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| 万科B(200002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,318,038.10 | 4,273,455.51 | 4,461,256.22 | 3,888,971.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,166.63 | |
| 衍生金融资产 | 12,219.53 | 7,217.68 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 251,065.33 | 150,819.32 | 189,773.20 | 161,470.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,964,697.28 | 5,302,844.98 | 4,010,334.94 | 3,796,003.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,548,564.30 | 6,590,641.72 | 6,469,519.00 | 6,092,505.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,812,193.05 | 35,139,237.12 | 33,304,669.98 | 33,662,102.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 795,660.00 | 535,914.00 | 563,600.00 | 515,640.00 | |
| 流动资产合计 | 54,702,437.59 | 52,000,130.33 | 48,999,153.35 | 48,119,860.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113,881.27 | 18,546.80 | 13,318.00 | 13,331.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,350,342.35 | 2,392,996.09 | 2,213,128.56 | 2,005,736.30 | |
| 投资性房地产 | 1,076,505.11 | 892,097.35 | 846,594.81 | 838,286.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 59,835.89 | 55,833.05 | 79,016.17 | 87,367.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 491,747.92 | 404,016.40 | 376,758.91 | 322,143.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,499.11 | 100,416.12 | 95,321.30 | 90,227.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | 20,168.98 | |
| 长期待摊费用 | 44,788.34 | 39,313.11 | 37,252.12 | 35,382.49 | |
| 递延所得税资产 | 516,654.08 | 480,603.56 | 447,562.35 | 433,727.92 | |
| 其他非流动资产 | 648,696.13 | 675,220.31 | 565,489.71 | 637,811.69 | |
| 非流动资产合计 | 6,427,119.18 | 5,079,211.78 | 4,694,610.91 | 4,484,184.06 | |
| 资产总计 | 61,129,556.77 | 57,079,342.11 | 53,693,764.25 | 52,604,044.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 190,008.80 | 76,303.28 | 47,664.54 | 102,330.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,674,473.29 | 1,828,879.14 | 2,163,388.22 | 2,470,131.02 | |
| 应付账款 | 9,144,645.84 | 7,679,952.85 | 6,362,392.60 | 6,571,584.56 | |
| 预收款项 | 21,262,570.56 | 23,135,406.46 | 21,047,762.04 | 20,636,403.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 264,265.72 | 46,296.52 | 48,532.35 | 44,698.05 | |
| 应交税费 | 737,398.05 | 358,694.24 | 350,247.99 | 393,031.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23,157.59 | 28,834.14 | 23,264.28 | 24,437.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,235,022.43 | 4,713,189.14 | 5,521,959.52 | 4,427,129.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,474,640.41 | 2,340,891.71 | 2,329,789.33 | 2,261,033.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,006,182.69 | 40,208,447.48 | 37,896,758.65 | 36,930,780.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,382,858.42 | 2,996,750.94 | 2,779,440.32 | 2,817,813.20 | |
| 应付债券 | 1,901,581.23 | 1,687,208.51 | 1,161,424.17 | 1,162,641.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,322.06 | 10,029.34 | 8,929.34 | 6,036.04 | |
| 递延所得税负债 | 55,843.08 | 55,300.39 | 58,895.74 | 58,598.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 137,807.56 | 9,083.57 | 8,330.37 | 7,821.84 | |
| 非流动负债合计 | 5,492,412.35 | 4,758,372.75 | 4,017,019.94 | 4,052,911.34 | |
| 负债合计 | 47,498,595.04 | 44,966,820.22 | 41,913,778.59 | 40,983,691.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,105,161.23 | 1,104,961.03 | 1,104,805.81 | 1,104,610.81 | |
| 资本公积 | 817,481.26 | 834,236.93 | 832,910.65 | 855,471.37 | |
| 减：库存股 | 16,016.31 | 16,014.85 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,063.52 | 28,871.86 | 49,818.36 | 55,456.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,806,876.67 | 2,607,877.58 | 2,607,877.58 | 2,607,877.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,259,785.41 | 4,332,674.95 | 4,131,857.07 | 4,264,307.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,018,351.78 | 8,892,607.50 | 8,727,269.46 | 8,887,723.17 | |
| 少数股东权益 | 3,612,609.95 | 3,219,914.38 | 3,052,716.20 | 2,732,629.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,630,961.73 | 12,112,521.88 | 11,779,985.67 | 11,620,352.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,129,556.77 | 57,079,342.11 | 53,693,764.25 | 52,604,044.14 | |
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