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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,315.96 | 42,501.95 | 27,587.84 | 14,629.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,082.64 | 1,748.43 | 1,076.27 | 476.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.22 | 2,790.56 | 510.92 | 326.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,382.82 | 47,040.95 | 29,175.02 | 15,432.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,245.01 | 28,023.79 | 19,246.09 | 9,614.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,179.50 | 8,427.71 | 5,535.40 | 2,998.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,362.42 | 1,114.90 | 955.07 | 225.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.66 | 2,013.26 | 1,263.07 | 912.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,239.59 | 39,579.66 | 26,999.62 | 13,750.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,143.24 | 7,461.28 | 2,175.40 | 1,681.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.95 | 160.95 | 160.95 | 147.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160.95 | 160.95 | 160.95 | 147.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,200.39 | 860.77 | 319.27 | 156.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200.39 | 860.77 | 319.27 | 156.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,039.45 | -699.83 | -158.32 | -8.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,301.00 | 42,521.00 | 33,021.00 | 14,022.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,381.43 | 41.06 | 24.40 | 24.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,682.43 | 42,562.06 | 33,045.40 | 14,046.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,346.00 | 47,211.00 | 32,771.00 | 15,272.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,416.61 | 1,847.85 | 1,203.85 | 590.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,579.56 | 3,249.68 | 3,280.87 | 3,278.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,342.17 | 52,308.52 | 37,255.72 | 19,141.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,659.74 | -9,746.46 | -4,210.32 | -5,095.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -1.00 | -1.00 | -0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,557.17 | -2,986.00 | -2,194.24 | -3,422.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,931.03 | 7,931.03 | 7,931.03 | 7,931.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,373.85 | 4,945.03 | 5,736.79 | 4,508.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,599.90 | -- | -789.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.83 | -- | 10.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,378.20 | -- | 1,598.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.96 | -- | 56.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.79 | -- | -11.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.65 | -- | -156.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,423.17 | -- | 1,393.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,577.05 | -- | -76.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,757.36 | -- | 2,328.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 209.17 | -- | -4,541.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,994.96 | -- | 2,363.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,143.24 | -- | 2,175.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,373.85 | -- | 5,736.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,931.03 | -- | 7,931.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,557.17 | -- | -2,194.24 | -- | |
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