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山航B退(200152) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,080,716.38 | 1,617,746.83 | 945,062.76 | 529,958.93 | |
收到的税费返还 | 16,058.51 | 8,377.87 | 8,339.05 | 3,962.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,150.75 | 35,516.04 | 32,011.74 | 2,601.30 | |
经营活动现金流入小计 | 2,141,925.63 | 1,661,640.75 | 985,413.55 | 536,522.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478,294.84 | 1,115,411.94 | 698,208.28 | 360,698.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,796.93 | 243,435.02 | 170,302.58 | 103,208.23 | |
支付的各项税费 | 72,107.56 | 29,218.90 | 23,674.10 | 5,228.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,724.54 | 10,784.71 | 7,338.77 | 6,686.13 | |
经营活动现金流出小计 | 1,896,923.88 | 1,398,850.58 | 899,523.73 | 475,821.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,001.75 | 262,790.17 | 85,889.82 | 60,701.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,793.42 | 1,463.37 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,927.08 | 6,019.85 | 6,017.94 | 5,962.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.16 | 11.52 | -- | 50.68 | |
投资活动现金流入小计 | 7,729.67 | 7,494.74 | 6,017.94 | 6,012.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419,618.36 | 277,443.71 | 186,178.06 | 87,617.77 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49.03 | 30.84 | 30.84 | 24.32 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.30 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 419,667.39 | 277,474.55 | 186,211.20 | 87,642.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -411,937.72 | -269,979.81 | -180,193.26 | -81,629.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 178,438.52 | 109,823.59 | 106,823.59 | 61,389.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,327.18 | 104,945.64 | 42,420.35 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 332,765.70 | 214,769.23 | 149,243.94 | 61,389.31 | |
偿还债务支付的现金 | 96,576.27 | 51,848.07 | 29,694.28 | 9,901.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,126.78 | 13,955.47 | 2,801.15 | 578.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,364.61 | 20,787.10 | 11,279.35 | 4,763.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 141,067.66 | 86,590.64 | 43,774.79 | 15,244.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,698.04 | 128,178.60 | 105,469.15 | 46,145.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,965.45 | 4,603.95 | 1,669.49 | -147.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,727.52 | 125,592.91 | 12,835.20 | 25,070.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,358.49 | 54,358.49 | 54,358.49 | 54,358.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,086.01 | 179,951.40 | 67,193.69 | 79,428.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,737.93 | -- | 20,373.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 507.21 | -- | 427.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,274.37 | -- | 39,955.32 | -- | |
无形资产摊销 | 856.37 | -- | 407.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,087.69 | -- | 4,588.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,652.90 | -- | -2,647.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 134.12 | -- | 53.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -369.79 | -- | -351.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,248.08 | -- | 4,431.36 | -- | |
投资损失 | -1,802.58 | -- | -1,718.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,103.01 | -- | -10,699.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10.78 | -- | -6.52 | -- | |
存货的减少 | -2,170.13 | -- | 195.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,681.94 | -- | 1,826.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 99,432.20 | -- | 29,470.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,151.01 | -- | -416.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 245,001.75 | -- | 85,889.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,086.01 | -- | 67,193.69 | -- | |
现金的期初余额 | 54,358.49 | -- | 54,358.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,727.52 | -- | 12,835.20 | -- |
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