山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,104,208.38830,245.01397,103.91200,545.862,064,760.25
收到的税费返还5,900.655,097.395,097.393,347.1513,622.32
收到的其他与经营活动有关的现金23,872.768,790.738,528.704,518.6622,686.08
经营活动现金流入小计1,133,981.79844,133.13410,730.00208,411.672,101,068.65
购买商品、接受劳务支付的现金957,511.79727,613.65435,480.17231,544.161,397,480.28
支付给职工以及为职工支付的现金296,539.37216,773.08154,500.1498,580.08321,458.23
支付的各项税费20,184.2919,105.775,391.633,197.7783,016.61
支付的其他与经营活动有关的现金29,719.2212,985.355,132.944,433.2436,132.31
经营活动现金流出小计1,303,954.66976,477.86600,504.88337,755.251,838,087.43
经营活动产生的现金流量净额-169,972.88-132,344.73-189,774.88-129,343.58262,981.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金401.97377.01----628.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额546.4535.181.380.32608.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.93
投资活动现金流入小计948.42412.201.380.321,237.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,056.3026,823.899,208.133,195.88190,960.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------11.08
支付的其他与投资活动有关的现金82.9224.7124.71----
投资活动现金流出小计66,139.2226,848.609,232.843,195.88190,971.85
投资活动产生的现金流量净额-65,190.80-26,436.40-9,231.45-3,195.55-189,734.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金995,000.00730,000.00272,000.00180,000.0089,000.00
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00200,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------49,546.44
筹资活动现金流入小计1,195,000.00930,000.00472,000.00180,000.00138,546.44
偿还债务支付的现金437,685.19217,685.19153,647.9925,983.50182,479.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,221.248,161.595,054.141,762.3417,370.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,055.6430,649.8524,570.398,172.8136,729.98
筹资活动现金流出小计488,962.08256,496.64183,272.5335,918.65236,579.82
筹资活动产生的现金流量净额706,037.92673,503.36288,727.47144,081.35-98,033.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.90-32.06-16.63-15.02586.32
五、现金及现金等价物净增加额470,761.34514,690.1789,704.5111,527.19-24,199.90
加:期初现金及现金等价物余额59,886.1159,886.1159,886.1159,886.1184,086.01
六、期末现金及现金等价物余额530,647.45574,576.28149,590.6271,413.3059,886.11
附注
净利润-238,201.55---129,601.06--36,100.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------446.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,693.82--40,785.53--90,978.22
无形资产摊销1,164.49--540.53--956.96
长期待摊费用摊销11,398.29--5,630.73--10,327.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.37---1.38---11.66
固定资产报废损失54.43--23.37--218.36
公允价值变动损失73.67--86.77--21.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,379.23--10,140.12--13,828.17
投资损失-319.05---352.30---629.37
递延所得税资产减少-89,372.08---44,217.53---19,114.73
递延所得税负债增加858.31---6.52--3,499.91
存货的减少-113.71---2,218.47---803.69
经营性应收项目的减少15,868.18--19,214.84---7,212.90
经营性应付项目的增加19,992.64---88,924.43--132,860.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,949.68---519.02--1,220.31
经营活动产生现金流量净额-169,972.88---189,774.88--262,981.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额530,647.45--149,590.62--59,886.11
现金的期初余额59,886.11--59,886.11--84,086.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额470,761.34--89,704.51---24,199.90
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