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| 神城B退(200018) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,538.46 | 20,270.30 | 6,428.51 | 7,499.04 | |
| 交易性金融资产 | 110.30 | 109.23 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,044.87 | 3,673.36 | -- | -- | |
| 应收账款 | 235,280.81 | 309,609.08 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,770.76 | 5,797.23 | 1.87 | 2.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 14.79 | 11.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 11.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,995.29 | 20,953.65 | 14.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,813.37 | 4,090.75 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,571.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,413.84 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 378,539.42 | 364,503.61 | 6,445.17 | 7,512.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 58.47 | 56.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 7,575.36 | 7,605.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 2,443.87 | 2,514.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,001.69 | 935.50 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 114.53 | 132.20 | |
| 固定资产净额 | 4,384.62 | 3,756.59 | 114.53 | 132.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 926.77 | 954.65 | 176.00 | 177.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 672.43 | -- | 509.96 | 509.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,890.98 | 2,704.29 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,795.03 | 6,189.69 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 9,535.34 | 696.05 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,206.87 | 15,236.77 | 10,878.19 | 10,994.97 | |
| 资产总计 | 401,746.28 | 379,740.38 | 17,323.36 | 18,507.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,540.85 | 39,265.73 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 318.98 | 319.57 | |
| 应付票据 | 14,341.02 | 15,994.17 | -- | -- | |
| 应付账款 | 133,262.00 | 153,419.82 | 318.98 | 319.57 | |
| 预收款项 | 6,496.38 | 3,353.79 | 102.97 | 102.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,266.96 | 1,262.05 | 97.49 | 94.55 | |
| 应交税费 | 28,482.63 | 31,763.82 | 422.13 | 411.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 2,309.24 | 3,332.42 | |
| 应付利息 | 52.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 121.59 | 121.59 | |
| 其他应付款 | 63,520.10 | 45,528.69 | 2,187.65 | 3,210.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 713.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,000.00 | 106.92 | 248.37 | |
| 流动负债合计 | 270,676.31 | 291,588.08 | 3,357.73 | 4,509.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,014.06 | 1,977.99 | 94.79 | 98.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 825.56 | 912.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 825.56 | 829.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 83.68 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.54 | 1.51 | 66.41 | 66.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 83.68 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,015.61 | 1,979.51 | 1,070.45 | 1,077.89 | |
| 负债合计 | 273,691.92 | 293,567.58 | 4,428.18 | 5,587.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,690.66 | 11,723.96 | 16,914.24 | 16,914.24 | |
| 资本公积 | -5,036.79 | -255.17 | 3,939.17 | 3,943.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 1.88 | -16.81 | -17.21 | |
| 专项储备 | 4,601.49 | 1,145.64 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,439.44 | 4,934.74 | 2,670.48 | 2,670.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,530.86 | 68,623.54 | -10,437.68 | -10,415.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,225.67 | 86,174.58 | 13,069.39 | 13,094.78 | |
| 少数股东权益 | -171.31 | -1.78 | -174.21 | -174.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,054.37 | 86,172.80 | 12,895.18 | 12,920.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,746.28 | 379,740.38 | 17,323.36 | 18,507.66 | |
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