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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
建车B(200054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,471.74 | 25,264.30 | 13,162.66 | 57,315.96 | 42,501.95 |
收到的税费返还 | 552.93 | 530.73 | 305.45 | 2,082.64 | 1,748.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.91 | 792.70 | 621.15 | 984.22 | 2,790.56 |
经营活动现金流入小计 | 37,173.58 | 26,587.73 | 14,089.25 | 60,382.82 | 47,040.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,766.24 | 15,846.66 | 7,312.66 | 43,245.01 | 28,023.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,704.21 | 5,250.48 | 2,876.98 | 11,179.50 | 8,427.71 |
支付的各项税费 | 1,239.82 | 1,093.29 | 862.95 | 1,362.42 | 1,114.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.15 | 1,258.38 | 749.09 | 2,452.66 | 2,013.26 |
经营活动现金流出小计 | 32,527.42 | 23,448.80 | 11,801.69 | 58,239.59 | 39,579.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,646.16 | 3,138.92 | 2,287.57 | 2,143.24 | 7,461.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,353.51 | 15,350.76 | 15,283.24 | 160.95 | 160.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,353.51 | 15,350.76 | 15,283.24 | 160.95 | 160.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,269.57 | 1,344.25 | 967.41 | 1,200.39 | 860.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,269.57 | 1,344.25 | 967.41 | 1,200.39 | 860.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,083.94 | 14,006.51 | 14,315.82 | -1,039.45 | -699.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,461.35 | 27,661.35 | 7,747.00 | 67,301.00 | 42,521.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,715.54 | 1,715.54 | 1,715.54 | 4,381.43 | 41.06 |
筹资活动现金流入小计 | 40,176.89 | 29,376.89 | 9,462.54 | 71,682.43 | 42,562.06 |
偿还债务支付的现金 | 40,293.31 | 29,663.31 | 12,413.31 | 73,346.00 | 47,211.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,516.05 | 1,001.48 | 506.91 | 2,416.61 | 1,847.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,415.34 | 11,744.21 | 7,081.35 | 2,579.56 | 3,249.68 |
筹资活动现金流出小计 | 55,224.70 | 42,409.00 | 20,001.57 | 78,342.17 | 52,308.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,047.81 | -13,032.11 | -10,539.03 | -6,659.74 | -9,746.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.22 | -1.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,682.29 | 4,113.33 | 6,064.36 | -5,557.17 | -2,986.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,373.85 | 2,373.85 | 2,373.85 | 7,931.03 | 7,931.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,056.15 | 6,487.18 | 8,438.22 | 2,373.85 | 4,945.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,340.59 | -- | -2,599.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -71.58 | -- | 31.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,269.14 | -- | 3,378.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82.05 | -- | 210.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.33 | -- | 4.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,986.10 | -- | -156.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 987.79 | -- | 2,423.17 | -- |
投资损失 | -- | -437.30 | -- | -1,577.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 21.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.51 | -- | -38.52 | -- |
存货的减少 | -- | 3,174.75 | -- | -3,757.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,427.00 | -- | 209.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,632.26 | -- | 3,994.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,138.92 | -- | 2,143.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,487.18 | -- | 2,373.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,373.85 | -- | 7,931.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,113.33 | -- | -5,557.17 | -- |
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