报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,350.17 | 38,671.59 | 23,859.84 | 12,043.73 |
收到的税费返还 | 449.32 | 409.62 | 371.45 | 118.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.13 | 546.29 | 457.22 | 159.74 |
经营活动现金流入小计 | 51,139.62 | 39,627.50 | 24,688.51 | 12,321.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,491.21 | 22,514.08 | 13,873.23 | 7,616.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,990.05 | 4,162.05 | 2,781.25 | 1,676.72 |
支付的各项税费 | 2,319.13 | 1,809.47 | 911.23 | 224.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.32 | 1,490.23 | 928.83 | 384.45 |
经营活动现金流出小计 | 40,277.70 | 29,975.84 | 18,494.54 | 9,902.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,861.91 | 9,651.66 | 6,193.97 | 2,419.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 333.20 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 333.20 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,936.34 | 1,830.33 | 1,294.54 | 995.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,936.34 | 1,830.33 | 1,294.54 | 995.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,603.14 | -1,490.33 | -954.54 | -655.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 18,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,608.20 | 259,474.80 | 133,810.89 | 51,896.37 |
筹资活动现金流入小计 | 186,408.20 | 281,724.80 | 156,060.89 | 70,096.37 |
偿还债务支付的现金 | 33,930.00 | 56,342.23 | 41,280.00 | 20,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.72 | 4,867.55 | 1,789.97 | 2,569.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,322.75 | 224,300.49 | 108,947.36 | 48,304.70 |
筹资活动现金流出小计 | 170,654.48 | 285,510.27 | 152,017.33 | 71,224.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,753.72 | -3,785.47 | 4,043.55 | -1,127.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,012.52 | 4,375.87 | 9,282.99 | 636.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,364.35 | 2,364.35 | 2,364.35 | 2,364.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,376.88 | 6,740.22 | 11,647.34 | 3,000.43 |
附注 |
净利润 | 1,270.57 | -- | 878.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 34.13 | -- | -25.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,534.84 | -- | 1,643.92 | -- |
无形资产摊销 | 73.04 | -- | 36.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 145.45 | -- | 72.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,721.77 | -- | 1,602.11 | -- |
投资损失 | -312.88 | -- | -121.64 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.28 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,485.61 | -- | -779.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,928.32 | -- | 5,394.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,951.64 | -- | -2,507.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,861.91 | -- | 6,193.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,376.88 | -- | 11,647.34 | -- |
现金的期初余额 | 2,364.35 | -- | 2,364.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,012.52 | -- | 9,282.99 | -- |