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| 深物业B(200011) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 247,702.88 | 247,490.17 | 225,944.16 | 261,622.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,627.26 | -- | -- | 3,553.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,627.26 | 4,586.44 | 4,055.85 | 3,553.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,815.00 | 2,777.58 | 10,418.87 | 10,070.07 | |
| 其他应收款(合计) | 9,134.58 | -- | -- | 1,243.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,134.58 | 1,551.52 | 1,214.41 | 1,243.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,067.20 | 179,188.18 | 246,647.36 | 250,476.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 18,055.41 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,237.08 | 1,513.83 | 2,645.04 | 2,128.10 | |
| 流动资产合计 | 450,584.00 | 455,163.13 | 490,925.69 | 529,094.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 359.12 | 361.32 | 1,811.32 | 1,750.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,873.04 | 3,864.44 | 3,816.47 | 3,762.13 | |
| 投资性房地产 | 42,684.96 | 43,315.88 | 41,852.82 | 42,311.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,934.69 | -- | -- | 7,027.62 | |
| 固定资产净额 | 2,934.69 | 2,932.87 | 7,417.79 | 7,019.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 8.57 | 8.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | 8,191.13 | 8,369.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 95.14 | 99.46 | 123.22 | 136.43 | |
| 递延所得税资产 | 38,802.21 | 39,018.50 | 39,578.98 | 40,429.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 727.12 | |
| 非流动资产合计 | 88,749.15 | 89,592.47 | 102,800.32 | 104,514.85 | |
| 资产总计 | 539,333.15 | 544,755.61 | 593,726.01 | 633,609.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,196.33 | -- | -- | 35,724.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,196.33 | 44,109.43 | 35,329.16 | 35,724.94 | |
| 预收款项 | 51,698.47 | 61,145.77 | 151,759.82 | 150,987.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,206.65 | 5,515.83 | 4,935.64 | 6,591.87 | |
| 应交税费 | 119,258.73 | 116,654.83 | 107,315.73 | 141,282.60 | |
| 其他应付款(合计) | 12,262.20 | -- | -- | 14,101.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -- | |
| 其他应付款 | 12,259.24 | 13,306.99 | 14,669.49 | 14,101.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,622.37 | 251,204.02 | 314,012.81 | 348,688.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 520.13 | |
| 递延所得税负债 | 0.87 | 0.98 | 1.11 | 1.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1,503.28 | 1,570.61 | |
| 其他非流动负债 | 5,454.33 | 5,576.71 | 11,526.96 | 11,499.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,455.19 | 5,577.69 | 13,031.35 | 13,591.01 | |
| 负债合计 | 247,077.57 | 256,781.71 | 327,044.16 | 362,279.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 11,893.81 | 11,995.15 | 11,995.15 | 11,995.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -411.16 | -114.58 | -225.54 | -29.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,956.96 | 25,356.96 | 25,356.96 | 25,356.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,131.86 | 191,052.25 | 169,871.16 | 174,322.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,169.38 | 287,887.69 | 266,595.64 | 271,243.74 | |
| 少数股东权益 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,255.59 | 287,973.90 | 266,681.85 | 271,329.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,333.15 | 544,755.61 | 593,726.01 | 633,609.17 | |
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