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| 山航B退(200152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,125.57 | 196,384.03 | 59,235.55 | 96,719.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,277.42 | -- | 38,670.59 | 33,926.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 32,277.42 | 33,604.51 | 38,665.59 | 33,921.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,913.62 | 19,983.30 | 17,808.87 | 16,559.94 | |
| 其他应收款(合计) | 35,100.03 | -- | 30,231.87 | 29,188.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 438.19 | |
| 其他应收款 | 35,100.03 | 37,876.26 | 30,231.87 | 28,750.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,096.52 | 12,624.09 | 12,380.62 | 12,836.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,968.57 | 1,542.53 | 1,950.55 | 1,710.15 | |
| 流动资产合计 | 189,481.74 | 302,014.72 | 160,278.05 | 190,941.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,187.22 | 28,833.41 | 24,779.69 | 21,972.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 225,050.05 | -- | 226,998.26 | 234,213.57 | |
| 在建工程 | 225,050.05 | 165,348.78 | 226,998.26 | 234,213.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 709,323.32 | -- | 735,251.17 | 709,740.25 | |
| 固定资产净额 | 709,323.32 | 719,396.49 | 735,251.17 | 709,740.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,420.38 | 11,153.99 | 11,282.84 | 11,411.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47,556.27 | 47,162.58 | 46,466.09 | 45,385.87 | |
| 递延所得税资产 | 64,178.52 | 65,475.91 | 61,766.63 | 50,236.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 889.29 | 1,856.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,084,715.74 | 1,037,371.16 | 1,107,433.97 | 1,074,816.50 | |
| 资产总计 | 1,274,197.48 | 1,339,385.88 | 1,267,712.02 | 1,265,757.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 115.58 | 410.48 | 729.71 | 710.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 168,809.49 | -- | 138,928.57 | 123,899.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 168,809.49 | 155,804.99 | 138,928.57 | 123,899.77 | |
| 预收款项 | 69,931.96 | 53,556.59 | 35,860.73 | 30,418.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,437.50 | 43,699.11 | 37,556.39 | 22,586.95 | |
| 应交税费 | 13,866.18 | 51,342.79 | 21,035.66 | 29,092.51 | |
| 其他应付款(合计) | 40,429.68 | -- | 49,917.15 | 41,085.61 | |
| 应付利息 | 243.05 | 2,071.52 | 396.89 | 2,929.11 | |
| 应付股利 | 1.19 | 1.19 | 10,001.19 | 1.19 | |
| 其他应付款 | 40,185.44 | 40,741.72 | 39,519.07 | 38,155.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,764.40 | 112,726.07 | 157,359.97 | 147,640.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 437,354.79 | 460,354.46 | 441,388.18 | 395,434.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,960.18 | 193,390.93 | 198,100.20 | 245,796.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,413.07 | 7,907.03 | 8,172.51 | 8,234.40 | |
| 长期应付款(合计) | 253,420.21 | -- | 257,688.43 | 250,559.57 | |
| 长期应付款 | 253,420.21 | 250,870.91 | 257,688.43 | 250,559.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,588.00 | 4,999.55 | 3,986.12 | 3,284.23 | |
| 长期递延收益 | 5,843.95 | 5,843.55 | 1,505.75 | 1,542.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 453,225.41 | 463,011.98 | 469,453.01 | 509,416.91 | |
| 负债合计 | 890,580.20 | 923,366.44 | 910,841.19 | 904,851.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,188.01 | 14,396.35 | 11,356.06 | 9,250.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,342.43 | 37,098.11 | 37,098.11 | 37,098.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 280,545.81 | 316,983.94 | 260,875.62 | 267,017.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,617.28 | 416,019.44 | 356,870.83 | 360,906.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,617.28 | 416,019.44 | 356,870.83 | 360,906.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,197.48 | 1,339,385.88 | 1,267,712.02 | 1,265,757.91 | |
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