建车B

- 200054

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,449.8134,020.7923,391.3812,755.88
收到的税费返还1,081.97714.55408.69329.17
收到的其他与经营活动有关的现金781.551,113.32855.55649.11
经营活动现金流入小计45,313.3235,848.6624,655.6213,734.16
购买商品、接受劳务支付的现金23,651.2216,614.3411,025.035,953.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,156.014,046.852,520.891,142.28
支付的各项税费2,813.372,097.901,733.53744.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,394.714,792.593,062.661,626.03
经营活动现金流出小计39,015.3127,551.6818,342.119,466.40
经营活动产生的现金流量净额6,298.018,296.986,313.514,267.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金400.00400.00400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计400.00400.00400.00400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金916.03760.35534.37383.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计916.03760.35534.37383.80
投资活动产生的现金流量净额-516.03-360.35-134.3716.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,200.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金98,025.9088,802.7354,800.4934,235.31
筹资活动现金流入小计133,225.9088,802.7354,800.4934,235.31
偿还债务支付的现金30,060.0020,221.082,630.002,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,363.022,964.222,259.401,308.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金121,339.1882,066.9166,717.1144,154.43
筹资活动现金流出小计153,762.21105,252.2171,606.5147,612.49
筹资活动产生的现金流量净额-20,536.31-16,449.48-16,806.03-13,377.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,754.33-8,512.84-10,626.89-9,093.23
加:期初现金及现金等价物余额27,376.8827,376.8827,376.8827,376.88
六、期末现金及现金等价物余额12,622.5518,864.0316,749.9918,283.64
附注
净利润1,482.02--1,163.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,444.37--149.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,765.81--1,852.79--
无形资产摊销31.23--36.52--
长期待摊费用摊销114.39--72.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.18--14.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,441.46--1,905.71--
投资损失-348.31---199.46--
递延所得税资产减少-1.49------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,499.28--4,651.47--
经营性应收项目的减少-2,932.48---5,184.10--
经营性应付项目的增加-3,195.11--1,851.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,298.01--6,313.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,622.55--16,749.99--
现金的期初余额27,376.88--27,376.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,754.33---10,626.89--
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