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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,806,715.69 | 1,784,170.24 | 1,027,410.93 | 523,675.76 | |
| 收到的税费返还 | 138,005.42 | 123,334.60 | 83,494.76 | 33,001.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,293.03 | 51,977.40 | 32,568.29 | 20,000.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,047,014.14 | 1,959,482.23 | 1,143,473.98 | 576,677.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,573.29 | 534,395.28 | 382,628.31 | 175,296.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,504.16 | 192,971.83 | 128,497.41 | 75,447.79 | |
| 支付的各项税费 | 341,514.60 | 260,910.60 | 186,368.83 | 74,525.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,135.58 | 84,522.10 | 59,793.84 | 38,471.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,216,727.63 | 1,072,799.82 | 757,288.38 | 363,741.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 830,286.51 | 886,682.41 | 386,185.60 | 212,936.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,220.76 | 18,121.22 | 18,006.95 | 17,955.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,493.61 | 40,890.86 | 35,159.67 | 482.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,740.99 | 85.38 | 19.76 | 16.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 523,519.54 | 37,018.47 | 20,555.41 | 2,681.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 630,974.91 | 96,115.94 | 73,741.80 | 21,135.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,802,296.86 | 1,072,786.83 | 732,838.97 | 306,108.17 | |
| 投资所支付的现金 | 65,587.79 | 53,651.13 | 47,411.64 | 683,563.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 961,219.01 | 970,019.56 | 970,019.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 472,735.86 | 7,147.86 | 6,184.56 | 454.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,301,839.52 | 2,103,605.39 | 1,756,454.73 | 990,126.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,670,864.61 | -2,007,489.45 | -1,682,712.93 | -968,990.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 278,865.63 | 209,865.63 | 37,107.13 | 25,272.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 236,775.63 | 209,865.63 | 37,107.13 | 25,272.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,343,238.05 | 1,614,834.99 | 1,189,314.68 | 100,800.85 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,822,103.69 | 1,824,700.62 | 1,226,421.81 | 126,072.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,845,282.43 | 1,828,270.23 | 938,739.55 | 387,071.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339,398.55 | 943,136.86 | 746,533.70 | 97,091.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,398.59 | 87,442.24 | 62,915.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,634.52 | 4,902.90 | 2,620.02 | 1,055.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,186,315.50 | 2,776,309.99 | 1,687,893.27 | 485,217.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364,211.81 | -951,609.37 | -461,471.46 | -359,144.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,020.59 | 12,171.46 | 8,915.05 | 8,491.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,189,769.32 | -2,060,244.95 | -1,749,083.74 | -1,106,707.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,327,898.95 | 2,904,344.83 | 2,904,344.83 | 2,671,216.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,129.63 | 844,099.88 | 1,155,261.09 | 1,564,509.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 761,654.13 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,350.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304,726.26 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,010.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,160.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,228.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,500.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271,541.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -51,688.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -861.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,194.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -134,877.32 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -158,888.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,114.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,078,613.74 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 717,859.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,696,254.83 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,978,395.50 | -- | -- | -- | |
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