建车B

- 200054

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,501.9527,587.8414,629.3551,187.0633,989.72
收到的税费返还1,748.431,076.27476.501,313.16620.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,790.56510.92326.781,654.61936.60
经营活动现金流入小计47,040.9529,175.0215,432.6354,154.8335,547.27
购买商品、接受劳务支付的现金28,023.7919,246.099,614.1924,296.7213,926.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,427.715,535.402,998.669,707.617,121.86
支付的各项税费1,114.90955.07225.54733.88464.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,013.261,263.07912.592,915.301,978.27
经营活动现金流出小计39,579.6626,999.6213,750.9837,653.5123,491.64
经营活动产生的现金流量净额7,461.282,175.401,681.6616,501.3112,055.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.95160.95147.910.690.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,145.07--
投资活动现金流入小计160.95160.95147.916,145.750.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金860.77319.27156.45472.83261.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------2,145.07
支付的其他与投资活动有关的现金------4,000.00--
投资活动现金流出小计860.77319.27156.454,472.83-1,883.68
投资活动产生的现金流量净额-699.83-158.32-8.551,672.921,883.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,521.0033,021.0014,022.0077,291.0047,612.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41.0624.4024.2930,642.9614,048.98
筹资活动现金流入小计42,562.0633,045.4014,046.29107,933.9661,660.98
偿还债务支付的现金47,211.0032,771.0015,272.0064,128.0038,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,847.851,203.85590.912,279.841,708.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,249.683,280.873,278.7052,707.4639,639.59
筹资活动现金流出小计52,308.5237,255.7219,141.61119,115.3079,998.55
筹资活动产生的现金流量净额-9,746.46-4,210.32-5,095.32-11,181.34-18,337.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.00-1.00-0.76-0.90-0.30
五、现金及现金等价物净增加额-2,986.00-2,194.24-3,422.976,991.99-4,398.37
加:期初现金及现金等价物余额7,931.037,931.037,931.03939.037,438.03
六、期末现金及现金等价物余额4,945.035,736.794,508.057,931.033,039.66
附注
净利润---789.76--141.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10.82--995.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,598.93--3,378.16--
无形资产摊销--56.38--100.45--
长期待摊费用摊销---11.56--4.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.65--44.90--
固定资产报废损失------157.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,393.85--2,371.96--
投资损失---76.80--345.11--
递延所得税资产减少-------21.31--
递延所得税负债增加------190.86--
存货的减少--2,328.11---2,282.75--
经营性应收项目的减少---4,541.19---3,085.39--
经营性应付项目的增加--2,363.27--14,034.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,175.40--16,501.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,736.79--7,931.03--
现金的期初余额--7,931.03--939.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,194.24--6,991.99--
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