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| 中国广核(003816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,582,772.98 | 1,328,943.39 | 1,433,139.17 | 1,266,877.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,255,907.75 | 1,149,892.33 | 1,269,191.61 | 1,058,640.71 | |
| 应收票据 | 170,726.15 | 230,077.69 | 240,020.00 | 210,048.17 | |
| 应收账款 | 1,085,181.60 | 919,814.64 | 1,029,171.61 | 848,592.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 33.42 | 161.31 | |
| 预付款项 | 1,737,206.50 | 1,889,784.90 | 2,019,274.44 | 1,881,482.72 | |
| 其他应收款(合计) | 5,332.02 | 8,108.81 | 18,717.04 | 16,516.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,056.27 | 271.06 | 1,505.73 | -- | |
| 其他应收款 | 4,275.75 | -- | 17,211.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,524,847.57 | 1,482,456.91 | 1,398,105.34 | 1,514,449.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 127.19 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 355,873.16 | 304,895.25 | 367,321.75 | 292,051.36 | |
| 流动资产合计 | 6,796,615.08 | 6,568,500.36 | 6,903,671.93 | 6,420,671.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,773.98 | 3,773.98 | 3,773.98 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,241,753.97 | 1,269,595.19 | 1,250,914.41 | 1,218,601.46 | |
| 投资性房地产 | 20,491.93 | 21,894.36 | 22,949.14 | 23,717.56 | |
| 在建工程(合计) | 5,756,162.12 | 5,490,150.60 | 5,242,783.87 | 4,987,934.77 | |
| 在建工程 | 5,756,162.12 | -- | 5,242,783.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,978,181.42 | 24,121,342.43 | 24,359,548.41 | 24,600,395.11 | |
| 固定资产净额 | 23,978,181.42 | -- | 24,359,548.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 104,077.74 | 96,581.54 | 82,835.48 | 89,921.28 | |
| 无形资产 | 520,283.11 | 493,666.46 | 501,982.46 | 500,036.08 | |
| 开发支出 | 357,542.12 | 307,414.15 | 293,978.71 | 280,191.90 | |
| 商誉 | 41,924.27 | 41,924.27 | 41,924.27 | 41,924.27 | |
| 长期待摊费用 | 152,744.44 | 151,845.41 | 151,578.72 | 151,549.83 | |
| 递延所得税资产 | 231,193.17 | 226,402.50 | 229,810.33 | 219,154.55 | |
| 其他非流动资产 | 735,537.83 | 801,725.31 | 697,416.62 | 767,552.98 | |
| 非流动资产合计 | 33,202,685.70 | 33,083,136.06 | 32,934,809.49 | 32,932,154.08 | |
| 资产总计 | 39,999,300.78 | 39,651,636.41 | 39,838,481.42 | 39,352,825.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,637,499.38 | 1,282,760.27 | 1,714,428.04 | 1,851,551.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,236,735.23 | 2,221,509.99 | 2,138,159.44 | 2,179,520.81 | |
| 应付票据 | 354,977.16 | 297,182.52 | 337,959.30 | 401,524.75 | |
| 应付账款 | 1,881,758.07 | 1,924,327.47 | 1,800,200.14 | 1,777,996.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,584.94 | 8,418.99 | 10,541.25 | 11,661.41 | |
| 应交税费 | 156,102.06 | 151,180.33 | 136,572.01 | 122,586.79 | |
| 其他应付款(合计) | 407,560.99 | 360,287.41 | 980,295.45 | 473,501.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 80,878.43 | 108,126.78 | 552,597.30 | 148,151.82 | |
| 其他应付款 | 326,682.57 | -- | 427,698.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,271,965.83 | 2,175,729.51 | 2,480,601.33 | 2,362,367.45 | |
| 其他流动负债 | 604,085.75 | 576,028.83 | 373,946.84 | 263,518.13 | |
| 流动负债合计 | 7,732,011.47 | 7,171,757.64 | 8,408,231.31 | 7,750,616.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,592,182.10 | 15,726,539.02 | 15,222,543.49 | 15,693,798.02 | |
| 应付债券 | 598,804.16 | 798,589.89 | 948,457.69 | 599,049.97 | |
| 租赁负债 | 69,217.29 | 60,496.31 | 47,813.18 | 51,296.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,543.31 | 15,240.85 | 10,411.43 | 7,506.58 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 533,482.35 | 527,312.87 | 518,910.93 | 513,729.23 | |
| 递延所得税负债 | 126,895.17 | 126,451.00 | 123,994.29 | 125,428.07 | |
| 长期递延收益 | 236,121.78 | 205,502.77 | 203,371.43 | 204,404.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,176,246.15 | 17,460,132.71 | 17,075,502.45 | 17,195,212.58 | |
| 负债合计 | 24,908,257.62 | 24,631,890.35 | 25,483,733.76 | 24,945,829.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,049,861.11 | 5,049,861.11 | 5,049,861.11 | 5,049,861.11 | |
| 资本公积 | 1,079,041.33 | 1,079,468.04 | 1,079,581.64 | 1,079,530.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 34,548.21 | 43,199.82 | 41,010.06 | 45,723.20 | |
| 专项储备 | 24,937.15 | 23,557.44 | 21,772.21 | 27,109.17 | |
| 盈余公积 | 490,152.76 | 434,662.48 | 434,662.48 | 434,662.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,412,514.75 | 3,365,810.19 | 3,044,372.57 | 3,136,424.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,091,055.30 | 9,996,559.09 | 9,671,260.07 | 9,773,310.65 | |
| 少数股东权益 | 4,999,987.86 | 5,023,186.98 | 4,683,487.60 | 4,633,685.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,091,043.16 | 15,019,746.06 | 14,354,747.66 | 14,406,996.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,999,300.78 | 39,651,636.41 | 39,838,481.42 | 39,352,825.74 | |
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