山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,613,295.77952,722.76504,427.472,080,716.381,617,746.83
收到的税费返还12,438.738,271.653,739.1416,058.518,377.87
收到的其他与经营活动有关的现金21,908.5011,210.692,209.4545,150.7535,516.04
经营活动现金流入小计1,647,642.99972,205.10510,376.062,141,925.631,661,640.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,107,671.70691,695.63361,379.601,478,294.841,115,411.94
支付给职工以及为职工支付的现金250,779.64172,238.36106,798.17312,796.93243,435.02
支付的各项税费55,675.1244,658.4530,348.0472,107.5629,218.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,818.729,205.014,582.3033,724.5410,784.71
经营活动现金流出小计1,427,945.17917,797.44503,108.111,896,923.881,398,850.58
经营活动产生的现金流量净额219,697.8254,407.677,267.95245,001.75262,790.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金235.27----1,793.421,463.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.473.221.695,927.086,019.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21.3921.397.099.1611.52
投资活动现金流入小计262.1324.608.797,729.677,494.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,200.14122,140.0272,192.36419,618.36277,443.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------49.0330.84
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136,200.14122,140.0272,192.36419,667.39277,474.55
投资活动产生的现金流量净额-135,938.01-122,115.41-72,183.57-411,937.72-269,979.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,000.0059,000.0059,000.00178,438.52109,823.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,594.7248,594.7248,487.69154,327.18104,945.64
筹资活动现金流入小计107,594.72107,594.72107,487.69332,765.70214,769.23
偿还债务支付的现金171,631.1966,473.8412,369.3996,576.2751,848.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,193.235,407.341,676.6817,126.7813,955.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,003.8020,723.0910,571.9827,364.6120,787.10
筹资活动现金流出小计214,828.2292,604.2724,618.05141,067.6686,590.64
筹资活动产生的现金流量净额-107,233.5014,990.4682,869.64191,698.04128,178.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-888.96-959.40-947.604,965.454,603.95
五、现金及现金等价物净增加额-24,362.65-53,676.7017,006.4129,727.52125,592.91
加:期初现金及现金等价物余额84,086.0184,086.0184,086.0154,358.4954,358.49
六、期末现金及现金等价物余额59,723.3630,409.31101,092.4284,086.01179,951.40
附注
净利润---2,736.40--34,737.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75.28--507.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,215.14--82,274.37--
无形资产摊销--447.02--856.37--
长期待摊费用摊销--4,622.96--9,087.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.22---2,652.90--
固定资产报废损失--132.20--134.12--
公允价值变动损失--108.15---369.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,242.26--14,248.08--
投资损失---607.58---1,802.58--
递延所得税资产减少---14,693.34---13,103.01--
递延所得税负债增加--2,710.90---10.78--
存货的减少--382.73---2,170.13--
经营性应收项目的减少---6,715.33--22,681.94--
经营性应付项目的增加--17,708.37--99,432.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---481.47--1,151.01--
经营活动产生现金流量净额--54,407.67--245,001.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,409.31--84,086.01--
现金的期初余额--84,086.01--54,358.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,676.70--29,727.52--
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