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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,489.56 | 59,806.83 | 47,085.79 | 21,077.38 | |
| 收到的税费返还 | 544.94 | 378.00 | 377.94 | 220.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,505.12 | 631.80 | 458.67 | 230.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,539.62 | 60,816.63 | 47,922.40 | 21,528.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,537.57 | 40,133.03 | 31,873.45 | 14,930.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,315.39 | 12,191.76 | 8,168.82 | 4,478.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,673.39 | 2,958.13 | 1,899.25 | 212.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,782.67 | 5,606.40 | 2,734.71 | 1,310.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,309.01 | 60,889.31 | 44,676.23 | 20,930.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,230.60 | -72.67 | 3,246.17 | 598.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,446.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.55 | 174.55 | 10.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,620.55 | 3,624.55 | 3,460.45 | 3,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,126.89 | 3,626.65 | 1,300.07 | 1,004.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 375.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,501.90 | 3,626.65 | 1,300.07 | 1,004.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,881.35 | -2.10 | 2,160.38 | 2,245.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,629.00 | 67,679.00 | 39,180.00 | 20,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,069.28 | 108,676.02 | 77,870.76 | 36,810.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,698.28 | 176,355.02 | 117,050.76 | 57,210.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,500.00 | 89,649.38 | 64,821.46 | 31,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,703.40 | 7,423.52 | 5,584.42 | 3,110.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,103.96 | 76,542.12 | 52,251.47 | 22,667.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,307.36 | 173,615.01 | 122,657.36 | 57,228.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,609.08 | 2,740.01 | -5,606.60 | -17.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.63 | 65.88 | 30.01 | 20.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,191.21 | 2,731.11 | -170.04 | 2,846.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,555.56 | 3,555.56 | 3,555.56 | 3,555.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,364.35 | 6,286.67 | 3,385.52 | 6,402.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,093.04 | -- | -7,075.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.71 | -- | 2.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,144.49 | -- | 3,344.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,820.28 | -- | 762.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.58 | -- | 191.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -299.25 | -- | 1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,905.19 | -- | 4,725.88 | -- | |
| 投资损失 | -49,875.08 | -- | -1,172.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 193.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,437.10 | -- | -247.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,788.99 | -- | 2,873.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,715.90 | -- | -159.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,230.60 | -- | 3,246.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,364.35 | -- | 3,385.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,555.56 | -- | 3,555.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,191.21 | -- | -170.04 | -- | |
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