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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,679.41 | 38,219.32 | 42,402.19 | 17,090.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,446.59 | 4,681.56 | 7,495.58 | 25,702.69 | |
| 应收账款 | 28,865.99 | 21,999.66 | 24,532.79 | 20,826.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,994.62 | 16,179.26 | 13,368.81 | 7,657.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,613.25 | 2,547.31 | 2,098.22 | 2,267.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,097.97 | 28,437.02 | 33,187.90 | 30,722.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,697.82 | 112,064.13 | 123,085.48 | 104,266.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,356.05 | 67,750.60 | 66,510.27 | 67,121.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,564.21 | 413.60 | 298.18 | 152.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,558.48 | 77,490.89 | 78,677.90 | 80,171.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,811.70 | 10,865.89 | 11,005.64 | 11,103.23 | |
| 开发支出 | 3,064.15 | 4,826.57 | 4,521.89 | 4,319.38 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,070.68 | 1,002.46 | 1,084.19 | 1,116.13 | |
| 递延所得税资产 | 312.39 | 369.54 | 369.54 | 369.54 | |
| 其他非流动资产 | 81.60 | 122.40 | 102.00 | 122.40 | |
| 非流动资产合计 | 168,819.25 | 162,841.95 | 162,569.62 | 164,475.19 | |
| 资产总计 | 288,517.07 | 274,906.08 | 285,655.10 | 268,741.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,611.55 | 78,664.06 | 79,776.22 | 97,087.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 76,898.00 | 55,240.00 | 58,530.66 | 19,100.91 | |
| 应付账款 | 50,210.92 | 41,675.93 | 44,430.63 | 43,040.30 | |
| 预收款项 | 9,075.67 | 5,035.64 | 5,716.18 | 7,853.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 201.47 | 96.45 | 41.75 | 93.14 | |
| 应交税费 | 11,519.93 | 12,494.51 | 12,034.19 | 12,989.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,656.63 | 3,176.78 | 3,497.42 | 2,671.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,150.00 | 24,840.00 | 27,340.00 | 18,090.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 249,324.17 | 221,223.37 | 231,367.04 | 200,927.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,620.00 | 30,750.00 | 28,700.00 | 38,870.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,693.80 | 30,823.80 | 28,773.80 | 38,943.80 | |
| 负债合计 | 274,017.97 | 252,047.17 | 260,140.84 | 239,870.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,750.00 | 47,750.00 | 47,750.00 | 47,750.00 | |
| 资本公积 | 60,288.05 | 60,318.05 | 60,318.05 | 60,318.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -106,362.43 | -98,027.83 | -95,360.81 | -91,938.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,244.23 | 22,608.83 | 25,275.84 | 28,697.93 | |
| 少数股东权益 | 254.87 | 250.09 | 238.41 | 172.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,499.10 | 22,858.92 | 25,514.25 | 28,870.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,517.07 | 274,906.08 | 285,655.10 | 268,741.85 | |
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