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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,769,957.43 | 4,998,758.92 | 3,160,250.97 | 1,564,537.98 | |
| 收到的税费返还 | 229,773.34 | 210,633.36 | 138,367.29 | 77,051.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314,797.60 | 185,600.67 | 83,229.42 | 37,172.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,314,528.37 | 5,394,992.95 | 3,381,847.68 | 1,678,762.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,501,982.26 | 1,701,856.55 | 1,096,702.06 | 635,710.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,277.31 | 523,883.54 | 337,703.05 | 179,613.05 | |
| 支付的各项税费 | 661,590.56 | 512,002.52 | 364,802.64 | 185,727.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 327,788.34 | 201,478.81 | 100,640.50 | 52,430.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,254,638.47 | 2,939,221.42 | 1,899,848.26 | 1,053,481.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,059,889.89 | 2,455,771.54 | 1,481,999.42 | 625,281.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 801,622.85 | 1,625.67 | 1,625.67 | 31,707.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148,775.24 | 67,492.49 | 13,351.95 | 13,211.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.78 | 53.23 | 38.14 | 16.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,830.68 | 70,830.68 | 70,830.68 | 70,830.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 475,168.96 | 189,459.05 | 92,103.80 | 75,740.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,496,473.51 | 329,461.12 | 177,950.24 | 191,505.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,565,327.99 | 1,096,772.48 | 832,279.02 | 415,692.46 | |
| 投资所支付的现金 | 873,054.72 | 643,011.76 | 27,800.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 521,774.63 | 207,953.63 | 89,013.81 | 75,897.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,960,157.33 | 1,947,737.87 | 949,093.01 | 491,589.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,463,683.83 | -1,618,276.75 | -771,142.77 | -300,083.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,378,162.86 | 1,375,489.40 | 5,746.93 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137,093.85 | 134,420.39 | 5,746.93 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,198,169.51 | 4,243,454.28 | 3,147,963.45 | 1,398,902.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,550.46 | 78,900.46 | 78,900.46 | 48,816.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,707,882.83 | 5,697,844.14 | 3,232,610.83 | 1,448,119.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,161,295.59 | 4,419,430.73 | 3,037,471.32 | 1,506,239.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,747,574.99 | 1,386,358.76 | 1,045,349.68 | 226,701.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420,465.00 | 322,411.39 | 222,289.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,342.94 | 60,942.30 | 62,850.12 | 56,705.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,990,213.53 | 5,866,731.80 | 4,145,671.11 | 1,789,646.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,282,330.69 | -168,887.66 | -913,060.28 | -341,527.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,764.50 | 9,366.92 | -888.97 | -6,308.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 321,639.88 | 677,974.04 | -203,092.59 | -22,638.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,163,771.88 | 1,163,771.88 | 1,163,771.88 | 1,163,771.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,485,411.76 | 1,841,745.92 | 960,679.29 | 1,141,133.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,478,524.01 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,015.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 973,466.35 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,695.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,790.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,731.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -447.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781,269.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -130,705.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,518.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,410.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 357,841.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -677,244.29 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,620.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 68,441.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,059,889.89 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,485,411.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,163,771.88 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 321,639.88 | -- | -- | -- | |
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