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| 神城B退(200018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,871.49 | 122,269.20 | 137,459.71 | 163,676.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 420,411.30 | 566,890.98 | 542,349.35 | 576,043.84 | |
| 应收票据 | 151.88 | 44,717.72 | 39,202.85 | 16,872.23 | |
| 应收账款 | 420,259.43 | 522,173.25 | 503,146.50 | 559,171.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,026.16 | 24,609.54 | 21,484.93 | 51,550.13 | |
| 其他应收款(合计) | 218,622.34 | 118,018.59 | 144,468.54 | 182,109.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 218,622.34 | 118,018.59 | 144,468.54 | 182,109.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,753.16 | 74,855.58 | 74,545.57 | 37,418.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,507.58 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 579.58 | 1,586.87 | 1,604.78 | 2,081.89 | |
| 流动资产合计 | 809,771.61 | 908,230.76 | 921,912.88 | 1,012,879.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,033.85 | 1,033.85 | 1,033.85 | 1,033.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,670.86 | 1,678.01 | 1,615.20 | 1,432.86 | |
| 长期股权投资 | 10,683.78 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,669.73 | 43.70 | 70.77 | 813.99 | |
| 在建工程 | 3,669.73 | 43.70 | 70.77 | 813.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,874.69 | 32,734.10 | 33,142.53 | 31,994.23 | |
| 固定资产净额 | 15,874.69 | 32,734.10 | 33,142.53 | 31,994.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,992.13 | 14,610.21 | 17,080.50 | 17,653.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,726.82 | 5,777.00 | 5,777.00 | 5,777.00 | |
| 长期待摊费用 | 672.77 | 918.32 | 1,160.54 | 1,159.06 | |
| 递延所得税资产 | 11,798.37 | 11,658.21 | 11,706.57 | 11,760.54 | |
| 其他非流动资产 | 92,450.98 | 122,904.59 | 109,056.73 | 96,150.54 | |
| 非流动资产合计 | 150,573.99 | 191,357.98 | 180,643.69 | 167,775.29 | |
| 资产总计 | 960,345.59 | 1,099,588.74 | 1,102,556.56 | 1,180,655.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,258.46 | 240,954.03 | 279,851.35 | 308,602.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,624.31 | 251,768.92 | 210,870.63 | 303,607.34 | |
| 应付票据 | 103,408.75 | -- | 88,224.41 | 132,543.98 | |
| 应付账款 | 89,215.56 | -- | 122,646.22 | 171,063.36 | |
| 预收款项 | 47,810.17 | 12,557.93 | 12,905.18 | 17,417.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,641.49 | 6,075.39 | 4,891.87 | 3,269.36 | |
| 应交税费 | 39,395.79 | 47,500.23 | 46,439.02 | 39,817.92 | |
| 其他应付款(合计) | 221,241.30 | 139,580.38 | 132,448.99 | 47,467.86 | |
| 应付利息 | 28,080.67 | -- | 177.61 | 1,537.72 | |
| 应付股利 | 854.18 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 192,306.45 | 139,580.38 | 132,271.38 | 45,930.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,572.00 | 119,285.13 | 48,765.79 | 59,105.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 11,251.52 | |
| 流动负债合计 | 893,543.52 | 817,722.00 | 736,172.84 | 790,539.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 15,000.00 | 87,308.92 | 95,444.49 | |
| 应付债券 | 25,480.13 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32.30 | 6,260.61 | 6,360.61 | 6,268.55 | |
| 长期应付款 | 32.30 | 6,260.61 | 6,360.61 | 6,268.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 295.87 | 295.87 | 295.87 | 1,872.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,436.95 | 5,189.49 | 5,189.49 | 4,068.91 | |
| 长期递延收益 | -- | 589.04 | 599.92 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,245.25 | 61,835.01 | 134,254.80 | 142,153.95 | |
| 负债合计 | 933,788.77 | 879,557.01 | 870,427.64 | 932,693.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | |
| 资本公积 | -129,884.65 | -129,934.97 | -129,934.97 | -129,934.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.04 | 59.52 | 59.52 | -44.70 | |
| 专项储备 | 2,102.61 | 13,719.38 | 7,053.93 | 15,544.39 | |
| 盈余公积 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,956.61 | 146,471.96 | 165,116.62 | 172,162.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,520.25 | 208,579.84 | 220,559.05 | 235,991.37 | |
| 少数股东权益 | 3,036.57 | 11,451.90 | 11,569.87 | 11,970.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,556.82 | 220,031.73 | 232,128.92 | 247,961.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,345.59 | 1,099,588.74 | 1,102,556.56 | 1,180,655.08 | |
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