上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山航B(200152) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,405,107,325 | 1,220,121,057 | 4,614,996,502 | 3,370,709,462 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,089,564 | 8,236,871 | 62,474,713 | 49,431,590 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,422,196,889 | 1,228,357,928 | 4,677,471,215 | 3,420,141,051 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,446,382,640 | 831,689,883 | 3,245,072,653 | 2,264,924,877 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,772,293 | 134,980,097 | 382,490,653 | 270,415,424 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 126,406,124 | 61,676,401 | 240,417,165 | 99,594,469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,535,982 | 25,630,450 | 74,919,323 | 59,372,400 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,097,039 | 1,053,976,830 | 3,942,899,794 | 2,694,307,169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,099,850 | 174,381,098 | 734,571,421 | 725,833,882 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,130,610 | 0 | 956,670 | 956,670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16,595 | 6,635 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,147,205 | 6,635 | 1,706,670 | 956,670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 467,976,098 | 194,141,671 | 1,299,602,794 | 924,837,975 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,395,202 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 467,976,098 | 194,141,671 | 1,302,997,996 | 924,837,975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466,828,893 | -194,135,036 | -1,301,291,326 | -923,881,305 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,168,713,800 | 709,619,110 | 3,096,874,737 | 2,483,875,244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,009,603 | 4,976,211 | 22,817,555 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,723,403 | 714,595,320 | 3,119,692,292 | 2,483,875,244 |
| 偿还债务所支付的现金 | 828,019,961 | 531,913,800 | 2,281,783,414 | 1,904,060,245 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 148,960,664 | 102,222,686 | 108,326,473 | 251,210,079 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,105,771,348 | 701,350,547 | 2,576,876,721 | 2,298,301,213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,952,055 | 13,244,773 | 542,815,571 | 185,574,032 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -614,021 | -147,970 | -2,220,420 | -1,117,125 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,608,991 | -6,657,136 | -26,124,754 | -13,590,517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 58,639,158 | 0 | 37,255,986 | 0 |
| 少数股东损益 | 445,119 | 0 | 733,318 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,002,659 | 0 | 670,094 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 203,694,725 | 0 | 405,262,347 | 0 |
| 无形资产摊销 | 318,464 | 0 | 613,540 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,254,099 | 0 | 10,720,417 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 387,420 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 6,367,094 | 0 | 21,348,892 | 0 |
| 财务费用 | 85,618,582 | 0 | 283,408,485 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,130,610 | 0 | -954,109 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -31,687,405 | 0 | -12,792,300 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,731,371 | 0 | -98,303,412 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 133,164,692 | 0 | 66,962,115 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 446,099,850 | 174,381,098 | 734,571,421 | 725,833,882 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 88,740,839 | 0 | 42,131,849 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 42,131,849 | 0 | 68,256,603 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46,608,991 | -6,657,136 | -26,124,754 | -13,590,517 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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