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中国广核(003816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,898,912.25 | 5,958,147.11 | 3,773,964.29 | 1,762,551.95 | |
收到的税费返还 | 227,194.29 | 164,750.94 | 113,123.66 | 23,269.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 301,654.02 | 222,711.39 | 125,743.51 | 54,686.18 | |
经营活动现金流入小计 | 8,427,760.57 | 6,345,609.44 | 4,012,831.46 | 1,840,508.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,540,313.47 | 2,500,101.26 | 1,629,585.17 | 784,915.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 874,232.47 | 576,864.17 | 388,201.85 | 223,079.63 | |
支付的各项税费 | 594,818.38 | 465,450.39 | 327,238.39 | 156,031.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 402,912.19 | 290,799.65 | 167,120.34 | 76,995.12 | |
经营活动现金流出小计 | 5,412,276.52 | 3,833,215.46 | 2,512,145.75 | 1,241,021.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,484.05 | 2,512,393.98 | 1,500,685.71 | 599,486.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 82,867.90 | 57,546.72 | 5,198.24 | 1,816.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 804.86 | 395.43 | 339.91 | 301.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 957.72 | 957.72 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 430,203.28 | 333,502.04 | 333,448.16 | 200,010.99 | |
投资活动现金流入小计 | 514,833.76 | 392,401.91 | 338,986.32 | 202,129.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350,317.73 | 832,842.95 | 578,658.80 | 245,214.21 | |
投资所支付的现金 | 43,246.04 | 28,759.02 | 19,853.63 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 297,187.42 | 69,201.68 | 67,565.48 | 12.38 | |
投资活动现金流出小计 | 1,690,751.20 | 930,803.65 | 666,077.92 | 245,226.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,175,917.44 | -538,401.74 | -327,091.60 | -43,097.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,405.21 | 6,426.41 | 3,957.60 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,405.21 | 6,426.41 | 3,957.60 | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,304,084.69 | 3,982,361.44 | 2,835,570.90 | 967,612.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,183.00 | 27,183.00 | 10,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,339,672.90 | 4,015,970.84 | 2,849,528.51 | 967,612.66 | |
偿还债务支付的现金 | 6,028,178.77 | 5,158,055.78 | 3,803,899.36 | 1,078,007.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714,440.51 | 1,206,447.95 | 558,229.75 | 219,701.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440,599.61 | 146,584.12 | 88,829.56 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,743.98 | 23,447.76 | 17,853.87 | 7,078.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,776,363.26 | 6,387,951.48 | 4,379,982.99 | 1,304,787.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,436,690.36 | -2,371,980.64 | -1,530,454.48 | -337,174.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,373.62 | -3,283.20 | 4,118.62 | 5,756.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -613,497.37 | -401,271.60 | -352,741.75 | 224,971.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485,411.76 | 1,485,411.76 | 1,485,411.76 | 1,485,411.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 871,914.39 | 1,084,140.16 | 1,132,670.01 | 1,710,383.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,487,563.67 | -- | 786,145.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,946.94 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,035,583.62 | -- | 526,475.07 | -- | |
无形资产摊销 | 44,716.19 | -- | 21,139.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,766.01 | -- | 5,481.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.38 | -- | -20.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,419.35 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -526.69 | -- | -1,796.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 789,373.47 | -- | 428,942.63 | -- | |
投资损失 | -114,357.64 | -- | -42,224.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27,309.58 | -- | 18,233.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,180.04 | -- | -2,119.64 | -- | |
存货的减少 | 342,416.84 | -- | -84,068.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -764,805.31 | -- | -34,904.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,369.26 | -- | -327,249.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 115,552.57 | -- | 205,869.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,015,484.05 | -- | 1,500,685.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 871,914.39 | -- | 1,132,670.01 | -- | |
现金的期初余额 | 1,485,411.76 | -- | 1,485,411.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -613,497.37 | -- | -352,741.75 | -- |
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