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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,657.18 | 13,126.22 | 9,167.85 | 11,721.03 | 12,378.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,675.15 | 11,557.95 | 15,155.33 | 29,998.98 | 33,496.11 |
| 应收票据 | -- | 327.24 | 222.00 | 11,283.78 | 12,401.95 |
| 应收账款 | 9,675.15 | 11,230.71 | 14,933.33 | 18,715.20 | 21,094.16 |
| 应收款项融资 | 4,073.23 | 1,794.48 | 2,925.08 | -- | -- |
| 预付款项 | 460.03 | 659.80 | 722.85 | 897.91 | 670.42 |
| 其他应收款(合计) | 157.02 | 238.49 | 143.17 | 246.65 | 285.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 157.02 | -- | 143.17 | -- | 285.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,497.21 | 20,717.83 | 20,671.96 | 14,889.96 | 14,586.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 10,498.30 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 110.83 | 71.76 | 458.52 | 192.11 | 201.84 |
| 流动资产合计 | 42,630.64 | 48,166.52 | 59,743.06 | 57,946.63 | 61,618.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,635.72 | 20,451.74 | 20,198.43 | 19,478.68 | 18,698.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 182.82 | 178.15 | 181.11 | 284.86 | 182.43 |
| 在建工程 | 182.82 | -- | 181.11 | -- | 182.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,223.07 | 21,147.90 | 21,654.15 | 31,302.62 | 32,016.72 |
| 固定资产净额 | 21,223.07 | -- | 21,654.15 | -- | 32,016.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,269.11 | 1,313.59 | 1,358.06 | 2,804.04 | 2,851.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.36 | 10.53 | 11.70 | 12.87 | 14.03 |
| 递延所得税资产 | 606.06 | 606.06 | 606.06 | 627.41 | 627.41 |
| 其他非流动资产 | 694.70 | 1,237.03 | 381.08 | 313.90 | 209.35 |
| 非流动资产合计 | 44,620.84 | 44,945.00 | 44,390.59 | 54,824.37 | 54,599.59 |
| 资产总计 | 87,251.48 | 93,111.52 | 104,133.65 | 112,771.00 | 116,218.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,390.35 | 44,726.00 | 49,346.00 | 50,701.00 | 55,641.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,732.09 | 26,261.45 | 35,096.24 | 39,976.16 | 38,049.57 |
| 应付票据 | 4,360.30 | 7,826.30 | 16,067.00 | 17,724.00 | 13,977.00 |
| 应付账款 | 15,371.80 | 18,435.15 | 19,029.24 | 22,252.16 | 24,072.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 770.91 | 2,024.07 | 2,094.45 | 2,802.65 | 2,874.89 |
| 应交税费 | 1,618.40 | 1,437.31 | 1,513.41 | 1,732.72 | 1,648.11 |
| 其他应付款(合计) | 794.74 | 942.56 | 676.70 | 667.31 | 970.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 794.74 | -- | 676.70 | -- | 970.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 51.89 | 29.63 | 37.29 | 33.61 | 33.59 |
| 流动负债合计 | 70,757.50 | 75,648.98 | 89,050.96 | 96,138.37 | 99,476.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 134.82 | 143.58 | 152.33 | 173.34 | 173.34 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 134.82 | 143.58 | 152.33 | 173.34 | 173.34 |
| 负债合计 | 70,892.32 | 75,792.56 | 89,203.29 | 96,311.71 | 99,649.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 |
| 资本公积 | 95,856.53 | 95,856.53 | 95,856.53 | 95,856.53 | 95,856.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 专项储备 | 259.59 | 215.47 | 171.39 | 108.85 | -- |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -104,264.04 | -103,260.12 | -105,604.64 | -104,013.16 | -103,794.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,359.16 | 17,318.96 | 14,930.36 | 16,459.30 | 16,569.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,359.16 | 17,318.96 | 14,930.36 | 16,459.30 | 16,569.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,251.48 | 93,111.52 | 104,133.65 | 112,771.00 | 116,218.46 |
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