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| 神城B退(200018) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,361.42 | 9,389.05 | 9,024.91 | 6,512.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 0.49 | 1.06 | 1.32 | 3.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 33.65 | -- | -- | |
| 应收利息 | 11.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13.52 | 33.65 | 5.43 | 4.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 7,386.70 | 9,423.76 | 9,031.66 | 6,670.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58.49 | 58.76 | 60.43 | 63.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,581.66 | 6,836.51 | 6,823.02 | 6,657.28 | |
| 投资性房地产 | 2,594.34 | 2,158.73 | 2,219.59 | 2,332.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 650.98 | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 132.72 | 650.98 | 702.82 | 668.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178.02 | 179.02 | 180.03 | 181.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 509.96 | 509.96 | 509.96 | 509.96 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,055.19 | 10,393.96 | 10,495.85 | 10,412.06 | |
| 资产总计 | 18,441.89 | 19,817.72 | 19,527.51 | 17,082.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 319.73 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 319.02 | 319.73 | 319.95 | 370.07 | |
| 预收款项 | 102.97 | 107.69 | 107.70 | 107.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 102.07 | 101.31 | 102.10 | 97.79 | |
| 应交税费 | 410.83 | 345.61 | 420.93 | 423.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 5,118.79 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | |
| 其他应付款 | 3,149.11 | 4,997.20 | 4,678.17 | 2,350.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 206.92 | 143.48 | 132.23 | 165.98 | |
| 流动负债合计 | 4,412.52 | 6,136.61 | 5,882.68 | 3,636.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.97 | 101.75 | 105.00 | 108.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 829.59 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 825.83 | 829.59 | 830.94 | 830.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 66.44 | 67.52 | 66.95 | 67.26 | |
| 长期递延收益 | 83.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 83.68 | 83.68 | 83.68 | |
| 非流动负债合计 | 1,076.92 | 1,082.53 | 1,086.57 | 1,089.15 | |
| 负债合计 | 5,489.44 | 7,219.14 | 6,969.25 | 4,725.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | |
| 资本公积 | 3,939.17 | 3,964.50 | 3,966.08 | 3,968.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20.39 | -88.20 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,376.82 | -10,688.60 | -10,732.08 | -10,920.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,126.67 | 12,772.42 | 12,732.10 | 12,530.08 | |
| 少数股东权益 | -174.21 | -173.84 | -173.84 | -173.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,952.45 | 12,598.58 | 12,558.26 | 12,356.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,441.89 | 19,817.72 | 19,527.51 | 17,082.10 | |
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