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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,188.04 | 9,784.29 | 15,461.37 | 15,494.45 | 17,508.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,020.98 | 23,949.62 | 25,506.11 | 24,237.02 | 27,582.45 |
| 应收票据 | 9,592.08 | 5,860.43 | 2,341.29 | 2,918.85 | 3,444.94 |
| 应收账款 | 19,428.89 | 18,089.19 | 23,164.82 | 21,318.17 | 24,137.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,080.44 | 891.05 | 1,007.69 | 1,485.68 | 1,392.70 |
| 其他应收款(合计) | 523.27 | 575.23 | 343.90 | 986.43 | 601.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 523.27 | -- | 343.90 | -- | 601.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,166.02 | 13,845.94 | 14,631.85 | 13,662.93 | 16,816.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27.13 | 287.54 | 304.79 | 123.77 | 410.48 |
| 流动资产合计 | 47,005.88 | 49,333.68 | 57,255.72 | 55,990.28 | 64,311.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,243.55 | 22,626.53 | 23,064.96 | 24,133.81 | 24,696.60 |
| 投资性房地产 | 2,363.85 | 2,393.60 | 7,192.90 | 3,392.76 | 3,441.36 |
| 在建工程(合计) | 441.89 | 951.44 | 385.83 | 573.32 | 21.29 |
| 在建工程 | 441.89 | -- | 385.83 | -- | 21.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,150.45 | 31,225.22 | 27,888.54 | 32,135.84 | 33,323.82 |
| 固定资产净额 | 31,150.45 | -- | 27,888.54 | -- | 33,323.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,249.45 | 2,265.89 | 2,282.34 | 2,298.79 | 2,315.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 253.12 | 257.35 |
| 递延所得税资产 | 606.09 | 608.70 | 606.09 | 485.01 | 485.01 |
| 其他非流动资产 | 176.22 | 562.82 | 338.36 | 744.89 | 647.85 |
| 非流动资产合计 | 59,231.49 | 60,634.20 | 61,759.02 | 64,017.53 | 65,188.52 |
| 资产总计 | 106,237.37 | 109,967.88 | 119,014.74 | 120,007.81 | 129,500.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 44,999.00 | 42,228.00 | 21,000.00 | 25,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,751.97 | 45,211.21 | 55,583.72 | 72,269.35 | 76,129.40 |
| 应付票据 | 17,644.00 | 22,854.50 | 33,064.41 | 51,637.91 | 51,284.00 |
| 应付账款 | 20,107.97 | 22,356.71 | 22,519.32 | 20,631.44 | 24,845.40 |
| 预收款项 | 124.02 | 222.88 | 111.74 | 129.91 | 142.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,755.35 | 1,692.21 | 1,487.91 | 534.66 | 537.88 |
| 应交税费 | 1,843.72 | 1,733.82 | 1,777.34 | 1,628.50 | 1,424.94 |
| 其他应付款(合计) | 1,014.58 | 1,315.23 | 608.75 | 1,225.21 | 424.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,014.58 | -- | 608.75 | -- | 424.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 92,489.64 | 95,174.36 | 101,797.46 | 96,787.62 | 103,858.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 92,489.64 | 95,174.36 | 101,797.46 | 96,787.62 | 103,858.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 |
| 资本公积 | 95,856.53 | 95,857.51 | 95,856.53 | 95,857.51 | 95,856.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.98 | -- | 0.98 | -- | 0.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -106,615.88 | -105,570.09 | -103,146.34 | -97,143.42 | -94,721.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,747.73 | 14,793.52 | 17,217.27 | 23,220.19 | 25,641.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,747.73 | 14,793.52 | 17,217.27 | 23,220.19 | 25,641.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,237.37 | 109,967.88 | 119,014.74 | 120,007.81 | 129,500.26 |
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