建车B

- 200054

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,489.5659,806.8347,085.7921,077.38
收到的税费返还544.94378.00377.94220.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,505.12631.80458.67230.82
经营活动现金流入小计94,539.6260,816.6347,922.4021,528.38
购买商品、接受劳务支付的现金58,537.5740,133.0331,873.4514,930.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,315.3912,191.768,168.824,478.00
支付的各项税费4,673.392,958.131,899.25212.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,782.675,606.402,734.711,310.01
经营活动现金流出小计86,309.0160,889.3144,676.2320,930.26
经营活动产生的现金流量净额8,230.60-72.673,246.17598.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,446.003,450.003,450.003,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.55174.5510.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,620.553,624.553,460.453,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,126.893,626.651,300.071,004.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金375.01------
投资活动现金流出小计8,501.903,626.651,300.071,004.32
投资活动产生的现金流量净额-4,881.35-2.102,160.382,245.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,629.0067,679.0039,180.0020,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金180,069.28108,676.0277,870.7636,810.53
筹资活动现金流入小计296,698.28176,355.02117,050.7657,210.53
偿还债务支付的现金130,500.0089,649.3864,821.4631,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,703.407,423.525,584.423,110.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金162,103.9676,542.1252,251.4722,667.67
筹资活动现金流出小计301,307.36173,615.01122,657.3657,228.34
筹资活动产生的现金流量净额-4,609.082,740.01-5,606.60-17.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.6365.8830.0120.74
五、现金及现金等价物净增加额-1,191.212,731.11-170.042,846.73
加:期初现金及现金等价物余额3,555.563,555.563,555.563,555.56
六、期末现金及现金等价物余额2,364.356,286.673,385.526,402.29
附注
净利润24,093.04---7,075.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备726.71--2.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,144.49--3,344.40--
无形资产摊销1,820.28--762.33--
长期待摊费用摊销579.58--191.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-299.25--1.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,905.19--4,725.88--
投资损失-49,875.08---1,172.28--
递延所得税资产减少193.65------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,437.10---247.53--
经营性应收项目的减少4,788.99--2,873.23--
经营性应付项目的增加5,715.90---159.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,230.60--3,246.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,364.35--3,385.52--
现金的期初余额3,555.56--3,555.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,191.21---170.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶