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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,886,367.34 | 6,431,414.57 | 4,135,180.60 | 1,932,046.09 | |
| 收到的税费返还 | 148,423.98 | 121,132.84 | 62,562.20 | 30,050.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,964.03 | 148,387.69 | 99,541.25 | 42,291.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,268,755.36 | 6,700,935.10 | 4,297,284.05 | 2,004,387.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,023,707.07 | 2,805,082.52 | 2,028,111.22 | 1,142,289.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 984,449.94 | 652,360.63 | 433,478.14 | 242,983.11 | |
| 支付的各项税费 | 819,214.00 | 612,835.03 | 415,278.98 | 174,409.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304,543.49 | 197,778.17 | 126,764.13 | 50,217.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,131,914.51 | 4,268,056.35 | 3,003,632.47 | 1,609,898.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,136,840.85 | 2,432,878.75 | 1,293,651.59 | 394,489.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,499.12 | 69,480.00 | 2,125.15 | 788.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,107.48 | 4,082.33 | 111.04 | 27.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,105.43 | 5,186.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 602,860.04 | 356,342.64 | 243,537.61 | 152,962.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 704,572.08 | 435,091.17 | 245,773.79 | 153,777.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,183,968.31 | 717,836.26 | 424,568.48 | 224,537.13 | |
| 投资所支付的现金 | 86,975.52 | 81,002.18 | 80,975.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 871,564.80 | 335,650.27 | 182,001.27 | 11,843.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,142,508.63 | 1,134,488.71 | 687,545.20 | 236,381.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,437,936.56 | -699,397.54 | -441,771.41 | -82,603.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,437.86 | 21,923.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,437.86 | 21,923.93 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,840,526.45 | 6,091,357.85 | 4,665,912.19 | 2,744,505.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.81 | 114.81 | 14.81 | 14.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,881,079.11 | 6,113,396.58 | 4,665,927.00 | 2,744,520.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,249,875.27 | 6,414,870.84 | 4,627,057.61 | 2,647,307.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,682,861.89 | 1,319,250.64 | 519,614.52 | 198,214.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 463,963.42 | 291,452.13 | 115,585.99 | 905.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,981.47 | 23,917.76 | 14,454.90 | 9,305.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,970,718.63 | 7,758,039.24 | 5,161,127.03 | 2,854,827.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,089,639.52 | -1,644,642.66 | -495,200.04 | -110,307.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,688.32 | -4,471.97 | -2,365.00 | -665.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,423.55 | 84,366.57 | 354,315.14 | 200,913.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,183.90 | 1,157,183.90 | 1,157,183.90 | 1,157,183.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,760.36 | 1,241,550.48 | 1,511,499.04 | 1,358,097.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,524,275.04 | -- | 885,210.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,240.10 | -- | 4,752.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 984,257.27 | -- | 474,694.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,496.21 | -- | 26,930.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,944.03 | -- | 1,966.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -622.96 | -- | -216.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,304.51 | -- | 1,302.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,554.84 | -- | -5,862.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 676,166.15 | -- | 324,784.81 | -- | |
| 投资损失 | -167,712.67 | -- | -69,177.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,578.82 | -- | -14,419.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,776.78 | -- | 7,828.26 | -- | |
| 存货的减少 | -255,072.68 | -- | 35,468.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -244,571.53 | -- | -135,325.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 603,962.33 | -- | -232,012.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -75,705.82 | -- | -25,586.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,136,840.85 | -- | 1,293,651.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 755,760.36 | -- | 1,511,499.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,157,183.90 | -- | 1,157,183.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -401,423.55 | -- | 354,315.14 | -- | |
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