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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,889,433.38 | 2,313,535.38 | 1,506,285.19 | 767,904.95 | |
| 收到的税费返还 | 131,782.91 | 110,224.44 | 48,244.44 | 8,572.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,909.21 | 52,712.93 | 15,334.63 | 12,399.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,127,125.50 | 2,476,472.75 | 1,569,864.26 | 788,876.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,387,334.71 | 471,587.44 | 369,314.85 | 242,431.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 457,071.72 | 222,041.18 | 150,937.30 | 88,627.23 | |
| 支付的各项税费 | 430,925.76 | 317,706.68 | 234,561.90 | 94,357.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,519.77 | 84,786.01 | 37,472.61 | 21,397.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,451,851.97 | 1,096,121.31 | 792,286.66 | 446,814.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,675,273.53 | 1,380,351.44 | 777,577.60 | 342,062.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,643.68 | 10,361.04 | 10,255.77 | 7,304.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92,815.64 | 69,830.27 | 61,794.40 | 2,908.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,953.23 | 3,686.56 | 3,620.68 | 59.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,935.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,436.31 | 19,195.53 | 32,136.38 | 18,114.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,783.95 | 103,073.40 | 107,807.23 | 28,387.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,790,545.68 | 970,769.16 | 709,137.49 | 364,755.83 | |
| 投资所支付的现金 | 86,496.90 | 56,471.04 | 49,489.04 | 7,725.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,018.97 | 29,292.98 | 29,218.38 | 775.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,242,061.55 | 1,056,533.18 | 787,844.90 | 373,256.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,924,277.60 | -953,459.78 | -680,037.67 | -344,869.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,185.02 | 112,653.17 | 96,337.32 | 80,976.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114,185.02 | 112,653.17 | 96,337.32 | 80,976.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,810,088.98 | 2,669,967.52 | 2,244,095.49 | 1,461,797.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,231,774.00 | 2,782,620.69 | 2,340,432.81 | 1,542,773.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,017,829.53 | 2,548,779.54 | 1,943,725.44 | 1,337,796.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,271,649.49 | 741,091.37 | 388,337.05 | 132,019.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138,542.75 | 123,993.99 | 99,858.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.78 | 434.70 | 6,856.71 | 46.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,290,597.80 | 3,290,305.61 | 2,338,919.21 | 1,469,863.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,823.81 | -507,684.92 | 1,513.61 | 72,910.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,351.64 | 2,807.13 | 707.90 | -1,839.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,476.24 | -77,986.13 | 99,761.44 | 68,263.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,129.63 | 931,645.14 | 717,859.33 | 931,645.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,653.39 | 853,659.00 | 817,620.77 | 999,908.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 917,034.29 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,627.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 424,767.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,533.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,257.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,489.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,040.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 379,812.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -112,771.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,917.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,389.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -224,888.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,737.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 281,223.89 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,675,273.53 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 845,653.39 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,138,129.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -292,476.24 | -- | -- | -- | |
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