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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,828.24 | 83,979.83 | 60,273.26 | 27,550.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,191.97 | 1,599.09 | 742.46 | 507.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.40 | 643.09 | 442.38 | 212.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,307.61 | 86,222.01 | 61,458.10 | 28,270.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,517.33 | 47,975.42 | 34,685.42 | 13,789.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,523.52 | 13,981.33 | 9,488.20 | 4,922.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,299.56 | 4,569.04 | 3,497.66 | 1,939.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,507.34 | 4,796.10 | 3,322.14 | 1,804.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,847.75 | 71,321.90 | 50,993.41 | 22,456.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,459.87 | 14,900.12 | 10,464.69 | 5,814.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,547.00 | 3,547.00 | 3,547.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.76 | 21.00 | 0.62 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,625.76 | 3,568.00 | 3,547.62 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.85 | 545.50 | 442.70 | 215.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 830.85 | 545.50 | 442.70 | 215.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,794.91 | 3,022.50 | 3,104.92 | -214.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,681.63 | 104,481.63 | 60,450.25 | 29,085.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,800.35 | 116,087.55 | 78,253.21 | 27,300.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,481.98 | 220,569.19 | 138,703.46 | 56,385.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,668.47 | 106,702.36 | 75,435.42 | 39,607.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,760.49 | 5,913.45 | 4,126.17 | 2,097.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,821.79 | 135,882.34 | 87,889.64 | 34,057.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,250.75 | 248,498.15 | 167,451.22 | 75,762.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,768.77 | -27,928.96 | -28,747.76 | -19,376.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.32 | 37.51 | 55.93 | 17.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,466.68 | -9,968.84 | -15,122.22 | -13,760.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,022.23 | 17,022.23 | 17,022.23 | 17,022.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,555.56 | 7,053.40 | 1,900.01 | 3,261.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,354.18 | -- | -5,983.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,596.64 | -- | -106.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,382.53 | -- | 3,309.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,615.55 | -- | 766.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.96 | -- | 186.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.82 | -- | 10.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,167.67 | -- | 5,027.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,193.03 | -- | -1,715.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,616.65 | -- | 1,403.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,979.62 | -- | -1,121.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,742.18 | -- | 8,686.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,459.87 | -- | 10,464.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,555.56 | -- | 1,900.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,022.23 | -- | 17,022.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,466.68 | -- | -15,122.22 | -- | |
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