建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,810.2010,052.4246,643.7536,539.7724,473.15
收到的税费返还375.1765.832,042.941,688.70927.29
收到的其他与经营活动有关的现金656.58146.583,702.83303.16269.40
经营活动现金流入小计22,841.9610,264.8352,389.5138,531.6325,669.84
购买商品、接受劳务支付的现金9,363.275,068.7730,115.9810,016.907,616.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,803.272,507.2011,983.147,325.944,554.74
支付的各项税费249.64100.851,068.76807.04708.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,113.58471.697,880.191,467.71874.55
经营活动现金流出小计15,529.778,148.5151,048.0719,617.5913,754.79
经营活动产生的现金流量净额7,312.192,116.321,341.4418,914.0511,915.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,019.373,019.373,019.37
取得投资收益所收到的现金----200.00200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.777.842.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3,236.143,227.203,221.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99.6064.82439.15393.27357.31
投资所支付的现金----3,667.293,667.293,667.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99.6064.824,106.434,060.564,024.60
投资活动产生的现金流量净额-99.60-64.82-870.30-833.36-803.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,772.0018,771.0064,228.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,022.997,035.1369,050.2435,431.8214,175.38
筹资活动现金流入小计45,794.9925,806.13133,278.2446,431.8225,175.38
偿还债务支付的现金24,000.0016,000.0048,350.0036,353.0212,153.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,110.65588.112,374.581,869.951,354.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,730.6411,274.1989,340.8645,561.4527,987.12
筹资活动现金流出小计51,841.2927,862.30140,065.4583,784.4241,494.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,046.30-2,056.16-6,787.21-37,352.60-16,319.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.01-0.02--
五、现金及现金等价物净增加额1,166.29-4.66-6,316.08-19,271.92-5,207.57
加:期初现金及现金等价物余额939.03931.247,255.1119,683.417,254.25
六、期末现金及现金等价物余额2,105.32926.58939.03411.492,046.68
附注
净利润-3,469.54---12,112.87---3,688.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-142.27--1,042.15--28.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,647.32--3,293.67--1,590.69
无形资产摊销32.89--65.79--32.89
长期待摊费用摊销----191.28--39.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.46--306.88--171.24
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,109.98--2,372.65--1,122.28
投资损失821.41--2,710.82--1,079.17
递延所得税资产减少-----121.08----
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,465.83--3,124.84--939.99
经营性应收项目的减少-3,462.19---5,099.45--2,399.61
经营性应付项目的增加6,303.30--5,218.41--8,199.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----348.38----
经营活动产生现金流量净额7,312.19--1,341.44--11,915.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,105.32--939.03--2,046.68
现金的期初余额939.03--7,255.11--7,254.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,166.29---6,316.08---5,207.57
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