建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,989.7221,810.2010,052.4246,643.7536,539.77
收到的税费返还620.95375.1765.832,042.941,688.70
收到的其他与经营活动有关的现金936.60656.58146.583,702.83303.16
经营活动现金流入小计35,547.2722,841.9610,264.8352,389.5138,531.63
购买商品、接受劳务支付的现金13,926.769,363.275,068.7730,115.9810,016.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,121.864,803.272,507.2011,983.147,325.94
支付的各项税费464.76249.64100.851,068.76807.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,978.271,113.58471.697,880.191,467.71
经营活动现金流出小计23,491.6415,529.778,148.5151,048.0719,617.59
经营活动产生的现金流量净额12,055.637,312.192,116.321,341.4418,914.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,019.373,019.37
取得投资收益所收到的现金------200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19----16.777.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.19----3,236.143,227.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261.3999.6064.82439.15393.27
投资所支付的现金------3,667.293,667.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,145.07--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计-1,883.6899.6064.824,106.434,060.56
投资活动产生的现金流量净额1,883.87-99.60-64.82-870.30-833.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,612.0031,772.0018,771.0064,228.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,048.9814,022.997,035.1369,050.2435,431.82
筹资活动现金流入小计61,660.9845,794.9925,806.13133,278.2446,431.82
偿还债务支付的现金38,650.0024,000.0016,000.0048,350.0036,353.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,708.961,110.65588.112,374.581,869.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,639.5926,730.6411,274.1989,340.8645,561.45
筹资活动现金流出小计79,998.5551,841.2927,862.30140,065.4583,784.42
筹资活动产生的现金流量净额-18,337.57-6,046.30-2,056.16-6,787.21-37,352.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.30-----0.01-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-4,398.371,166.29-4.66-6,316.08-19,271.92
加:期初现金及现金等价物余额7,438.03939.03931.247,255.1119,683.41
六、期末现金及现金等价物余额3,039.662,105.32926.58939.03411.49
附注
净利润---3,469.54---12,112.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---142.27--1,042.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,647.32--3,293.67--
无形资产摊销--32.89--65.79--
长期待摊费用摊销------191.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.46--306.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,109.98--2,372.65--
投资损失--821.41--2,710.82--
递延所得税资产减少-------121.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,465.83--3,124.84--
经营性应收项目的减少---3,462.19---5,099.45--
经营性应付项目的增加--6,303.30--5,218.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------348.38--
经营活动产生现金流量净额--7,312.19--1,341.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,105.32--939.03--
现金的期初余额--939.03--7,255.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,166.29---6,316.08--
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