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| 深物业B(200011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,574.00 | 68,069.48 | 48,299.74 | 60,685.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,877.21 | 4,302.96 | 4,033.13 | 3,847.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,841.57 | 3,420.75 | 3,396.82 | 4,155.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,161.95 | 1,133.78 | 847.41 | 908.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 246,634.23 | 254,103.89 | 249,322.78 | 243,057.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,438.21 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 366,527.18 | 331,030.87 | 305,899.88 | 312,654.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,991.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,452.62 | 3,414.28 | 3,355.53 | 3,319.89 | |
| 投资性房地产 | 23,726.08 | 24,372.49 | 24,771.87 | 25,179.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,592.95 | 6,805.21 | 7,110.31 | 6,055.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,264.01 | 9,442.82 | 9,621.63 | 9,800.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 202.47 | 215.68 | 228.89 | 242.10 | |
| 递延所得税资产 | 24,033.54 | 23,403.65 | 22,491.24 | 21,711.24 | |
| 其他非流动资产 | 727.51 | 727.51 | 727.51 | 727.51 | |
| 非流动资产合计 | 71,449.17 | 69,831.63 | 69,756.99 | 69,027.69 | |
| 资产总计 | 437,976.35 | 400,862.50 | 375,656.87 | 381,682.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,152.49 | 17,318.54 | 14,053.71 | 14,996.66 | |
| 预收款项 | 65,236.98 | 26,210.68 | 12,194.53 | 4,841.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,379.18 | 5,065.95 | 4,304.91 | 5,571.64 | |
| 应交税费 | 83,379.74 | 92,093.62 | 89,249.98 | 100,063.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.94 | 54.01 | 57.26 | 45.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,824.31 | 13,692.98 | 12,667.09 | 12,171.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,124.34 | 16,124.34 | 16,124.34 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,944.98 | 179,360.12 | 157,451.82 | 140,691.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,484.00 | 9,172.30 | 7,467.30 | 19,726.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 83.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.40 | 2.65 | 2.92 | 61.24 | |
| 长期递延收益 | 1,907.26 | 1,974.59 | 2,041.92 | 2,112.64 | |
| 其他非流动负债 | 11,477.33 | 11,796.71 | 11,472.78 | 11,457.72 | |
| 非流动负债合计 | 27,954.49 | 22,946.25 | 20,984.92 | 33,358.23 | |
| 负债合计 | 227,899.46 | 202,306.37 | 178,436.74 | 174,049.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 11,995.15 | 11,995.15 | 11,995.15 | 11,995.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -404.66 | -889.00 | -695.70 | -313.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,466.46 | 13,659.12 | 13,659.12 | 13,659.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,335.81 | 114,106.73 | 112,577.44 | 122,608.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,990.68 | 198,469.92 | 197,133.92 | 207,547.10 | |
| 少数股东权益 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,076.89 | 198,556.13 | 197,220.13 | 207,633.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,976.35 | 400,862.50 | 375,656.87 | 381,682.59 | |
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