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| 神城B退(200018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,222.73 | 5,434.72 | 5,366.64 | 5,397.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4.34 | 5.54 | 6.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 72.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17.64 | 1.54 | 1.97 | 4.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26.00 | 9.53 | 11.48 | 36.40 | |
| 买入返售金融资产 | 10.15 | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,504.84 | 5,540.85 | 5,476.35 | 5,533.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 75.15 | 64.97 | 62.60 | 71.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,578.43 | 6,238.75 | 6,375.86 | 6,419.64 | |
| 投资性房地产 | 3,104.15 | 3,210.92 | 3,285.10 | 3,352.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,241.65 | 1,200.53 | 1,204.79 | 1,206.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 186.08 | 187.08 | 188.09 | 189.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 509.96 | 509.96 | 509.96 | 509.96 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,695.42 | 11,412.22 | 11,626.40 | 11,749.25 | |
| 资产总计 | 17,200.26 | 16,953.07 | 17,102.76 | 17,282.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 323.96 | 325.14 | 324.70 | 323.91 | |
| 预收款项 | 277.85 | 277.59 | 277.57 | 277.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 76.67 | 71.12 | 62.01 | 56.38 | |
| 应交税费 | 162.21 | 293.66 | 287.29 | 297.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | |
| 其他应付款 | 3,222.73 | 3,138.19 | 3,139.16 | 3,113.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 154.73 | 457.22 | 425.03 | 223.40 | |
| 流动负债合计 | 4,339.73 | 4,684.52 | 4,637.35 | 4,413.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103.39 | 107.46 | 110.30 | 112.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 848.90 | 856.14 | 853.42 | 848.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 76.67 | 81.54 | 81.28 | 80.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | |
| 非流动负债合计 | 1,112.63 | 1,128.82 | 1,128.68 | 1,125.93 | |
| 负债合计 | 5,452.37 | 5,813.34 | 5,766.03 | 5,539.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | |
| 资本公积 | 3,979.08 | 3,968.29 | 3,966.15 | 3,975.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,627.39 | -12,217.69 | -12,021.37 | -11,625.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,885.24 | 11,277.08 | 11,474.08 | 11,880.45 | |
| 少数股东权益 | -137.35 | -137.35 | -137.35 | -137.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,747.89 | 11,139.73 | 11,336.72 | 11,743.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,200.26 | 16,953.07 | 17,102.76 | 17,282.87 | |
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