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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,261,921.63 | 1,630,985.02 | 1,025,793.12 | 440,677.19 | |
| 收到的税费返还 | 160,017.32 | 126,095.21 | 89,309.47 | 69,592.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,797.07 | 44,716.53 | 31,586.10 | 27,823.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,501,736.02 | 1,801,796.76 | 1,146,688.69 | 538,093.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,700.81 | 476,495.43 | 343,479.53 | 143,769.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,403.95 | 163,859.54 | 111,773.32 | 70,725.27 | |
| 支付的各项税费 | 345,603.86 | 249,674.22 | 174,950.22 | 79,769.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,605.96 | 91,157.49 | 73,621.19 | 24,301.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,406,314.57 | 981,186.67 | 703,824.26 | 318,566.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095,421.45 | 820,610.08 | 442,864.43 | 219,526.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 55,206.49 | 27,842.57 | 9,825.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,753.72 | 23,871.08 | 15,403.15 | 959.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,212.56 | 176.05 | 221.78 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,073.14 | -5,726.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,493.15 | 28,178.68 | 25,382.11 | 8,163.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,532.58 | 101,705.44 | 68,849.62 | 18,949.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,245,796.91 | 1,136,106.40 | 860,877.31 | 195,325.50 | |
| 投资所支付的现金 | 80,713.22 | 110,000.69 | 53,492.24 | 9,078.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 214,556.45 | 2,034.36 | 1,867.48 | 147.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,541,066.58 | 1,248,141.45 | 916,237.02 | 204,551.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,409,534.01 | -1,146,436.01 | -847,387.41 | -185,602.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,237,630.77 | 1,125,884.10 | 1,102,405.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,906.50 | 66,884.10 | 43,405.94 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,914,631.97 | 2,509,500.00 | 2,041,266.02 | 547,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 354,114.14 | 94,875.84 | 94,875.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,506,376.88 | 3,730,259.94 | 3,238,547.81 | 547,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,793,100.97 | 2,388,727.46 | 1,996,819.10 | 457,319.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002,260.89 | 833,306.10 | 742,134.83 | 109,539.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107,268.58 | 96,883.88 | 72,911.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,003.02 | 433,774.38 | 211,497.96 | 91.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,458,900.75 | 3,655,807.94 | 2,950,451.90 | 730,740.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,047,476.13 | 74,452.00 | 288,095.91 | -183,490.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,423.01 | -201.60 | -812.00 | 54.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,731,940.56 | -251,575.52 | -117,239.08 | -149,510.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 939,276.42 | 939,276.42 | 939,276.42 | 939,276.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,671,216.99 | 687,700.90 | 822,037.35 | 789,765.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 676,356.56 | -- | -- | 159,576.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,528.59 | -- | -- | 2,324.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287,834.55 | -- | -- | 55,338.84 | |
| 无形资产摊销 | 15,348.65 | -- | -- | 3,386.46 | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,994.03 | -- | -- | 977.58 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,522.27 | -- | -- | 329.90 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35,415.73 | -- | -- | 10,524.28 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 313,573.61 | -- | -- | 65,998.36 | |
| 投资损失 | -60,263.16 | -- | -- | 6,903.98 | |
| 递延所得税资产减少 | -772.05 | -- | -- | -219.23 | |
| 递延所得税负债增加 | 7,701.61 | -- | -- | 4,638.79 | |
| 存货的减少 | -65,489.56 | -- | -- | -50,065.31 | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,708.55 | -- | -- | -68,477.05 | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,117.74 | -- | -- | 27,857.07 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,095,421.45 | -- | -- | 219,526.83 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,671,216.99 | -- | -- | 789,765.73 | |
| 现金的期初余额 | 939,276.42 | -- | -- | 939,276.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,731,940.56 | -- | -- | -149,510.69 | |
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