山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,080,716.381,617,746.83945,062.76529,958.93
收到的税费返还16,058.518,377.878,339.053,962.39
收到的其他与经营活动有关的现金45,150.7535,516.0432,011.742,601.30
经营活动现金流入小计2,141,925.631,661,640.75985,413.55536,522.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,478,294.841,115,411.94698,208.28360,698.41
支付给职工以及为职工支付的现金312,796.93243,435.02170,302.58103,208.23
支付的各项税费72,107.5629,218.9023,674.105,228.31
支付的其他与经营活动有关的现金33,724.5410,784.717,338.776,686.13
经营活动现金流出小计1,896,923.881,398,850.58899,523.73475,821.08
经营活动产生的现金流量净额245,001.75262,790.1785,889.8260,701.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,793.421,463.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,927.086,019.856,017.945,962.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9.1611.52--50.68
投资活动现金流入小计7,729.677,494.746,017.946,012.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金419,618.36277,443.71186,178.0687,617.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49.0330.8430.8424.32
支付的其他与投资活动有关的现金----2.30--
投资活动现金流出小计419,667.39277,474.55186,211.2087,642.09
投资活动产生的现金流量净额-411,937.72-269,979.81-180,193.26-81,629.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,438.52109,823.59106,823.5961,389.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金154,327.18104,945.6442,420.35--
筹资活动现金流入小计332,765.70214,769.23149,243.9461,389.31
偿还债务支付的现金96,576.2751,848.0729,694.289,901.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,126.7813,955.472,801.15578.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,364.6120,787.1011,279.354,763.72
筹资活动现金流出小计141,067.6686,590.6443,774.7915,244.11
筹资活动产生的现金流量净额191,698.04128,178.60105,469.1546,145.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,965.454,603.951,669.49-147.08
五、现金及现金等价物净增加额29,727.52125,592.9112,835.2025,070.28
加:期初现金及现金等价物余额54,358.4954,358.4954,358.4954,358.49
六、期末现金及现金等价物余额84,086.01179,951.4067,193.6979,428.77
附注
净利润34,737.93--20,373.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备507.21--427.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,274.37--39,955.32--
无形资产摊销856.37--407.80--
长期待摊费用摊销9,087.69--4,588.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,652.90---2,647.10--
固定资产报废损失134.12--53.11--
公允价值变动损失-369.79---351.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,248.08--4,431.36--
投资损失-1,802.58---1,718.51--
递延所得税资产减少-13,103.01---10,699.71--
递延所得税负债增加-10.78---6.52--
存货的减少-2,170.13--195.52--
经营性应收项目的减少22,681.94--1,826.96--
经营性应付项目的增加99,432.20--29,470.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,151.01---416.09--
经营活动产生现金流量净额245,001.75--85,889.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,086.01--67,193.69--
现金的期初余额54,358.49--54,358.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,727.52--12,835.20--
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