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| 中国广核(003816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,520,793.68 | 1,591,519.27 | 1,656,867.51 | 1,433,447.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 143.06 | -- | |
| 衍生金融资产 | 475.36 | 1,323.68 | -- | 464.22 | |
| 应收票据及应收账款 | 664,938.10 | 531,308.06 | 554,495.95 | 589,414.10 | |
| 应收票据 | 1,843.35 | -- | -- | 466.92 | |
| 应收账款 | 663,094.74 | -- | -- | 588,947.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 512,894.88 | 572,903.05 | 541,493.96 | 585,324.86 | |
| 其他应收款(合计) | 90,757.72 | 120,680.32 | 100,854.89 | 177,031.70 | |
| 应收利息 | 38,844.96 | -- | -- | 31,598.68 | |
| 应收股利 | 14,602.32 | -- | -- | 18,055.67 | |
| 其他应收款 | 37,310.44 | 120,680.32 | 100,854.89 | 127,377.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,137,225.54 | 2,045,090.11 | 1,969,355.55 | 2,649,099.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 365.90 | 124.85 | 124.85 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 270,361.75 | 181,703.84 | 261,784.03 | 289,837.99 | |
| 流动资产合计 | 5,538,791.63 | 5,551,318.93 | 5,551,383.73 | 5,724,619.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 54,075.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,020,302.32 | 936,369.58 | 909,791.92 | 872,778.91 | |
| 投资性房地产 | 21,034.60 | 21,694.47 | 22,331.02 | 22,961.37 | |
| 在建工程(合计) | 7,462,472.21 | 11,444,473.51 | 12,302,459.01 | 11,886,208.44 | |
| 在建工程 | -- | 11,444,473.51 | 12,302,459.01 | 11,886,208.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,085,020.66 | 16,710,869.91 | 15,618,241.94 | 15,750,777.00 | |
| 固定资产净额 | 21,085,020.66 | 16,710,869.91 | 15,618,241.94 | 15,750,777.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 471,979.64 | 443,627.29 | 444,744.93 | 450,101.31 | |
| 开发支出 | 196,245.58 | 211,139.94 | 175,221.55 | 171,265.51 | |
| 商誉 | 41,924.27 | 41,924.27 | 41,924.27 | 41,924.27 | |
| 长期待摊费用 | 173,465.85 | 191,057.24 | 192,277.23 | 191,810.62 | |
| 递延所得税资产 | 177,486.84 | 151,488.76 | 155,560.05 | 153,364.72 | |
| 其他非流动资产 | 624,493.26 | 678,368.48 | 679,838.25 | 779,741.27 | |
| 非流动资产合计 | 31,316,775.41 | 30,877,247.74 | 30,587,663.98 | 30,375,008.90 | |
| 资产总计 | 36,855,567.04 | 36,428,566.67 | 36,139,047.71 | 36,099,628.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,629,624.00 | 1,349,497.05 | 1,340,270.48 | 1,598,559.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,824,706.46 | 1,549,722.28 | 1,474,399.87 | 1,541,334.76 | |
| 应付票据 | 226,016.49 | -- | -- | 67,980.62 | |
| 应付账款 | 1,598,689.97 | -- | -- | 1,473,354.15 | |
| 预收款项 | 205.84 | -- | -- | 536,171.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,261.64 | 9,757.33 | 10,365.20 | 6,629.33 | |
| 应交税费 | 143,129.42 | 111,352.82 | 82,261.68 | 89,611.42 | |
| 其他应付款(合计) | 450,763.85 | 374,734.94 | 733,269.75 | 459,148.70 | |
| 应付利息 | 62,915.93 | -- | -- | 68,722.32 | |
| 应付股利 | 96,890.38 | -- | -- | 229,234.27 | |
| 其他应付款 | 290,957.54 | 374,734.94 | 733,269.75 | 161,192.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,829,510.92 | 1,126,443.48 | 1,221,186.82 | 1,199,262.44 | |
| 其他流动负债 | 96,454.54 | 92,267.25 | 130,434.09 | 122,127.58 | |
| 流动负债合计 | 6,062,509.14 | 4,819,089.60 | 5,209,855.20 | 5,557,704.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,963,994.61 | 18,984,687.46 | 18,912,364.37 | 18,635,480.12 | |
| 应付债券 | 848,804.44 | 748,988.37 | 729,151.29 | 599,643.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,226.73 | 11,009.05 | 9,028.96 | 8,789.87 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 400,153.18 | 357,496.27 | 336,951.53 | 321,015.74 | |
| 递延所得税负债 | 117,728.44 | 141,043.55 | 137,376.01 | 112,349.64 | |
| 长期递延收益 | 139,585.48 | 137,610.91 | 106,622.72 | 99,144.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,480,492.88 | 20,380,835.61 | 20,231,494.87 | 19,776,422.93 | |
| 负债合计 | 25,543,002.03 | 25,199,925.21 | 25,441,350.07 | 25,334,127.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | 4,544,875.00 | |
| 资本公积 | 335,051.92 | 325,440.21 | 325,227.21 | 344,415.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69,985.41 | 80,115.87 | 57,925.81 | 51,234.45 | |
| 专项储备 | 19,713.97 | 19,506.82 | 14,595.15 | 12,669.75 | |
| 盈余公积 | 334,149.57 | 273,221.37 | 273,221.37 | 271,211.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,807,715.68 | 1,774,066.30 | 1,460,112.29 | 1,568,190.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,111,491.55 | 7,017,225.57 | 6,675,956.83 | 6,803,567.99 | |
| 少数股东权益 | 4,201,073.46 | 4,211,415.89 | 4,021,740.81 | 3,961,933.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,312,565.01 | 11,228,641.46 | 10,697,697.64 | 10,765,501.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,855,567.04 | 36,428,566.67 | 36,139,047.71 | 36,099,628.26 | |
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