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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,063.72 | 14,404.13 | 23,492.20 | 41,750.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,563.01 | 17,187.84 | 10,365.68 | 22,042.20 | |
| 应收账款 | 16,421.18 | 23,560.84 | 25,865.99 | 30,607.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,418.07 | 9,406.69 | 8,622.77 | 9,193.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,100.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,081.28 | 4,644.75 | 4,985.41 | 3,328.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,764.65 | 25,235.07 | 27,841.72 | 25,906.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 104,311.91 | 94,439.31 | 101,173.77 | 133,927.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,110.90 | 66,529.55 | 65,498.86 | 63,536.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 63.78 | 102.06 | 81.43 | 61.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,516.78 | 82,483.24 | 83,847.57 | 84,773.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,416.78 | 8,517.82 | 8,655.43 | 8,793.04 | |
| 开发支出 | 4,064.20 | 5,233.15 | 5,069.76 | 4,813.67 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,195.82 | 1,113.65 | 1,159.80 | 1,346.04 | |
| 递延所得税资产 | 369.54 | 914.23 | 950.14 | 874.13 | |
| 其他非流动资产 | 122.40 | 163.20 | 142.80 | 163.20 | |
| 非流动资产合计 | 164,860.20 | 165,056.89 | 165,405.80 | 164,361.32 | |
| 资产总计 | 269,172.11 | 259,496.20 | 266,579.57 | 298,288.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,643.25 | 86,687.54 | 75,022.00 | 82,967.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,205.25 | 11,384.00 | 18,429.00 | 51,183.01 | |
| 应付账款 | 49,304.15 | 35,844.63 | 45,523.00 | 45,286.43 | |
| 预收款项 | 9,084.88 | 7,804.93 | 4,990.15 | 7,621.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 129.57 | 277.09 | 129.89 | 142.35 | |
| 应交税费 | 12,204.53 | 12,717.15 | 12,009.42 | 12,915.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,498.91 | 2,573.90 | 3,019.90 | 1,725.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,540.00 | 6,945.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 193,610.53 | 164,234.23 | 165,373.35 | 208,090.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,670.00 | 52,085.00 | 53,130.00 | 42,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 73.80 | 261.30 | 261.30 | 226.93 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,743.80 | 52,346.30 | 53,391.30 | 42,426.93 | |
| 负债合计 | 240,354.33 | 216,580.53 | 218,764.65 | 250,517.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,750.00 | 47,750.00 | 47,750.00 | 47,750.00 | |
| 资本公积 | 60,318.05 | 60,318.05 | 60,318.05 | 60,318.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -91,990.04 | -77,902.77 | -73,009.36 | -73,060.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,646.61 | 42,733.88 | 47,627.29 | 47,576.05 | |
| 少数股东权益 | 171.17 | 181.79 | 187.62 | 194.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,817.78 | 42,915.67 | 47,814.91 | 47,770.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,172.11 | 259,496.20 | 266,579.57 | 298,288.67 | |
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