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| 万科B(200002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,935,244.43 | 14,710,704.15 | 19,521,604.29 | 19,659,863.87 | |
| 交易性金融资产 | 2,058.71 | 4,379.49 | 22,721.65 | 13,623.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | 136.84 | 81.21 | 3,873.91 | |
| 应收票据及应收账款 | 477,127.88 | 482,793.46 | 376,391.85 | 336,537.31 | |
| 应收票据 | 2,768.18 | 1,877.09 | 4,597.64 | 4,145.14 | |
| 应收账款 | 474,359.70 | 480,916.36 | 371,794.20 | 332,392.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,723,033.51 | 7,560,795.80 | 8,498,989.55 | 7,154,404.20 | |
| 其他应收款(合计) | 26,606,112.04 | 25,752,981.50 | 26,140,912.88 | 25,490,313.83 | |
| 应收利息 | 97.51 | 5,813.94 | -- | 4,157.32 | |
| 应收股利 | 1,725.91 | 1,925.17 | -- | 1,929.93 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,561,703.66 | 111,292,338.74 | 104,787,815.26 | 102,076,405.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | 89,242.25 | 109,912.26 | 633,472.76 | 632,692.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,593,308.08 | 2,563,612.73 | 2,360,072.25 | 2,412,048.68 | |
| 流动资产合计 | 160,026,830.73 | 163,457,554.58 | 163,224,974.24 | 158,433,174.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,444,933.17 | 14,840,289.18 | 14,201,353.49 | 14,236,506.75 | |
| 投资性房地产 | 8,595,340.97 | 8,503,277.66 | 8,485,167.39 | 7,966,104.52 | |
| 在建工程(合计) | 339,812.94 | 383,474.69 | 379,251.67 | 326,499.29 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,282,105.98 | 1,224,456.16 | 1,259,692.06 | 1,241,615.70 | |
| 固定资产净额 | 1,282,105.98 | -- | 1,259,692.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,424,210.07 | 2,452,172.67 | 2,486,524.46 | 2,487,311.40 | |
| 无形资产 | 1,044,516.81 | 770,381.47 | 617,682.26 | 616,064.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 382,232.28 | 142,392.03 | 20,168.98 | 20,829.82 | |
| 长期待摊费用 | 901,299.21 | 921,050.40 | 922,285.80 | 931,502.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,351,791.97 | 3,068,014.43 | 2,939,468.12 | 2,900,115.48 | |
| 其他非流动资产 | 783,279.38 | 713,568.76 | 716,204.76 | 1,390,298.05 | |
| 非流动资产合计 | 33,836,982.14 | 33,282,746.73 | 32,279,633.44 | 32,352,875.26 | |
| 资产总计 | 193,863,812.87 | 196,740,301.31 | 195,504,607.68 | 190,786,049.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,441,250.32 | 1,883,393.74 | 2,083,721.55 | 1,360,853.42 | |
| 交易性金融负债 | 19,179.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,053,657.14 | 31,204,333.80 | 30,732,347.53 | 29,034,624.65 | |
| 应付票据 | 12,543.61 | 22,819.50 | 27,249.03 | 43,958.55 | |
| 应付账款 | 33,041,113.53 | 31,181,514.30 | 30,705,098.50 | 28,990,666.10 | |
| 预收款项 | 136,428.63 | 118,514.63 | 100,384.58 | 93,794.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 637,797.53 | 387,050.09 | 680,275.42 | 627,423.98 | |
| 应交税费 | 2,519,125.03 | 2,274,686.40 | 1,972,827.97 | 2,548,893.43 | |
| 其他应付款(合计) | 19,206,616.92 | 19,651,399.84 | 20,429,032.80 | 20,818,445.58 | |
| 应付利息 | -- | 15,583.20 | -- | -- | |
| 应付股利 | 174,493.11 | 61,556.79 | 1,527,383.42 | 31,903.98 | |
| 其他应付款 | 19,032,123.81 | -- | 18,901,649.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,793,193.17 | 6,299,742.85 | 6,648,071.09 | 6,178,905.88 | |
| 其他流动负债 | 5,579,406.29 | 6,120,567.88 | 5,965,452.67 | 5,849,868.02 | |
| 流动负债合计 | 131,144,646.73 | 137,766,522.25 | 138,085,194.13 | 134,692,007.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,432,227.90 | 13,494,890.63 | 13,349,596.23 | 13,257,893.97 | |
| 应付债券 | 5,302,057.17 | 5,347,448.64 | 5,091,507.34 | 4,685,967.13 | |
| 租赁负债 | 2,430,964.21 | 2,446,671.83 | 2,453,596.12 | 2,444,394.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,516.33 | 22,543.49 | 21,530.05 | 21,789.21 | |
| 递延所得税负债 | 128,988.65 | 52,202.04 | 21,718.02 | 23,067.08 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 120,134.23 | 116,977.97 | 109,389.85 | 117,729.53 | |
| 非流动负债合计 | 23,441,888.48 | 21,480,734.61 | 21,047,337.61 | 20,550,841.43 | |
| 负债合计 | 154,586,535.22 | 159,247,256.85 | 159,132,531.75 | 155,242,848.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,162,538.34 | 1,162,538.34 | 1,161,773.22 | 1,161,773.22 | |
| 资本公积 | 2,058,381.36 | 1,852,144.12 | 1,840,751.38 | 1,844,593.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,102.74 | -57,368.29 | -56,757.49 | -153,138.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,118,652.06 | 9,746,632.45 | 9,746,632.45 | 9,746,632.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,269,844.41 | 10,058,340.31 | 9,494,154.44 | 9,970,905.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,595,313.42 | 22,762,286.92 | 22,186,554.00 | 22,570,766.89 | |
| 少数股东权益 | 15,681,964.23 | 14,730,757.53 | 14,185,521.94 | 12,972,433.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,277,277.65 | 37,493,044.45 | 36,372,075.94 | 35,543,200.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,863,812.87 | 196,740,301.31 | 195,504,607.68 | 190,786,049.27 | |
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