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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,643.75 | 36,539.77 | 24,473.15 | 8,880.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,042.94 | 1,688.70 | 927.29 | 516.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.83 | 303.16 | 269.40 | 210.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,389.51 | 38,531.63 | 25,669.84 | 9,606.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,115.98 | 10,016.90 | 7,616.72 | 3,152.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,983.14 | 7,325.94 | 4,554.74 | 2,690.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,068.76 | 807.04 | 708.76 | 285.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,880.19 | 1,467.71 | 874.55 | 530.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,048.07 | 19,617.59 | 13,754.79 | 6,659.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,341.44 | 18,914.05 | 11,915.05 | 2,947.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,019.37 | 3,019.37 | 3,019.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.77 | 7.84 | 2.17 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,236.14 | 3,227.20 | 3,221.54 | 2.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 439.15 | 393.27 | 357.31 | 280.50 | |
| 投资所支付的现金 | 3,667.29 | 3,667.29 | 3,667.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,106.43 | 4,060.56 | 4,024.60 | 280.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -870.30 | -833.36 | -803.06 | -278.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,228.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,050.24 | 35,431.82 | 14,175.38 | 22,600.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,278.24 | 46,431.82 | 25,175.38 | 24,600.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,350.00 | 36,353.02 | 12,153.02 | 3,095.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,374.58 | 1,869.95 | 1,354.80 | 510.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,340.86 | 45,561.45 | 27,987.12 | 22,319.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,065.45 | 83,784.42 | 41,494.94 | 25,925.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,787.21 | -37,352.60 | -16,319.56 | -1,324.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,316.08 | -19,271.92 | -5,207.57 | 1,344.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,255.11 | 19,683.41 | 7,254.25 | 7,255.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939.03 | 411.49 | 2,046.68 | 8,599.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,112.87 | -- | -3,688.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.15 | -- | 28.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,293.67 | -- | 1,590.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.79 | -- | 32.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.28 | -- | 39.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.88 | -- | 171.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,372.65 | -- | 1,122.28 | -- | |
| 投资损失 | 2,710.82 | -- | 1,079.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,124.84 | -- | 939.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,099.45 | -- | 2,399.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,218.41 | -- | 8,199.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 348.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,341.44 | -- | 11,915.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 939.03 | -- | 2,046.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,255.11 | -- | 7,254.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,316.08 | -- | -5,207.57 | -- | |
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