建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,828.2483,979.8360,273.2627,550.84
收到的税费返还2,191.971,599.09742.46507.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,287.40643.09442.38212.44
经营活动现金流入小计112,307.6186,222.0161,458.1028,270.34
购买商品、接受劳务支付的现金71,517.3347,975.4234,685.4213,789.70
支付给职工以及为职工支付的现金18,523.5213,981.339,488.204,922.52
支付的各项税费6,299.564,569.043,497.661,939.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,507.344,796.103,322.141,804.67
经营活动现金流出小计102,847.7571,321.9050,993.4122,456.27
经营活动产生的现金流量净额9,459.8714,900.1210,464.695,814.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,547.003,547.003,547.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.7621.000.620.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,625.763,568.003,547.620.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金830.85545.50442.70215.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计830.85545.50442.70215.00
投资活动产生的现金流量净额2,794.913,022.503,104.92-214.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金153,681.63104,481.6360,450.2529,085.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金166,800.35116,087.5578,253.2127,300.12
筹资活动现金流入小计320,481.98220,569.19138,703.4656,385.12
偿还债务支付的现金162,668.47106,702.3675,435.4239,607.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,760.495,913.454,126.172,097.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金173,821.79135,882.3487,889.6434,057.01
筹资活动现金流出小计346,250.75248,498.15167,451.2275,762.03
筹资活动产生的现金流量净额-25,768.77-27,928.96-28,747.76-19,376.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.3237.5155.9317.04
五、现金及现金等价物净增加额-13,466.68-9,968.84-15,122.22-13,760.72
加:期初现金及现金等价物余额17,022.2317,022.2317,022.2317,022.23
六、期末现金及现金等价物余额3,555.567,053.401,900.013,261.51
附注
净利润-13,354.18---5,983.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,596.64---106.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,382.53--3,309.14--
无形资产摊销1,615.55--766.68--
长期待摊费用摊销376.96--186.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.82--10.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,167.67--5,027.75--
投资损失-3,193.03---1,715.81--
递延所得税资产减少-19.18------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,616.65--1,403.66--
经营性应收项目的减少8,979.62---1,121.04--
经营性应付项目的增加-4,742.18--8,686.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,459.87--10,464.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,555.56--1,900.01--
现金的期初余额17,022.23--17,022.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,466.68---15,122.22--
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