山航B

- 200152

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,103.91200,545.862,064,760.251,613,295.77952,722.76
收到的税费返还5,097.393,347.1513,622.3212,438.738,271.65
收到的其他与经营活动有关的现金8,528.704,518.6622,686.0821,908.5011,210.69
经营活动现金流入小计410,730.00208,411.672,101,068.651,647,642.99972,205.10
购买商品、接受劳务支付的现金435,480.17231,544.161,397,480.281,107,671.70691,695.63
支付给职工以及为职工支付的现金154,500.1498,580.08321,458.23250,779.64172,238.36
支付的各项税费5,391.633,197.7783,016.6155,675.1244,658.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,132.944,433.2436,132.3113,818.729,205.01
经营活动现金流出小计600,504.88337,755.251,838,087.431,427,945.17917,797.44
经营活动产生的现金流量净额-189,774.88-129,343.58262,981.23219,697.8254,407.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----628.44235.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.380.32608.405.473.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.9321.3921.39
投资活动现金流入小计1.380.321,237.77262.1324.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,208.133,195.88190,960.77136,200.14122,140.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11.08----
支付的其他与投资活动有关的现金24.71--------
投资活动现金流出小计9,232.843,195.88190,971.85136,200.14122,140.02
投资活动产生的现金流量净额-9,231.45-3,195.55-189,734.08-135,938.01-122,115.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金272,000.00180,000.0089,000.0059,000.0059,000.00
发行债券收到的现金200,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----49,546.4448,594.7248,594.72
筹资活动现金流入小计472,000.00180,000.00138,546.44107,594.72107,594.72
偿还债务支付的现金153,647.9925,983.50182,479.10171,631.1966,473.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,054.141,762.3417,370.7314,193.235,407.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,570.398,172.8136,729.9829,003.8020,723.09
筹资活动现金流出小计183,272.5335,918.65236,579.82214,828.2292,604.27
筹资活动产生的现金流量净额288,727.47144,081.35-98,033.37-107,233.5014,990.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.63-15.02586.32-888.96-959.40
五、现金及现金等价物净增加额89,704.5111,527.19-24,199.90-24,362.65-53,676.70
加:期初现金及现金等价物余额59,886.1159,886.1184,086.0184,086.0184,086.01
六、期末现金及现金等价物余额149,590.6271,413.3059,886.1159,723.3630,409.31
附注
净利润-129,601.06--36,100.58---2,736.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----446.92--75.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,785.53--90,978.22--45,215.14
无形资产摊销540.53--956.96--447.02
长期待摊费用摊销5,630.73--10,327.85--4,622.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.38---11.66---3.22
固定资产报废损失23.37--218.36--132.20
公允价值变动损失86.77--21.68--108.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,140.12--13,828.17--8,242.26
投资损失-352.30---629.37---607.58
递延所得税资产减少-44,217.53---19,114.73---14,693.34
递延所得税负债增加-6.52--3,499.91--2,710.90
存货的减少-2,218.47---803.69--382.73
经营性应收项目的减少19,214.84---7,212.90---6,715.33
经营性应付项目的增加-88,924.43--132,860.83--17,708.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-519.02--1,220.31---481.47
经营活动产生现金流量净额-189,774.88--262,981.23--54,407.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,590.62--59,886.11--30,409.31
现金的期初余额59,886.11--84,086.01--84,086.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额89,704.51---24,199.90---53,676.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶