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| 深物业B(200011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 329,789.09 | 352,740.69 | 261,932.67 | 326,083.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,692.37 | 10,566.45 | 7,837.05 | 7,997.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,692.37 | 10,566.45 | 7,837.05 | 7,997.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,954.68 | 20,525.85 | 13,251.93 | 4,030.61 | |
| 其他应收款(合计) | 91,798.12 | 141,130.02 | 140,927.65 | 143,486.56 | |
| 应收利息 | -- | 345.92 | 434.85 | 185.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91,798.12 | -- | 140,492.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 491,351.09 | 409,129.07 | 380,080.81 | 287,608.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,250.06 | 6,051.86 | 2,423.14 | 680.40 | |
| 流动资产合计 | 945,835.40 | 940,143.94 | 806,453.26 | 769,887.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,507.61 | 4,220.70 | 4,078.01 | 4,047.25 | |
| 投资性房地产 | 50,332.34 | 38,308.45 | 38,885.98 | 39,461.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 651.06 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,355.78 | 4,995.98 | 3,303.76 | 3,291.29 | |
| 固定资产净额 | 9,355.78 | -- | 3,303.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70.04 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 703.45 | 294.89 | 234.90 | 230.06 | |
| 递延所得税资产 | 65,815.31 | 54,929.17 | 54,234.16 | 53,089.53 | |
| 其他非流动资产 | 471.20 | 2,922.07 | 2,230.91 | 466.71 | |
| 非流动资产合计 | 131,413.77 | 108,233.52 | 105,529.97 | 101,600.03 | |
| 资产总计 | 1,077,249.17 | 1,048,377.46 | 911,983.22 | 871,487.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,768.91 | 27,074.00 | 38,741.12 | 32,997.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,768.91 | 27,074.00 | 38,741.12 | -- | |
| 预收款项 | 72,818.60 | 252,613.61 | 105,579.62 | 33,246.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,349.39 | 8,080.94 | 7,244.46 | 8,379.54 | |
| 应交税费 | 259,828.33 | 139,020.67 | 137,418.45 | 157,063.50 | |
| 其他应付款(合计) | 114,910.49 | 57,518.98 | 56,032.10 | 55,388.15 | |
| 应付利息 | -- | 670.24 | 670.24 | 737.26 | |
| 应付股利 | 1,220.27 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| 其他应付款 | 113,690.23 | -- | 55,358.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 392.10 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 520,067.83 | 484,308.20 | 345,015.74 | 287,074.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 219,383.30 | 219,400.00 | 219,400.00 | 219,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 290.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | |
| 长期递延收益 | 34.13 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,816.47 | 5,312.80 | 5,306.81 | 5,120.67 | |
| 非流动负债合计 | 230,524.61 | 224,713.20 | 224,707.24 | 224,521.19 | |
| 负债合计 | 750,592.44 | 709,021.39 | 569,722.98 | 511,595.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 8,048.80 | 11,893.81 | 11,893.81 | 11,893.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -269.84 | -294.32 | -158.34 | -65.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,706.04 | 29,956.96 | 29,956.96 | 29,956.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 245,711.98 | 224,951.46 | 225,020.44 | 240,368.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,794.90 | 326,105.81 | 326,310.78 | 341,751.01 | |
| 少数股东权益 | 11,861.83 | 13,250.25 | 15,949.46 | 18,140.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,656.73 | 339,356.07 | 342,260.24 | 359,891.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,077,249.17 | 1,048,377.46 | 911,983.22 | 871,487.36 | |
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