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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
山航B(200152) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,208.38 | 830,245.01 | 397,103.91 | 200,545.86 | 2,064,760.25 |
收到的税费返还 | 5,900.65 | 5,097.39 | 5,097.39 | 3,347.15 | 13,622.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,872.76 | 8,790.73 | 8,528.70 | 4,518.66 | 22,686.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,133,981.79 | 844,133.13 | 410,730.00 | 208,411.67 | 2,101,068.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,511.79 | 727,613.65 | 435,480.17 | 231,544.16 | 1,397,480.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,539.37 | 216,773.08 | 154,500.14 | 98,580.08 | 321,458.23 |
支付的各项税费 | 20,184.29 | 19,105.77 | 5,391.63 | 3,197.77 | 83,016.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,719.22 | 12,985.35 | 5,132.94 | 4,433.24 | 36,132.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,303,954.66 | 976,477.86 | 600,504.88 | 337,755.25 | 1,838,087.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -169,972.88 | -132,344.73 | -189,774.88 | -129,343.58 | 262,981.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 401.97 | 377.01 | -- | -- | 628.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 546.45 | 35.18 | 1.38 | 0.32 | 608.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.93 |
投资活动现金流入小计 | 948.42 | 412.20 | 1.38 | 0.32 | 1,237.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,056.30 | 26,823.89 | 9,208.13 | 3,195.88 | 190,960.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11.08 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.92 | 24.71 | 24.71 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,139.22 | 26,848.60 | 9,232.84 | 3,195.88 | 190,971.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,190.80 | -26,436.40 | -9,231.45 | -3,195.55 | -189,734.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 995,000.00 | 730,000.00 | 272,000.00 | 180,000.00 | 89,000.00 |
发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,546.44 |
筹资活动现金流入小计 | 1,195,000.00 | 930,000.00 | 472,000.00 | 180,000.00 | 138,546.44 |
偿还债务支付的现金 | 437,685.19 | 217,685.19 | 153,647.99 | 25,983.50 | 182,479.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,221.24 | 8,161.59 | 5,054.14 | 1,762.34 | 17,370.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,055.64 | 30,649.85 | 24,570.39 | 8,172.81 | 36,729.98 |
筹资活动现金流出小计 | 488,962.08 | 256,496.64 | 183,272.53 | 35,918.65 | 236,579.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 706,037.92 | 673,503.36 | 288,727.47 | 144,081.35 | -98,033.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.90 | -32.06 | -16.63 | -15.02 | 586.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 470,761.34 | 514,690.17 | 89,704.51 | 11,527.19 | -24,199.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,886.11 | 59,886.11 | 59,886.11 | 59,886.11 | 84,086.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 530,647.45 | 574,576.28 | 149,590.62 | 71,413.30 | 59,886.11 |
附注 | |||||
净利润 | -238,201.55 | -- | -129,601.06 | -- | 36,100.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 446.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,693.82 | -- | 40,785.53 | -- | 90,978.22 |
无形资产摊销 | 1,164.49 | -- | 540.53 | -- | 956.96 |
长期待摊费用摊销 | 11,398.29 | -- | 5,630.73 | -- | 10,327.85 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.37 | -- | -1.38 | -- | -11.66 |
固定资产报废损失 | 54.43 | -- | 23.37 | -- | 218.36 |
公允价值变动损失 | 73.67 | -- | 86.77 | -- | 21.68 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,379.23 | -- | 10,140.12 | -- | 13,828.17 |
投资损失 | -319.05 | -- | -352.30 | -- | -629.37 |
递延所得税资产减少 | -89,372.08 | -- | -44,217.53 | -- | -19,114.73 |
递延所得税负债增加 | 858.31 | -- | -6.52 | -- | 3,499.91 |
存货的减少 | -113.71 | -- | -2,218.47 | -- | -803.69 |
经营性应收项目的减少 | 15,868.18 | -- | 19,214.84 | -- | -7,212.90 |
经营性应付项目的增加 | 19,992.64 | -- | -88,924.43 | -- | 132,860.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 10,949.68 | -- | -519.02 | -- | 1,220.31 |
经营活动产生现金流量净额 | -169,972.88 | -- | -189,774.88 | -- | 262,981.23 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 530,647.45 | -- | 149,590.62 | -- | 59,886.11 |
现金的期初余额 | 59,886.11 | -- | 59,886.11 | -- | 84,086.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 470,761.34 | -- | 89,704.51 | -- | -24,199.90 |
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