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| 山航B退(200152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 530,647.45 | 574,576.28 | 149,600.62 | 71,423.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,435.23 | 39,990.76 | 31,097.67 | 27,522.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,435.23 | 39,990.76 | 31,097.67 | 27,522.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,353.09 | 24,263.78 | 19,247.91 | 15,560.96 | |
| 其他应收款(合计) | 15,939.79 | 22,417.51 | 23,269.37 | 25,358.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 377.01 | -- | |
| 其他应收款 | 15,939.79 | -- | 22,892.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,057.24 | 13,058.95 | 13,162.00 | 11,551.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,257.27 | 23,108.94 | 22,993.16 | 23,821.47 | |
| 流动资产合计 | 642,690.07 | 697,416.22 | 259,370.71 | 175,238.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 577,069.70 | 575,597.92 | 572,306.72 | 565,053.01 | |
| 在建工程 | 577,069.70 | -- | 572,306.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 690,408.20 | 698,966.03 | 718,507.41 | 728,243.37 | |
| 固定资产净额 | 690,408.20 | -- | 718,507.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,870.00 | 11,273.17 | 11,275.19 | 11,079.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | |
| 长期待摊费用 | 64,178.26 | 62,382.22 | 63,884.05 | 64,146.43 | |
| 递延所得税资产 | 199,909.95 | 180,609.36 | 153,865.64 | 130,251.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,597,660.44 | 1,578,583.50 | 1,567,005.35 | 1,580,371.49 | |
| 资产总计 | 2,240,350.51 | 2,275,999.72 | 1,826,376.06 | 1,755,610.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,111.11 | 250,182.00 | 152,433.96 | 185,947.46 | |
| 交易性金融负债 | 86.30 | 91.00 | 99.40 | 83.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 301,541.43 | 359,238.37 | 324,873.75 | 325,770.55 | |
| 应付票据 | 47,209.50 | 45,032.34 | 43,629.41 | 53,487.50 | |
| 应付账款 | 254,331.93 | 314,206.03 | 281,244.34 | 272,283.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 21,640.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,623.90 | 15,397.44 | 16,525.37 | 16,952.94 | |
| 应交税费 | 10,220.65 | 12,407.88 | 8,429.25 | 4,911.37 | |
| 其他应付款(合计) | 63,586.60 | 60,237.06 | 64,163.23 | 60,270.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | |
| 其他应付款 | 63,526.37 | -- | 64,103.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,157.76 | 28,016.68 | 41,947.80 | 67,626.93 | |
| 其他流动负债 | 3,110.06 | 103,934.41 | 101,180.19 | -- | |
| 流动负债合计 | 689,977.87 | 883,445.19 | 727,680.56 | 683,204.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 611,743.49 | 420,499.63 | 112,653.89 | 99,072.98 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 101,303.97 | 100,556.47 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,402.50 | 14,775.48 | 14,952.19 | 15,017.94 | |
| 长期应付款(合计) | 530,335.40 | 508,485.58 | 486,695.49 | 472,268.09 | |
| 长期应付款 | 530,335.40 | -- | 486,695.49 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,813.78 | 13,828.30 | 13,184.45 | 21,795.57 | |
| 长期递延收益 | 10,051.38 | 10,274.11 | 10,496.84 | 10,719.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,293,346.55 | 1,069,167.07 | 738,539.33 | 618,874.16 | |
| 负债合计 | 1,983,324.42 | 1,952,612.26 | 1,466,219.89 | 1,302,078.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | 7,541.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,255.23 | 28,726.17 | 26,784.82 | 52,608.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,877.34 | 53,877.34 | 53,877.34 | 53,877.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,352.48 | 193,242.90 | 231,952.97 | 299,504.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,026.09 | 323,387.45 | 360,156.17 | 453,531.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,026.09 | 323,387.45 | 360,156.17 | 453,531.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,240,350.51 | 2,275,999.72 | 1,826,376.06 | 1,755,610.24 | |
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