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中国广核(003816) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,050,993.41 | 854,175.62 | 1,029,088.11 | 1,000,290.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 1,239.97 | 1,581.13 | 1,332.44 | 5,290.84 | |
应收票据及应收账款 | 573,549.33 | 302,090.92 | 321,712.46 | 355,185.09 | |
应收票据 | 1,084.00 | 363.67 | 660.00 | 566.64 | |
应收账款 | 572,465.33 | 301,727.25 | 321,052.46 | 354,618.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 555,523.05 | 81,816.11 | 74,326.67 | 68,036.73 | |
其他应收款(合计) | 172,879.02 | 107,864.34 | 96,532.71 | 130,992.70 | |
应收利息 | 19,204.11 | 16,415.92 | 14,373.18 | 12,424.76 | |
应收股利 | 80,143.09 | -- | -- | 57,118.40 | |
其他应收款 | 73,531.82 | 91,448.42 | 82,159.53 | 61,449.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,843,882.08 | 965,911.32 | 1,041,632.15 | 1,064,215.66 | |
划分为持有待售的资产 | 5,597.70 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 12.10 | 227.90 | 227.90 | 24.36 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 170,221.44 | 99,928.28 | 79,949.43 | 82,532.52 | |
流动资产合计 | 4,373,898.11 | 2,413,595.63 | 2,644,801.88 | 2,706,568.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 19,531.04 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,203,709.92 | 1,321,407.17 | 1,262,417.74 | 1,206,501.22 | |
投资性房地产 | 32,033.26 | 29,096.18 | 29,846.82 | 63,638.38 | |
在建工程(合计) | 10,866,612.59 | 9,529,874.22 | 9,155,272.33 | 8,771,202.61 | |
在建工程 | 10,866,612.59 | 9,529,874.22 | 9,155,272.33 | 8,771,202.61 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,479,086.58 | 7,858,968.82 | 7,947,303.02 | 7,983,116.51 | |
固定资产净额 | 10,479,086.58 | 7,858,968.82 | 7,947,303.02 | 7,983,116.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 388,383.54 | 295,712.09 | 296,241.31 | 285,179.49 | |
开发支出 | 127,381.03 | 37,845.23 | 30,648.85 | 39,221.04 | |
商誉 | -- | 1,214.27 | 1,214.27 | 1,214.27 | |
长期待摊费用 | 169,133.44 | 85,230.80 | 87,465.55 | 89,759.06 | |
递延所得税资产 | 166,462.96 | 16,576.60 | 15,587.89 | 16,321.56 | |
其他非流动资产 | 701,538.22 | 552,966.62 | 604,027.89 | 597,165.82 | |
非流动资产合计 | 24,153,872.59 | 19,739,892.00 | 19,441,025.66 | 19,064,319.96 | |
资产总计 | 28,527,770.70 | 22,153,487.63 | 22,085,827.54 | 21,770,888.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,702,133.15 | 330,765.83 | 290,934.40 | 409,174.27 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,455,801.75 | 600,720.95 | 572,817.54 | 545,828.62 | |
应付票据 | 75,068.82 | 205,756.10 | 137,154.51 | 60,000.00 | |
应付账款 | 1,380,732.93 | 394,964.85 | 435,663.03 | 485,828.62 | |
预收款项 | 356,593.09 | 5,904.79 | 6,211.26 | 3,151.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,043.76 | 7,816.03 | 9,698.05 | 6,464.65 | |
应交税费 | 90,934.61 | 78,844.46 | 59,386.61 | 93,162.57 | |
其他应付款(合计) | 999,135.27 | 187,914.26 | 362,019.28 | 237,214.58 | |
应付利息 | 53,252.38 | 71,273.11 | 61,442.24 | 70,680.71 | |
应付股利 | 173,470.66 | 19,093.47 | 234,271.81 | 124,560.75 | |
其他应付款 | 772,412.23 | 97,547.67 | 66,305.23 | 41,973.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,785,650.89 | 555,939.10 | 674,821.73 | 784,676.13 | |
其他流动负债 | 109,014.97 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | |
流动负债合计 | 6,512,791.22 | 1,775,348.42 | 2,083,957.87 | 2,193,007.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,747,201.50 | 10,400,876.94 | 10,367,534.41 | 9,967,619.19 | |
应付债券 | 799,356.82 | 1,199,272.28 | 1,219,216.02 | 1,209,161.01 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 6,845.76 | 6,268.46 | 5,442.35 | 5,942.64 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 246,743.30 | 197,570.72 | 193,671.83 | 188,233.10 | |
递延所得税负债 | 107,494.19 | 104,612.72 | 107,705.13 | 133,175.41 | |
长期递延收益 | 98,487.29 | 81,527.71 | 81,786.96 | 81,741.40 | |
其他非流动负债 | 574.42 | 10,454.31 | 9,666.02 | 10,188.60 | |
非流动负债合计 | 14,006,703.29 | 12,000,583.14 | 11,985,022.71 | 11,596,061.34 | |
负债合计 | 20,519,494.51 | 13,775,931.55 | 14,068,980.58 | 13,789,068.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | |
资本公积 | 52,452.84 | 335,964.37 | 335,964.37 | 335,964.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 84,242.12 | -1,063.05 | -1,063.05 | -689.53 | |
专项储备 | 10,415.09 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 221,833.60 | 112,078.16 | 112,078.16 | 112,078.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 632,544.04 | 972,513.04 | 699,448.73 | 707,442.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,546,362.69 | 6,008,884.37 | 5,731,786.80 | 5,727,057.18 | |
少数股东权益 | 2,461,913.51 | 2,368,671.71 | 2,285,060.16 | 2,254,762.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,008,276.19 | 8,377,556.08 | 8,016,846.96 | 7,981,820.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,527,770.70 | 22,153,487.63 | 22,085,827.54 | 21,770,888.58 |
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