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神城B退(200018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 523.75 | 387.84 | 2,820.23 | 2,740.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,482.76 | 4,970.82 | 62,138.76 | 81,830.38 | |
应收票据 | -- | -- | 284.85 | 912.68 | |
应收账款 | 7,482.76 | 4,970.82 | 61,853.91 | 80,917.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6.06 | 6.06 | 89.36 | 89.36 | |
其他应收款(合计) | 18,356.33 | 169,920.57 | 73,620.88 | 75,557.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,356.33 | -- | 73,620.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,849.78 | 5,849.78 | 2,674.90 | 6,027.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 722.93 | 477.76 | 1,324.17 | 1,735.12 | |
流动资产合计 | 33,262.16 | 181,612.82 | 145,567.66 | 170,880.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,082.40 | 3,226.12 | 2,789.02 | 2,789.02 | |
在建工程 | 2,082.40 | -- | 2,789.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1.46 | 3,013.54 | 9,692.24 | 9,590.76 | |
固定资产净额 | 1.46 | -- | 9,692.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,306.30 | 8,159.40 | 10,661.57 | 10,551.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 16.34 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 96.31 | 95.99 | 94.91 | 94.39 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 71,916.31 | 71,916.31 | 78,630.81 | 79,630.81 | |
非流动资产合计 | 82,419.12 | 86,411.35 | 101,868.55 | 102,656.24 | |
资产总计 | 115,681.28 | 268,024.17 | 247,436.21 | 273,536.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 221,307.32 | 221,307.32 | 326,717.44 | 326,717.44 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,152.16 | 9,205.33 | 72,204.21 | 72,816.95 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,152.16 | 9,205.33 | 72,204.21 | 72,816.95 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,939.68 | 1,966.25 | 6,612.48 | 7,249.49 | |
应交税费 | 11,118.81 | 10,420.66 | 34,373.81 | 35,316.92 | |
其他应付款(合计) | 255,618.56 | 246,292.36 | 524,114.64 | 523,273.12 | |
应付利息 | 119,762.41 | -- | 147,329.36 | -- | |
应付股利 | 740.23 | -- | 740.23 | -- | |
其他应付款 | 135,115.92 | -- | 376,045.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 94,177.98 | 93,374.51 | 106,418.44 | 106,418.44 | |
其他流动负债 | 29.88 | -- | 968.13 | 888.76 | |
流动负债合计 | 593,676.34 | 582,600.26 | 1,082,166.18 | 1,082,556.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 23.98 | 23.98 | |
长期应付款 | -- | -- | 23.98 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,018.67 | 1,912.19 | 8,813.55 | 8,813.55 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,018.67 | 1,912.19 | 8,837.53 | 8,837.53 | |
负债合计 | 595,695.01 | 584,512.45 | 1,091,003.71 | 1,091,393.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | |
资本公积 | 123,795.65 | 123,795.65 | -130,046.05 | -130,046.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7.11 | 3.39 | 0.69 | 0.69 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,630.93 | 2,630.93 | 8,439.44 | 8,439.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -776,288.26 | -612,705.24 | -891,462.18 | -865,752.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | -480,030.08 | -316,450.77 | -843,243.59 | -817,533.53 | |
少数股东权益 | 16.35 | -37.51 | -323.90 | -323.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -480,013.73 | -316,488.28 | -843,567.50 | -817,857.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,681.28 | 268,024.17 | 247,436.21 | 273,536.37 |
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