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| 万科B(200002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,841,744.68 | 13,276,552.47 | 15,955,205.54 | 9,478,231.47 | |
| 交易性金融资产 | 1,190,080.63 | 24,251.81 | 24,304.18 | -- | |
| 衍生金融资产 | 1,078.29 | 3,958.52 | 2,108.02 | 1,828.54 | |
| 应收票据及应收账款 | 158,873.92 | 173,361.33 | 177,781.16 | 147,642.74 | |
| 应收票据 | 255.84 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 158,618.08 | 173,361.33 | -- | 147,642.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,595,089.51 | 12,172,297.13 | 10,301,926.24 | 8,309,786.45 | |
| 其他应收款(合计) | 24,432,414.29 | 23,517,287.30 | 22,935,809.73 | 24,093,767.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 23,517,287.30 | 22,935,809.73 | 24,093,767.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,030,262.74 | 70,789,295.39 | 63,862,346.45 | 63,009,296.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | 662,463.14 | 681,862.36 | 674,630.75 | 691,017.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,458,765.74 | 352,738.62 | 355,708.02 | 524,896.35 | |
| 流动资产合计 | 129,507,185.63 | 121,240,824.98 | 114,479,129.18 | 106,631,527.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,952,765.58 | 11,901,329.38 | 11,192,737.37 | 8,385,845.43 | |
| 投资性房地产 | 5,405,578.48 | 4,393,382.26 | 3,663,565.38 | 3,242,449.54 | |
| 在建工程(合计) | 191,300.75 | 116,098.43 | 99,028.27 | 104,372.93 | |
| 在建工程 | -- | 116,098.43 | 99,028.27 | 104,372.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,153,379.87 | 1,116,536.85 | 887,655.81 | 886,790.18 | |
| 固定资产净额 | 1,153,379.87 | 1,116,536.85 | 887,655.81 | 886,790.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 495,258.50 | 507,677.72 | 466,331.72 | 153,860.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,710.92 | 21,748.05 | 20,931.29 | 19,748.23 | |
| 长期待摊费用 | 504,430.86 | 418,760.07 | 347,284.18 | 243,567.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,574,920.47 | 1,325,482.70 | 1,215,531.40 | 1,099,980.03 | |
| 其他非流动资产 | 782,513.11 | 1,895,892.20 | 1,983,702.60 | 1,583,410.49 | |
| 非流动资产合计 | 23,350,750.02 | 21,981,380.34 | 20,036,034.34 | 15,794,951.47 | |
| 资产总计 | 152,857,935.65 | 143,222,205.33 | 134,515,163.52 | 122,426,479.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,010,191.74 | 2,197,813.41 | 1,267,672.19 | 779,754.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,959,738.21 | 17,106,076.02 | 16,590,960.74 | 17,322,551.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 342,238.80 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | 16,980,312.71 | |
| 预收款项 | 25,396.51 | 27,633.29 | 237,741.86 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 577,085.18 | 307,269.70 | 262,637.69 | 350,510.42 | |
| 应交税费 | 1,873,086.08 | 778,807.91 | 651,769.62 | 884,627.76 | |
| 其他应付款(合计) | 22,743,121.53 | 22,176,578.43 | 21,619,888.28 | 16,549,143.71 | |
| 应付利息 | 146,366.99 | -- | -- | 86,206.27 | |
| 应付股利 | 45,315.31 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,551,439.23 | 22,176,578.43 | 21,619,888.28 | 16,462,937.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,909,241.30 | 5,262,432.12 | 4,430,614.50 | 4,111,053.45 | |
| 其他流动负债 | 5,559,268.98 | 1,198,371.05 | 399,565.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 112,191,393.68 | 104,413,641.21 | 96,976,172.08 | 88,095,367.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,092,905.54 | 12,567,006.46 | 12,829,406.83 | 11,255,848.07 | |
| 应付债券 | 4,709,514.58 | 4,293,092.51 | 3,762,670.34 | 3,165,235.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,352.78 | 16,199.53 | 15,017.90 | 15,055.86 | |
| 递延所得税负债 | 53,891.24 | 89,489.94 | 98,497.71 | 103,191.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 233,804.82 | 253,599.71 | 254,983.49 | 258,040.75 | |
| 非流动负债合计 | 17,104,468.97 | 17,219,388.16 | 16,960,576.27 | 14,797,371.77 | |
| 负债合计 | 129,295,862.65 | 121,633,029.37 | 113,936,748.35 | 102,892,738.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | 1,103,915.20 | |
| 资本公积 | 800,562.77 | 887,485.72 | 860,397.49 | 830,205.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -239,874.49 | 36,940.39 | 39,187.71 | 28,042.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,739,324.60 | 3,590,007.18 | 3,590,007.18 | 3,590,007.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,172,485.07 | 8,381,792.12 | 7,895,710.46 | 8,066,347.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,576,413.15 | 14,000,140.61 | 13,489,218.04 | 13,618,518.13 | |
| 少数股东权益 | 7,985,659.85 | 7,589,035.35 | 7,089,197.13 | 5,915,222.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,562,073.00 | 21,589,175.96 | 20,578,415.17 | 19,533,740.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,857,935.65 | 143,222,205.33 | 134,515,163.52 | 122,426,479.23 | |
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