- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山航B退(200152) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,004,874.73 | 911,387.90 | 435,183.11 | 826,488.01 | 661,916.31 |
收到的税费返还 | 42,156.51 | 38,146.25 | 38,146.25 | 41,038.26 | 40,946.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,183.37 | 51,215.73 | 7,713.12 | 23,169.89 | 17,351.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,125,214.62 | 1,000,749.88 | 481,042.48 | 890,696.16 | 720,214.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,206,497.35 | 486,654.78 | 188,446.71 | 781,395.48 | 449,340.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,504.10 | 180,204.87 | 101,136.30 | 270,725.13 | 204,352.26 |
支付的各项税费 | 27,037.72 | 11,589.28 | 4,888.50 | 12,828.01 | 10,359.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,217.21 | 15,545.54 | 5,378.88 | 25,157.11 | 14,164.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,665,256.37 | 693,994.47 | 299,850.39 | 1,090,105.73 | 678,216.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 459,958.24 | 306,755.41 | 181,192.09 | -199,409.58 | 41,997.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 69.14 | -- | -- | 71.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,871.48 | 20,628.88 | 1,092.59 | 4,289.98 | 3,781.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,940.62 | 20,628.88 | 1,092.59 | 4,361.73 | 3,781.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,345.05 | 44,809.48 | 12,658.70 | 177,102.42 | 115,103.10 |
投资所支付的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.85 | 7.85 |
投资活动现金流出小计 | 163,345.05 | 44,809.48 | 12,658.70 | 177,110.27 | 115,110.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,404.43 | -24,180.60 | -11,566.12 | -172,748.55 | -111,329.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,230,000.00 | 570,000.00 | 100,000.00 | 1,236,000.00 | 890,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,230,000.00 | 570,000.00 | 100,000.00 | 1,236,000.00 | 890,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,555,986.24 | 1,004,743.66 | 142,786.24 | 576,742.68 | 491,438.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,231.39 | 24,194.60 | 11,904.12 | 40,519.42 | 29,795.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,990.04 | 148,885.64 | 74,345.45 | 282,376.89 | 218,790.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,884,207.67 | 1,177,823.90 | 229,035.81 | 899,638.99 | 740,024.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -654,207.67 | -607,823.90 | -129,035.81 | 336,361.01 | 149,975.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.46 | 90.92 | -16.43 | -73.95 | -441.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -333,935.32 | -325,158.17 | 40,573.74 | -35,871.06 | 80,201.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,872.98 | 344,872.98 | 344,872.98 | 380,744.04 | 380,744.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,937.67 | 19,714.81 | 385,446.72 | 344,872.98 | 460,946.01 |
附注 | |||||
净利润 | 21,449.71 | 4,213.86 | -- | -690,719.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,829.53 | 37,758.05 | -- | 65,062.48 | -- |
无形资产摊销 | 1,762.40 | 902.92 | -- | 1,934.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 13,762.10 | 6,930.75 | -- | 14,265.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35,905.57 | -33,489.04 | -- | -3,953.77 | -- |
固定资产报废损失 | 141.44 | 60.88 | -- | 107.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 87,852.67 | 68,227.43 | -- | 164,895.50 | -- |
投资损失 | -69.14 | -- | -- | -63.90 | -- |
递延所得税资产减少 | 30,541.40 | 6,786.80 | -- | -5,426.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -41,592.60 | -22,867.99 | -- | 4,983.41 | -- |
存货的减少 | -140.37 | 921.93 | -- | -6,933.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -58,760.28 | -67,905.94 | -- | 4,133.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 94,667.34 | 173,956.66 | -- | 30,142.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 459,958.24 | 306,755.41 | -- | -199,409.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,937.67 | 19,714.81 | -- | 344,872.98 | -- |
现金的期初余额 | 344,872.98 | 344,872.98 | -- | 380,744.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -333,935.32 | -325,158.17 | -- | -35,871.06 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |