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| 山航B(200152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,613,295.77 | 952,722.76 | 504,427.47 | 2,080,716.38 | 1,617,746.83 |
| 收到的税费返还 | 12,438.73 | 8,271.65 | 3,739.14 | 16,058.51 | 8,377.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,908.50 | 11,210.69 | 2,209.45 | 45,150.75 | 35,516.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,647,642.99 | 972,205.10 | 510,376.06 | 2,141,925.63 | 1,661,640.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,107,671.70 | 691,695.63 | 361,379.60 | 1,478,294.84 | 1,115,411.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,779.64 | 172,238.36 | 106,798.17 | 312,796.93 | 243,435.02 |
| 支付的各项税费 | 55,675.12 | 44,658.45 | 30,348.04 | 72,107.56 | 29,218.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,818.72 | 9,205.01 | 4,582.30 | 33,724.54 | 10,784.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,945.17 | 917,797.44 | 503,108.11 | 1,896,923.88 | 1,398,850.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,697.82 | 54,407.67 | 7,267.95 | 245,001.75 | 262,790.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.27 | -- | -- | 1,793.42 | 1,463.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.47 | 3.22 | 1.69 | 5,927.08 | 6,019.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.39 | 21.39 | 7.09 | 9.16 | 11.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 262.13 | 24.60 | 8.79 | 7,729.67 | 7,494.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,200.14 | 122,140.02 | 72,192.36 | 419,618.36 | 277,443.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 49.03 | 30.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,200.14 | 122,140.02 | 72,192.36 | 419,667.39 | 277,474.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,938.01 | -122,115.41 | -72,183.57 | -411,937.72 | -269,979.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 178,438.52 | 109,823.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,594.72 | 48,594.72 | 48,487.69 | 154,327.18 | 104,945.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,594.72 | 107,594.72 | 107,487.69 | 332,765.70 | 214,769.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,631.19 | 66,473.84 | 12,369.39 | 96,576.27 | 51,848.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,193.23 | 5,407.34 | 1,676.68 | 17,126.78 | 13,955.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,003.80 | 20,723.09 | 10,571.98 | 27,364.61 | 20,787.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,828.22 | 92,604.27 | 24,618.05 | 141,067.66 | 86,590.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,233.50 | 14,990.46 | 82,869.64 | 191,698.04 | 128,178.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -888.96 | -959.40 | -947.60 | 4,965.45 | 4,603.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,362.65 | -53,676.70 | 17,006.41 | 29,727.52 | 125,592.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,086.01 | 84,086.01 | 84,086.01 | 54,358.49 | 54,358.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,723.36 | 30,409.31 | 101,092.42 | 84,086.01 | 179,951.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,736.40 | -- | 34,737.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75.28 | -- | 507.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,215.14 | -- | 82,274.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 447.02 | -- | 856.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,622.96 | -- | 9,087.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.22 | -- | -2,652.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 132.20 | -- | 134.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 108.15 | -- | -369.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,242.26 | -- | 14,248.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -607.58 | -- | -1,802.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,693.34 | -- | -13,103.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,710.90 | -- | -10.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 382.73 | -- | -2,170.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,715.33 | -- | 22,681.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,708.37 | -- | 99,432.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -481.47 | -- | 1,151.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,407.67 | -- | 245,001.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,409.31 | -- | 84,086.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,086.01 | -- | 54,358.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,676.70 | -- | 29,727.52 | -- |
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