| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,595.64 | 40,854.51 | 30,831.26 | 20,309.27 | 6,628.48 |
| 收到的税费返还 | 543.94 | 2,289.61 | 1,651.98 | 1,013.65 | 504.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.34 | 1,763.69 | 882.99 | 591.78 | 411.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,494.92 | 44,907.81 | 33,366.23 | 21,914.70 | 7,544.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,411.01 | 31,185.57 | 19,079.28 | 12,671.12 | 5,395.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,420.02 | 10,236.05 | 7,680.21 | 5,745.78 | 3,167.44 |
| 支付的各项税费 | 116.69 | 908.03 | 625.90 | 470.12 | 199.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 310.90 | 2,324.34 | 1,486.69 | 949.80 | 434.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,258.63 | 44,653.99 | 28,872.08 | 19,836.82 | 9,196.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,236.29 | 253.82 | 4,494.16 | 2,077.88 | -1,652.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.98 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15.98 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114.88 | 1,899.55 | 1,020.13 | 723.98 | 351.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114.88 | 1,899.55 | 1,020.13 | 723.98 | 351.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.88 | -1,883.57 | -1,020.13 | -723.98 | -351.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 71,159.70 | 47,181.35 | 18,510.35 | 15,660.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.80 | 7,001.57 | 19.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,002.80 | 78,161.27 | 47,200.60 | 18,510.35 | 15,660.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,850.00 | 71,720.70 | 53,923.90 | 25,934.55 | 19,181.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.28 | 2,084.74 | 1,592.36 | 1,076.70 | 544.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.00 | 6,913.58 | 5,271.69 | 3,388.79 | 4,352.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,561.28 | 80,719.02 | 60,787.95 | 30,400.03 | 24,078.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,558.48 | -2,557.75 | -13,587.34 | -11,889.68 | -8,417.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.37 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,437.07 | -4,187.87 | -10,113.31 | -10,535.79 | -10,420.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,811.59 | 16,999.45 | 16,999.45 | 16,999.45 | 17,995.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,374.52 | 12,811.59 | 6,886.14 | 6,463.67 | 7,574.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -6,933.13 | -- | -4,331.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49.09 | -- | -35.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,527.81 | -- | 1,224.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.72 | -- | 88.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.67 | -- | 2.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.40 | -- | 1.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,087.74 | -- | -1,082.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,109.54 | -- | -396.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.87 | -- | -17.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 105.97 | -- | -987.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,394.37 | -- | -21,517.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,758.82 | -- | 29,129.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 253.82 | -- | 2,077.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,811.59 | -- | 6,463.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,999.45 | -- | 16,999.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,187.87 | -- | -10,535.79 | -- |
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