报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,187.06 | 33,989.72 | 21,810.20 | 10,052.42 |
收到的税费返还 | 1,313.16 | 620.95 | 375.17 | 65.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.61 | 936.60 | 656.58 | 146.58 |
经营活动现金流入小计 | 54,154.83 | 35,547.27 | 22,841.96 | 10,264.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,296.72 | 13,926.76 | 9,363.27 | 5,068.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,707.61 | 7,121.86 | 4,803.27 | 2,507.20 |
支付的各项税费 | 733.88 | 464.76 | 249.64 | 100.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.30 | 1,978.27 | 1,113.58 | 471.69 |
经营活动现金流出小计 | 37,653.51 | 23,491.64 | 15,529.77 | 8,148.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,501.31 | 12,055.63 | 7,312.19 | 2,116.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.19 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,145.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,145.75 | 0.19 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 472.83 | 261.39 | 99.60 | 64.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -2,145.07 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,472.83 | -1,883.68 | 99.60 | 64.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,672.92 | 1,883.87 | -99.60 | -64.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,291.00 | 47,612.00 | 31,772.00 | 18,771.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,642.96 | 14,048.98 | 14,022.99 | 7,035.13 |
筹资活动现金流入小计 | 107,933.96 | 61,660.98 | 45,794.99 | 25,806.13 |
偿还债务支付的现金 | 64,128.00 | 38,650.00 | 24,000.00 | 16,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,279.84 | 1,708.96 | 1,110.65 | 588.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,707.46 | 39,639.59 | 26,730.64 | 11,274.19 |
筹资活动现金流出小计 | 119,115.30 | 79,998.55 | 51,841.29 | 27,862.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,181.34 | -18,337.57 | -6,046.30 | -2,056.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.90 | -0.30 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,991.99 | -4,398.37 | 1,166.29 | -4.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 939.03 | 7,438.03 | 939.03 | 931.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,931.03 | 3,039.66 | 2,105.32 | 926.58 |
附注 |
净利润 | 141.59 | -- | -3,469.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 995.30 | -- | -142.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,378.16 | -- | 1,647.32 | -- |
无形资产摊销 | 100.45 | -- | 32.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.95 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.90 | -- | 5.46 | -- |
固定资产报废损失 | 157.22 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,371.96 | -- | 1,109.98 | -- |
投资损失 | 345.11 | -- | 821.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -21.31 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 190.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,282.75 | -- | 4,465.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,085.39 | -- | -3,462.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,034.38 | -- | 6,303.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,501.31 | -- | 7,312.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,931.03 | -- | 2,105.32 | -- |
现金的期初余额 | 939.03 | -- | 939.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,991.99 | -- | 1,166.29 | -- |