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| 中国广核(003816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,957,164.88 | 2,287,943.12 | 1,367,037.05 | 1,496,024.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | 600,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 314.94 | -- | 131.82 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 815,306.40 | 657,850.34 | 508,546.07 | 644,464.34 | |
| 应收票据 | 66,917.03 | 635.31 | 269.49 | -- | |
| 应收账款 | 748,389.37 | 657,215.03 | 508,276.58 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 919,750.34 | 720,401.17 | 575,302.05 | 511,372.27 | |
| 其他应收款(合计) | 14,719.63 | 15,370.97 | 16,701.96 | 54,249.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,705.78 | 9,466.55 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,013.85 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,837,063.72 | 1,995,197.26 | 2,094,076.20 | 2,161,984.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24.53 | 110.08 | 291.96 | 269.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 305,876.12 | 274,117.95 | 268,141.81 | 248,167.77 | |
| 流动资产合计 | 6,192,338.33 | 6,959,286.09 | 5,168,540.51 | 5,431,959.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,119,929.18 | 1,092,591.34 | 1,091,999.71 | 1,050,599.94 | |
| 投资性房地产 | 18,374.72 | 19,039.89 | 19,681.90 | 20,328.05 | |
| 在建工程(合计) | 3,924,057.00 | 3,676,652.63 | 8,167,523.53 | 7,781,203.19 | |
| 在建工程 | 3,924,057.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,695,469.33 | 26,014,373.39 | 20,680,781.57 | 20,832,651.17 | |
| 固定资产净额 | 25,695,469.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 104,515.63 | 100,583.16 | 112,534.76 | -- | |
| 无形资产 | 493,702.85 | 491,914.15 | 472,107.44 | 575,678.33 | |
| 开发支出 | 227,422.57 | 223,363.55 | 213,064.72 | 199,258.36 | |
| 商誉 | 41,924.27 | 41,924.27 | 41,924.27 | 41,924.27 | |
| 长期待摊费用 | 147,342.78 | 151,147.04 | 165,579.53 | 166,231.07 | |
| 递延所得税资产 | 190,406.33 | 178,903.23 | 180,281.47 | 175,589.13 | |
| 其他非流动资产 | 602,924.97 | 632,213.31 | 615,410.72 | 647,180.21 | |
| 非流动资产合计 | 32,605,185.12 | 32,668,057.22 | 31,806,286.15 | 31,541,196.45 | |
| 资产总计 | 38,797,523.45 | 39,627,343.31 | 36,974,826.66 | 36,973,156.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,426,327.35 | 1,749,926.14 | 1,845,486.10 | 1,384,712.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,260,186.36 | 2,394,961.03 | 1,635,550.77 | 1,641,562.90 | |
| 应付票据 | 261,838.38 | 178,447.13 | 122,478.19 | -- | |
| 应付账款 | 1,998,347.98 | 2,216,513.91 | 1,513,072.58 | -- | |
| 预收款项 | 4.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,104.67 | 8,883.05 | 10,454.29 | 5,740.23 | |
| 应交税费 | 145,675.33 | 153,467.55 | 99,311.23 | 139,466.96 | |
| 其他应付款(合计) | 381,775.66 | 374,415.05 | 377,189.65 | 525,610.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 477.51 | 68,413.29 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 381,298.15 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,274,758.95 | 2,201,169.93 | 2,423,283.78 | 1,790,638.83 | |
| 其他流动负债 | 53,633.42 | 50,061.82 | 33,510.62 | 77,749.08 | |
| 流动负债合计 | 6,701,789.97 | 7,179,773.11 | 6,531,045.11 | 5,675,310.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,785,981.22 | 17,361,129.85 | 17,444,056.05 | 17,992,590.51 | |
| 应付债券 | 898,713.38 | 898,588.80 | 748,803.25 | 998,544.91 | |
| 租赁负债 | 69,555.57 | 67,687.31 | 76,405.33 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,976.98 | 13,646.67 | 14,155.87 | 14,754.46 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 491,062.96 | 471,175.28 | 413,785.60 | 404,868.57 | |
| 递延所得税负债 | 121,722.84 | 121,037.48 | 120,431.26 | 116,610.01 | |
| 长期递延收益 | 187,333.78 | 143,060.71 | 144,525.52 | 134,065.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,566,346.73 | 19,076,326.11 | 18,962,162.89 | 19,743,515.41 | |
| 负债合计 | 25,268,136.70 | 26,256,099.22 | 25,493,208.00 | 25,418,825.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,049,861.11 | 5,049,861.11 | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | |
| 资本公积 | 1,070,232.28 | 1,069,295.66 | 335,314.64 | 335,077.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76,658.47 | 91,651.39 | 74,974.03 | 68,993.38 | |
| 专项储备 | 22,240.16 | 21,541.03 | 20,577.70 | 20,274.11 | |
| 盈余公积 | 394,433.93 | 334,149.57 | 334,149.57 | 334,149.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,366,771.66 | 2,310,319.32 | 1,982,744.48 | 2,059,529.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,980,197.61 | 8,876,818.07 | 7,292,635.41 | 7,362,898.18 | |
| 少数股东权益 | 4,549,189.14 | 4,494,426.02 | 4,188,983.25 | 4,191,432.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,529,386.75 | 13,371,244.09 | 11,481,618.66 | 11,554,330.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,797,523.45 | 39,627,343.31 | 36,974,826.66 | 36,973,156.22 | |
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