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| 万科B(200002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,720,763.49 | 11,882,968.57 | 14,107,304.24 | 14,178,328.38 | |
| 交易性金融资产 | 1,814.23 | 1,815.17 | 2,419.26 | 3,068.06 | |
| 衍生金融资产 | 4,505.39 | 20,554.48 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 751,124.48 | 779,067.42 | 653,788.97 | 595,102.97 | |
| 应收票据 | 655.26 | 778.79 | 1,547.39 | 2,453.41 | |
| 应收账款 | 750,469.21 | 778,288.63 | 652,241.58 | 592,649.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,048,353.84 | 6,522,947.87 | 7,008,166.12 | 6,945,308.80 | |
| 其他应收款(合计) | 27,269,467.82 | 27,790,762.83 | 26,569,552.08 | 27,654,277.75 | |
| 应收利息 | -- | 3,785.37 | -- | 998.54 | |
| 应收股利 | -- | 5,998.71 | -- | 1,924.29 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,705,693.04 | 98,218,393.89 | 102,302,686.52 | 107,634,026.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 89,242.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,941,164.20 | 1,961,857.97 | 2,032,633.90 | 2,699,042.63 | |
| 流动资产合计 | 141,535,638.00 | 148,223,439.77 | 153,771,625.95 | 160,877,358.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,948,646.83 | 14,089,552.32 | 14,157,842.29 | 13,936,514.01 | |
| 投资性房地产 | 9,857,239.30 | 9,490,044.73 | 8,776,433.27 | 8,728,357.07 | |
| 在建工程(合计) | 184,972.54 | 305,957.98 | 388,992.81 | 364,721.22 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,642,026.51 | 1,495,148.75 | 1,422,211.34 | 1,408,112.07 | |
| 固定资产净额 | 1,642,026.51 | -- | 1,422,211.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 31,939.32 | 29,220.77 | 22,849.69 | 13,567.78 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,218,255.65 | 2,386,807.31 | 2,371,810.61 | 2,384,758.29 | |
| 无形资产 | 1,154,754.41 | 1,157,259.03 | 1,120,205.42 | 1,068,440.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 540,228.59 | 539,550.43 | 539,550.43 | 539,847.41 | |
| 长期待摊费用 | 887,608.03 | 853,258.34 | 868,433.28 | 865,288.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,548,547.45 | 3,574,717.47 | 3,388,171.91 | 3,508,250.79 | |
| 其他非流动资产 | 649,407.03 | 902,074.70 | 845,627.04 | 777,148.98 | |
| 非流动资产合计 | 34,176,806.42 | 35,038,970.82 | 34,148,598.48 | 33,859,578.59 | |
| 资产总计 | 175,712,444.42 | 183,262,410.59 | 187,920,224.43 | 194,736,937.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 413,330.62 | 418,386.96 | 562,482.98 | 1,396,934.16 | |
| 交易性金融负债 | 19,179.20 | 19,179.20 | 19,179.20 | 19,179.20 | |
| 应付票据及应付账款 | 28,924,152.51 | 29,982,103.73 | 31,085,953.75 | 30,310,517.16 | |
| 应付票据 | 2,509.74 | 9,108.77 | 16,958.64 | 10,835.44 | |
| 应付账款 | 28,921,642.76 | 29,972,994.97 | 31,068,995.11 | 30,299,681.72 | |
| 预收款项 | 126,018.93 | 123,490.82 | 116,946.28 | 126,995.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 676,341.22 | 659,202.98 | 589,302.66 | 520,323.27 | |
| 应交税费 | 3,183,538.39 | 2,566,325.93 | 2,248,572.96 | 2,305,342.52 | |
| 其他应付款(合计) | 17,390,491.10 | 18,430,185.65 | 19,689,055.04 | 19,794,618.42 | |
| 应付利息 | -- | 14,042.97 | -- | 14,899.23 | |
| 应付股利 | 58,917.70 | 55,217.42 | 1,203,476.91 | 141,173.50 | |
| 其他应付款 | 17,331,573.40 | -- | 18,485,578.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,392,207.33 | 6,269,348.99 | 6,087,372.92 | 4,456,064.80 | |
| 其他流动负债 | 4,077,457.17 | 4,701,649.88 | 5,140,438.73 | 5,780,954.31 | |
| 流动负债合计 | 107,780,157.20 | 116,832,600.27 | 124,343,804.59 | 130,392,812.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,077,328.06 | 17,004,610.48 | 16,760,225.01 | 16,383,695.75 | |
| 应付债券 | 6,881,557.02 | 6,151,737.14 | 4,998,054.21 | 5,953,221.85 | |
| 租赁负债 | 2,206,572.57 | 2,407,354.00 | 2,377,281.00 | 2,404,276.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 41,229.20 | 36,383.29 | 32,787.81 | 29,408.21 | |
| 递延所得税负债 | 114,034.01 | 118,298.82 | 120,036.74 | 124,077.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 112,415.72 | 114,578.72 | 117,178.87 | 118,474.27 | |
| 非流动负债合计 | 27,433,136.58 | 25,832,962.44 | 24,405,563.64 | 25,013,154.23 | |
| 负债合计 | 135,213,293.78 | 142,665,562.71 | 148,749,368.23 | 155,405,966.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,163,070.95 | 1,163,070.95 | 1,162,538.34 | 1,162,538.34 | |
| 资本公积 | 2,286,756.50 | 2,288,868.11 | 2,047,676.73 | 2,059,001.17 | |
| 减：库存股 | 129,180.03 | 129,180.03 | 129,180.03 | -- | |
| 其他综合收益 | -563,866.91 | -177,940.12 | -140,647.58 | -65,893.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,774,367.71 | 11,118,652.06 | 11,118,652.06 | 11,118,652.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,737,986.00 | 9,847,224.41 | 9,364,448.14 | 9,412,743.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,269,134.22 | 24,110,695.37 | 23,423,487.66 | 23,687,041.84 | |
| 少数股东权益 | 16,230,016.42 | 16,486,152.51 | 15,747,368.54 | 15,643,929.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,499,150.64 | 40,596,847.88 | 39,170,856.20 | 39,330,970.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,712,444.42 | 183,262,410.59 | 187,920,224.43 | 194,736,937.55 | |
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