建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,471.7425,264.3013,162.6657,315.9642,501.95
收到的税费返还552.93530.73305.452,082.641,748.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,148.91792.70621.15984.222,790.56
经营活动现金流入小计37,173.5826,587.7314,089.2560,382.8247,040.95
购买商品、接受劳务支付的现金21,766.2415,846.667,312.6643,245.0128,023.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,704.215,250.482,876.9811,179.508,427.71
支付的各项税费1,239.821,093.29862.951,362.421,114.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,817.151,258.38749.092,452.662,013.26
经营活动现金流出小计32,527.4223,448.8011,801.6958,239.5939,579.66
经营活动产生的现金流量净额4,646.163,138.922,287.572,143.247,461.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,353.5115,350.7615,283.24160.95160.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,353.5115,350.7615,283.24160.95160.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,269.571,344.25967.411,200.39860.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,269.571,344.25967.411,200.39860.77
投资活动产生的现金流量净额13,083.9414,006.5114,315.82-1,039.45-699.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,461.3527,661.357,747.0067,301.0042,521.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,715.541,715.541,715.544,381.4341.06
筹资活动现金流入小计40,176.8929,376.899,462.5471,682.4342,562.06
偿还债务支付的现金40,293.3129,663.3112,413.3173,346.0047,211.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,516.051,001.48506.912,416.611,847.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,415.3411,744.217,081.352,579.563,249.68
筹资活动现金流出小计55,224.7042,409.0020,001.5778,342.1752,308.52
筹资活动产生的现金流量净额-15,047.81-13,032.11-10,539.03-6,659.74-9,746.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.22-1.00
五、现金及现金等价物净增加额2,682.294,113.336,064.36-5,557.17-2,986.00
加:期初现金及现金等价物余额2,373.852,373.852,373.857,931.037,931.03
六、期末现金及现金等价物余额5,056.156,487.188,438.222,373.854,945.03
附注
净利润--1,340.59---2,599.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---71.58--31.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,269.14--3,378.20--
无形资产摊销--82.05--210.96--
长期待摊费用摊销--2.33--4.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,986.10---156.65--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--987.79--2,423.17--
投资损失---437.30---1,577.05--
递延所得税资产减少------21.35--
递延所得税负债增加---17.51---38.52--
存货的减少--3,174.75---3,757.36--
经营性应收项目的减少--15,427.00--209.17--
经营性应付项目的增加---14,632.26--3,994.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,138.92--2,143.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,487.18--2,373.85--
现金的期初余额--2,373.85--7,931.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,113.33---5,557.17--
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