建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,831.2620,309.276,628.4845,518.6335,471.74
收到的税费返还1,651.981,013.65504.591,028.24552.93
收到的其他与经营活动有关的现金882.99591.78411.791,237.421,148.91
经营活动现金流入小计33,366.2321,914.707,544.8647,784.3037,173.58
购买商品、接受劳务支付的现金19,079.2812,671.125,395.1332,031.6621,766.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,680.215,745.783,167.4410,784.327,704.21
支付的各项税费625.90470.12199.451,529.511,239.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,486.69949.80434.842,197.841,817.15
经营活动现金流出小计28,872.0819,836.829,196.8746,543.3432,527.42
经营活动产生的现金流量净额4,494.162,077.88-1,652.011,240.964,646.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15,354.3115,353.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------15,354.3115,353.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,020.13723.98351.062,616.682,269.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,020.13723.98351.062,616.682,269.57
投资活动产生的现金流量净额-1,020.13-723.98-351.0612,737.6413,083.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,181.3518,510.3515,660.3565,090.3538,461.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.25----8,168.831,715.54
筹资活动现金流入小计47,200.6018,510.3515,660.3573,259.1840,176.89
偿还债务支付的现金53,923.9025,934.5519,181.3559,776.0040,293.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,592.361,076.70544.622,021.691,516.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,271.693,388.794,352.0710,813.7313,415.34
筹资活动现金流出小计60,787.9530,400.0324,078.0472,611.4255,224.70
筹资活动产生的现金流量净额-13,587.34-11,889.68-8,417.69647.76-15,047.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.76--
五、现金及现金等价物净增加额-10,113.31-10,535.79-10,420.7614,625.602,682.29
加:期初现金及现金等价物余额16,999.4516,999.4517,995.452,373.852,373.85
六、期末现金及现金等价物余额6,886.146,463.677,574.6916,999.455,056.15
附注
净利润---4,331.07---3,973.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---35.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,224.98--2,622.10--
无形资产摊销--88.96--177.91--
长期待摊费用摊销--2.33--4.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.00---4,042.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,082.89--2,021.69--
投资损失---396.90---812.81--
递延所得税资产减少------30.86--
递延所得税负债增加---17.51---51.15--
存货的减少---987.63--7,485.90--
经营性应收项目的减少---21,517.71--4,800.73--
经营性应付项目的增加--29,129.35---6,924.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,077.88--1,240.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,463.67--16,999.45--
现金的期初余额--16,999.45--2,373.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,535.79--14,625.60--
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