515,338.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,047.57 | -- | 24,069.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,860.14 | -- | 3,287.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,889.45 | -- | 1,052.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,324.55 | -- | 952.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 648,033.41 | -- | 328,722.91 | -- | |
| 投资损失 | -136,691.17 | -- | -64,851.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,477.25 | -- | -12,715.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,529.08 | -- | 3,451.49 | -- | |
| 存货的减少 | -27,285.30 | -- | 105,029.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,271.15 | -- | -281,720.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 272,457.42 | -- | -164,717.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139,722.10 | -- | 234,399.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,491,110.13 | -- | 1,573,547.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,157,183.90 | -- | 1,256,949.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 871,914.39 | -- | 871,914.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 285,269.51 | -- | 385,035.39 | -- | |
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