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| 深物业B(200011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,896.34 | 98,013.72 | 56,727.09 | 81,265.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,658.51 | 2,930.27 | 2,883.86 | 2,780.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,598.98 | 3,281.08 | 5,596.28 | 3,842.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 663.84 | 894.55 | 1,126.20 | 1,032.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 232,347.27 | 230,316.56 | 222,334.03 | 216,091.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 319,164.94 | 335,436.17 | 288,667.46 | 305,012.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,849.30 | 1,530.22 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,288.89 | 3,255.10 | 7,713.06 | 7,893.36 | |
| 投资性房地产 | 25,001.40 | 25,413.18 | 26,120.90 | 26,792.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,406.92 | 6,714.78 | 6,915.83 | 7,194.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,979.26 | 10,158.07 | 10,336.88 | 10,515.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 255.31 | 268.51 | 281.72 | 294.93 | |
| 递延所得税资产 | 21,655.28 | 19,945.93 | 18,797.95 | 19,153.47 | |
| 其他非流动资产 | 727.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,163.87 | 67,285.80 | 70,166.35 | 71,845.15 | |
| 资产总计 | 388,328.81 | 402,721.97 | 358,833.82 | 376,857.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 25,000.00 | 14,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,534.70 | 22,736.71 | 23,563.73 | 23,674.90 | |
| 预收款项 | 2,875.63 | 12,467.54 | 9,232.22 | 15,008.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,777.72 | 4,855.88 | 4,147.04 | 5,388.80 | |
| 应交税费 | 101,536.36 | 87,241.22 | 77,837.34 | 87,523.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 56.29 | 98.12 | 50.26 | 71.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,103.28 | 12,177.92 | 11,154.40 | 12,192.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 9,039.32 | 11,309.32 | 6,854.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 149,383.99 | 173,616.71 | 151,294.31 | 168,714.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,761.34 | 17,761.34 | 17,261.34 | 11,124.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,176.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,470.67 | 13,519.02 | 13,574.57 | 13,923.73 | |
| 非流动负债合计 | 31,434.35 | 31,280.36 | 30,835.90 | 25,048.06 | |
| 负债合计 | 180,818.34 | 204,897.07 | 182,130.22 | 193,762.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 11,995.15 | 12,003.47 | 11,995.15 | 12,008.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -400.61 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,659.12 | 12,154.24 | 12,154.24 | 12,154.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,572.69 | 114,640.25 | 93,535.16 | 99,999.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,424.27 | 197,738.69 | 176,617.39 | 183,009.17 | |
| 少数股东权益 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,510.47 | 197,824.90 | 176,703.60 | 183,095.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,328.81 | 402,721.97 | 358,833.82 | 376,857.59 | |
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