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| 神城B退(200018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,957.67 | 16,304.14 | 16,140.73 | 55,688.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,506.32 | 325,301.26 | 331,294.83 | 406,092.54 | |
| 应收票据 | 1,820.93 | 3,267.59 | 4,481.64 | 636.85 | |
| 应收账款 | 115,685.38 | 322,033.67 | 326,813.19 | 405,455.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 40,500.14 | 32,634.42 | 20,440.75 | |
| 其他应收款(合计) | 95,952.76 | 156,310.07 | 160,994.29 | 220,954.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 95,952.76 | -- | 160,994.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,730.62 | 102,417.50 | 99,707.45 | 72,688.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 10,507.58 | 10,507.58 | 10,507.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,762.61 | 397.56 | 397.56 | 633.08 | |
| 流动资产合计 | 251,909.98 | 651,738.24 | 651,676.86 | 787,005.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,033.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,670.86 | 1,670.86 | 1,635.75 | |
| 长期股权投资 | 2,340.21 | 10,683.78 | 10,683.78 | 10,683.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,805.49 | 3,680.59 | 3,680.59 | 3,726.53 | |
| 在建工程 | 2,805.49 | -- | 3,680.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,525.01 | 13,605.84 | 13,924.00 | 15,121.30 | |
| 固定资产净额 | 12,525.01 | -- | 13,924.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,922.74 | 9,028.16 | 9,103.67 | 9,827.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,726.82 | 2,726.82 | 2,726.82 | 2,726.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | 197.21 | 303.88 | 512.89 | |
| 递延所得税资产 | -- | 11,731.77 | 11,731.77 | 11,761.48 | |
| 其他非流动资产 | 77,557.33 | 91,973.17 | 91,658.82 | 92,450.98 | |
| 非流动资产合计 | 106,877.61 | 145,298.20 | 145,484.19 | 149,481.09 | |
| 资产总计 | 358,787.59 | 797,036.44 | 797,161.05 | 936,486.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 329,630.89 | 330,694.41 | 330,694.41 | 293,047.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,171.00 | 119,218.22 | 123,064.07 | 185,098.74 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 39,664.38 | 39,664.38 | -- | |
| 应付账款 | 72,171.00 | 79,553.85 | 83,399.69 | -- | |
| 预收款项 | 10,070.61 | 55,210.90 | 52,153.11 | 50,091.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,304.11 | 7,179.13 | 7,501.12 | 9,474.06 | |
| 应交税费 | 39,823.69 | 37,611.15 | 38,478.61 | 38,610.04 | |
| 其他应付款(合计) | 356,110.79 | 234,379.61 | 221,799.31 | 220,509.08 | |
| 应付利息 | 83,269.40 | 62,992.54 | 50,503.49 | 34,280.37 | |
| 应付股利 | 740.23 | 839.23 | 839.23 | 854.18 | |
| 其他应付款 | 272,101.16 | -- | 170,456.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,128.64 | 97,572.00 | 97,572.00 | 97,572.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 949,239.74 | 881,865.43 | 871,262.63 | 894,402.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | 27,246.81 | 26,624.24 | 25,841.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23.98 | 27.03 | 27.69 | 29.58 | |
| 长期应付款 | 23.98 | -- | 27.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,361.12 | 295.87 | 295.87 | 295.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | 2,307.98 | 2,350.97 | 2,327.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,385.10 | 41,877.69 | 41,298.77 | 28,493.79 | |
| 负债合计 | 953,624.84 | 923,743.12 | 912,561.40 | 922,896.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | |
| 资本公积 | -129,934.97 | -129,884.65 | -129,884.65 | -129,884.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.73 | -5.61 | -5.61 | -5.04 | |
| 专项储备 | 1,917.94 | 1,699.34 | 1,825.04 | 2,032.58 | |
| 盈余公积 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -644,615.46 | -179,814.69 | -168,634.05 | -39,853.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -594,376.28 | -129,741.67 | -118,435.33 | 10,553.75 | |
| 少数股东权益 | -460.97 | 3,034.98 | 3,034.98 | 3,036.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -594,837.25 | -126,706.69 | -115,400.35 | 13,590.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,787.59 | 797,036.44 | 797,161.05 | 936,486.69 | |
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