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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,407,545.42 | 3,962,028.95 | 2,560,478.34 | 1,147,670.17 | |
| 收到的税费返还 | 150,075.54 | 125,747.54 | 101,988.61 | 47,811.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,209.06 | 57,466.23 | 39,283.49 | 17,832.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,632,830.02 | 4,145,242.71 | 2,701,750.45 | 1,213,314.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,749,303.15 | 1,204,782.57 | 825,217.44 | 336,383.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,871.69 | 361,830.61 | 243,338.36 | 133,336.64 | |
| 支付的各项税费 | 505,322.16 | 389,627.18 | 268,436.97 | 121,420.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,606.53 | 122,541.41 | 83,382.80 | 40,724.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,953,103.53 | 2,078,781.77 | 1,420,375.57 | 631,864.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,679,726.49 | 2,066,460.95 | 1,281,374.87 | 581,449.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,118.49 | 27,700.72 | 2,307.72 | 1,800.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 563.96 | 294.22 | 266.31 | 250.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,235.54 | 61,110.23 | 41,034.21 | 16,459.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,357.99 | 89,105.17 | 43,608.24 | 18,509.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,914,294.55 | 1,378,071.14 | 849,994.42 | 470,955.92 | |
| 投资所支付的现金 | 49,873.74 | 32,437.61 | 3,977.88 | 3,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 553,632.97 | 240,000.00 | 240,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,302.99 | 24,458.27 | 21,819.57 | 8,023.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,555,104.24 | 1,674,967.03 | 1,115,791.87 | 482,939.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452,746.25 | -1,585,861.86 | -1,072,183.63 | -464,429.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,318.78 | 108,209.08 | 21,620.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,318.78 | 108,209.08 | 21,620.00 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,811,090.63 | 4,652,299.32 | 3,137,315.47 | 1,205,022.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 526,391.14 | 26,391.14 | 26,391.14 | 14,301.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,447,800.55 | 4,786,899.55 | 3,185,326.61 | 1,220,303.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,003,612.97 | 3,943,530.12 | 2,775,321.44 | 1,196,874.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,467,014.87 | 1,153,270.10 | 648,142.29 | 217,949.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238,816.01 | 221,285.66 | 173,058.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,195.65 | 1,588.03 | 1,360.68 | 1,196.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,472,823.48 | 5,098,388.25 | 3,424,824.40 | 1,416,020.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,022.93 | -311,488.70 | -239,497.79 | -195,717.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,039.23 | -10,288.68 | -2,761.69 | -3,541.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,918.08 | 158,821.70 | -33,068.24 | -82,238.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 845,653.39 | 845,653.39 | 845,653.39 | 845,653.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,571.47 | 1,004,475.09 | 812,585.15 | 763,415.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,279,690.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,861.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 669,741.21 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,374.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,135.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 623.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,744.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 626,518.23 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -231,213.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,166.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,140.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -314,322.29 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,498.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 566,353.06 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,679,726.49 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,031,571.47 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 845,653.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,918.08 | -- | -- | -- | |
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