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| 山航B退(200152) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,818.57 | 49,534.52 | 25,569.29 | 35,970.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 723.92 | 1,018.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,570.02 | 26,829.53 | 23,581.25 | 22,062.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,134.84 | 4,005.66 | 4,113.09 | 2,636.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 142.68 | 174.43 | 140.95 | |
| 应收股利 | -- | 136.54 | 1,136.54 | -- | |
| 其他应收款 | 18,915.63 | 21,773.70 | 20,424.65 | 24,475.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,627.08 | 8,388.58 | 8,293.93 | 8,184.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 78,066.14 | 110,811.20 | 84,017.10 | 94,488.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,835.21 | 8,835.21 | 8,835.21 | 8,835.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 164,492.49 | 158,206.80 | 137,471.54 | 125,792.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 668,345.66 | 695,633.76 | 640,264.31 | 649,952.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,918.71 | 4,662.28 | 4,679.74 | 4,701.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,022.08 | 1,022.08 | 1,022.08 | 1,022.08 | |
| 长期待摊费用 | 25,578.04 | 24,748.95 | 24,179.44 | 23,740.27 | |
| 递延所得税资产 | 23,040.22 | 18,168.91 | 16,366.27 | 15,173.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 899,232.41 | 911,277.99 | 832,818.59 | 829,217.30 | |
| 资产总计 | 977,298.55 | 1,022,089.18 | 916,835.69 | 923,705.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,763.62 | 88,498.28 | 99,442.42 | 117,582.57 | |
| 交易性金融负债 | 214.55 | 398.42 | 382.10 | 386.58 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,954.72 | 2,495.93 | 2,800.00 | 13,204.28 | |
| 应付账款 | 137,385.79 | 146,388.00 | 129,119.06 | 112,555.81 | |
| 预收款项 | 29,284.67 | 30,489.13 | 22,945.67 | 18,337.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,373.91 | 23,222.54 | 14,442.04 | 13,151.07 | |
| 应交税费 | 16,813.23 | 32,456.37 | 23,331.06 | 22,179.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 804.82 | 1,530.77 | 1,355.84 | 1,224.52 | |
| 应付股利 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| 其他应付款 | 16,174.66 | 15,398.97 | 12,822.62 | 13,914.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,455.74 | 46,278.84 | 44,830.80 | 47,666.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 355,226.90 | 387,158.44 | 351,472.80 | 360,203.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300,700.96 | 312,272.20 | 308,614.44 | 313,456.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100,420.03 | 102,245.61 | 80,785.63 | 83,567.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 180.98 | 254.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 16,026.17 | 10,551.59 | 10,128.28 | 7,276.42 | |
| 非流动负债合计 | 417,147.16 | 425,069.40 | 399,709.33 | 404,554.92 | |
| 负债合计 | 772,374.06 | 812,227.84 | 751,182.13 | 764,758.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 7,541.04 | 8,691.12 | 8,691.12 | 8,405.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,941.40 | 12,294.48 | 12,294.48 | 12,294.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,442.05 | 147,580.39 | 103,384.95 | 96,911.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,924.49 | 208,565.98 | 164,370.55 | 157,611.20 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,295.36 | 1,283.01 | 1,335.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,924.49 | 209,861.34 | 165,653.56 | 158,946.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,298.55 | 1,022,089.18 | 916,835.69 | 923,705.74 | |
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