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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,921,881.44 | 4,428,716.84 | 2,796,714.41 | 1,363,126.75 | |
| 收到的税费返还 | 140,873.96 | 125,740.45 | 100,630.63 | 69,661.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,571.46 | 113,582.63 | 72,503.08 | 26,282.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,275,326.86 | 4,668,039.92 | 2,969,848.12 | 1,459,070.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,057,126.12 | 1,434,833.47 | 927,203.57 | 483,997.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 610,147.21 | 398,761.84 | 269,178.49 | 167,912.60 | |
| 支付的各项税费 | 531,727.46 | 403,839.72 | 278,796.78 | 154,665.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,369.01 | 148,162.38 | 84,098.48 | 36,356.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,434,369.80 | 2,385,597.41 | 1,559,277.32 | 842,932.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,840,957.06 | 2,282,442.51 | 1,410,570.80 | 616,137.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,282.63 | 18,299.73 | 1,938.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.01 | 71.57 | 49.68 | 23.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,809.38 | 171,989.60 | 92,329.77 | 11,018.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,422.02 | 190,360.89 | 94,317.74 | 11,042.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,663,059.26 | 1,116,642.37 | 807,805.15 | 390,491.71 | |
| 投资所支付的现金 | 55,469.63 | 35,799.59 | 25,821.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,501.65 | 23,268.05 | 23,268.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208,595.99 | 92,586.55 | 30,417.62 | 10,334.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,950,626.53 | 1,268,296.56 | 887,312.14 | 400,826.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,638,204.51 | -1,077,935.67 | -792,994.40 | -389,784.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313,352.76 | 310,645.59 | 308,428.42 | 303,994.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 313,352.76 | 310,645.59 | 308,428.42 | 303,994.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,640,367.49 | 3,337,379.42 | 2,303,931.22 | 936,866.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,720.00 | 42,190.20 | 42,190.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,011,440.26 | 3,690,215.21 | 2,654,549.84 | 1,240,860.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,451,934.38 | 3,253,814.27 | 2,185,094.57 | 1,026,323.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,613,479.28 | 1,311,521.11 | 677,607.01 | 229,488.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290,715.01 | 259,362.68 | 177,902.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,028.96 | 1,763.61 | 1,008.31 | 207.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,102,442.63 | 4,567,098.99 | 2,863,709.90 | 1,256,019.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,091,002.37 | -876,883.78 | -209,160.06 | -15,158.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,775.69 | 11,724.12 | -3,754.33 | -12,671.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,525.86 | 339,347.18 | 404,662.02 | 198,522.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,246.02 | 1,035,246.02 | 1,035,246.02 | 1,031,571.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,771.88 | 1,374,593.20 | 1,439,908.04 | 1,230,093.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,368,167.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,718.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 738,705.59 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,645.04 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,265.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,353.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,607.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 598,623.63 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -104,455.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,190.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,660.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -181,766.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 153,234.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 327,646.85 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,840,957.06 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,163,771.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,035,246.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,525.86 | -- | -- | -- | |
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