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| 深物业B(200011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,923.44 | 242,804.74 | 214,713.86 | 245,385.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,423.13 | 8,808.92 | 6,706.45 | 5,164.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,423.13 | 8,808.92 | 6,706.45 | 5,164.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,591.32 | 4,255.25 | 3,304.16 | 2,838.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,442.84 | 1,892.51 | 1,884.36 | 2,373.25 | |
| 应收利息 | 829.33 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,613.51 | 1,892.51 | 1,884.36 | 2,373.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,176.25 | 140,321.94 | 144,819.17 | 151,131.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,669.44 | 1,062.36 | 273.92 | 17.31 | |
| 流动资产合计 | 471,226.41 | 399,145.72 | 371,701.91 | 406,911.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 362.14 | 359.88 | 359.88 | 359.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,999.93 | 3,950.83 | 3,877.96 | 3,844.94 | |
| 投资性房地产 | 40,055.07 | 41,032.33 | 41,607.53 | 42,100.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,261.26 | 3,043.60 | 3,030.78 | 2,962.50 | |
| 固定资产净额 | 3,261.26 | 3,043.60 | 3,030.78 | 2,962.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 239.86 | 239.53 | 86.49 | 90.81 | |
| 递延所得税资产 | 51,978.35 | 40,678.01 | 39,331.13 | 38,979.02 | |
| 其他非流动资产 | 10,897.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 110,793.80 | 89,304.17 | 88,293.77 | 88,336.60 | |
| 资产总计 | 582,020.21 | 488,449.90 | 459,995.68 | 495,247.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,842.99 | 43,049.67 | 43,210.40 | 43,765.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,842.99 | -- | 43,210.40 | 43,765.68 | |
| 预收款项 | 26,533.82 | 52,484.58 | 19,225.43 | 13,116.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,606.95 | 9,403.76 | 8,908.70 | 8,520.47 | |
| 应交税费 | 155,272.06 | 76,332.50 | 88,648.51 | 114,855.03 | |
| 其他应付款(合计) | 11,250.21 | 12,665.45 | 11,926.61 | 11,714.07 | |
| 应付利息 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.96 | -- | 5.62 | 2.96 | |
| 其他应付款 | 11,247.08 | 12,665.45 | 11,920.99 | 11,711.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,506.04 | 193,935.96 | 171,919.65 | 191,972.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,293.72 | 5,803.13 | 5,360.37 | 5,460.79 | |
| 非流动负债合计 | 5,394.25 | 5,903.73 | 5,361.03 | 5,461.55 | |
| 负债合计 | 247,900.28 | 199,839.68 | 177,280.68 | 197,433.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 11,893.81 | 11,893.81 | 11,893.81 | 11,893.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -178.62 | -596.03 | -369.62 | -198.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,956.96 | 29,956.96 | 29,956.96 | 29,956.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 232,524.87 | 187,671.36 | 181,549.74 | 196,477.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,794.93 | 288,524.01 | 282,628.80 | 297,728.06 | |
| 少数股东权益 | 325.00 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,119.93 | 288,610.22 | 282,715.00 | 297,814.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,020.21 | 488,449.90 | 459,995.68 | 495,247.95 | |
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