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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,501.95 | 27,587.84 | 14,629.35 | 51,187.06 | 33,989.72 |
| 收到的税费返还 | 1,748.43 | 1,076.27 | 476.50 | 1,313.16 | 620.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,790.56 | 510.92 | 326.78 | 1,654.61 | 936.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,040.95 | 29,175.02 | 15,432.63 | 54,154.83 | 35,547.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,023.79 | 19,246.09 | 9,614.19 | 24,296.72 | 13,926.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,427.71 | 5,535.40 | 2,998.66 | 9,707.61 | 7,121.86 |
| 支付的各项税费 | 1,114.90 | 955.07 | 225.54 | 733.88 | 464.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.26 | 1,263.07 | 912.59 | 2,915.30 | 1,978.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,579.66 | 26,999.62 | 13,750.98 | 37,653.51 | 23,491.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,461.28 | 2,175.40 | 1,681.66 | 16,501.31 | 12,055.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.95 | 160.95 | 147.91 | 0.69 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,145.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160.95 | 160.95 | 147.91 | 6,145.75 | 0.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 860.77 | 319.27 | 156.45 | 472.83 | 261.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -2,145.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 860.77 | 319.27 | 156.45 | 4,472.83 | -1,883.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699.83 | -158.32 | -8.55 | 1,672.92 | 1,883.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,521.00 | 33,021.00 | 14,022.00 | 77,291.00 | 47,612.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.06 | 24.40 | 24.29 | 30,642.96 | 14,048.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,562.06 | 33,045.40 | 14,046.29 | 107,933.96 | 61,660.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,211.00 | 32,771.00 | 15,272.00 | 64,128.00 | 38,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,847.85 | 1,203.85 | 590.91 | 2,279.84 | 1,708.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,249.68 | 3,280.87 | 3,278.70 | 52,707.46 | 39,639.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,308.52 | 37,255.72 | 19,141.61 | 119,115.30 | 79,998.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,746.46 | -4,210.32 | -5,095.32 | -11,181.34 | -18,337.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | -1.00 | -0.76 | -0.90 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,986.00 | -2,194.24 | -3,422.97 | 6,991.99 | -4,398.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,931.03 | 7,931.03 | 7,931.03 | 939.03 | 7,438.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,945.03 | 5,736.79 | 4,508.05 | 7,931.03 | 3,039.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -789.76 | -- | 141.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.82 | -- | 995.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,598.93 | -- | 3,378.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.38 | -- | 100.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -11.56 | -- | 4.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -156.65 | -- | 44.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 157.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,393.85 | -- | 2,371.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -76.80 | -- | 345.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -21.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 190.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,328.11 | -- | -2,282.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,541.19 | -- | -3,085.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,363.27 | -- | 14,034.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,175.40 | -- | 16,501.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,736.79 | -- | 7,931.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,931.03 | -- | 939.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,194.24 | -- | 6,991.99 | -- |
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