上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 建摩B(200054) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,011,781 | 589,738,388 | 3,135,779,546 | 1,758,125,000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,520,930 | 9,759,744 | 14,980,333 | 15,175,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,492,733 | 601,320,222 | 3,173,700,975 | 1,786,098,000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 950,908,977 | 544,310,849 | 2,811,157,253 | 1,674,283,000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,562,630 | 36,760,518 | 132,318,763 | 73,649,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,645,145 | 12,276,883 | 41,664,259 | 27,862,000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,246,908 | 23,275,104 | 84,875,348 | 79,499,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,363,660 | 616,623,353 | 3,070,015,624 | 1,855,293,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,129,073 | -15,303,132 | 103,685,351 | -69,195,000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,516,094 | 670,642 | 3,322,721 | 442,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,374,755 | -1,238,362 | 592,860 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,890,848 | -567,719 | 3,915,584 | 442,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 64,079,038 | 13,042,339 | 79,619,951 | 46,586,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,079,038 | 13,042,339 | 79,619,951 | 46,686,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,188,190 | -13,610,059 | -75,704,367 | -46,244,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 432,329,770 | 265,930,000 | 803,087,504 | 457,200,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 965,037,085 | 396,462,816 | 2,320,422,191 | 1,805,942,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,397,366,855 | 662,392,816 | 3,123,509,695 | 2,263,142,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 343,410,000 | 197,621,016 | 912,732,742 | 509,670,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 965,105,706 | 471,100,818 | 2,271,443,111 | 1,631,545,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,336,772,318 | 683,362,629 | 3,252,271,289 | 2,173,290,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,594,537 | -20,969,814 | -128,761,594 | 89,852,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,197,153 | -1,283,313 | -4,305,370 | -2,458,000 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,338,267 | -51,166,317 | -105,085,979 | -28,045,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,361,575 | 0 | 12,058,203 | 0 |
| 少数股东损益 | 154,951 | 0 | -478,285 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 391,105 | 0 | 2,484,687 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 30,617,464 | 0 | 55,912,482 | 0 |
| 无形资产摊销 | 357,454 | 0 | 72,503 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 744,269 | 0 | 1,479,077 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -5,872,590 | 0 | -3,322,721 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 34,130,484 | 0 | 68,095,435 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,448,256 | 0 | -57,219,696 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -21,782,616 | 0 | -56,065,534 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 86,936,303 | 0 | 34,864,264 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -90,178,341 | 0 | 42,618,948 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 37,129,073 | -15,303,132 | 103,685,351 | -69,195,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 262,619,085 | 0 | 227,280,818 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 227,280,818 | 0 | 332,366,797 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,338,267 | -51,166,317 | -105,085,979 | -28,045,000 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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