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| 长安B(200625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,803,510.97 | 1,836,341.83 | 1,364,409.37 | 1,193,065.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,268,309.62 | 1,667,947.14 | 1,762,614.93 | 1,822,221.64 | |
| 应收账款 | 87,547.96 | 85,385.39 | 75,411.58 | 154,814.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,207.18 | 95,982.94 | 84,056.66 | 90,368.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,529.59 | 3,863.98 | 2,283.45 | 2,208.32 | |
| 应收股利 | 2,368.49 | 213.00 | 345,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 100,148.52 | 33,331.88 | 45,690.59 | 42,578.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 812,907.51 | 698,267.06 | 753,750.01 | 640,608.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 890.97 | 300.33 | 275.76 | 214.33 | |
| 流动资产合计 | 5,162,420.81 | 4,421,633.54 | 4,433,492.35 | 3,946,080.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 53,081.13 | 41,009.11 | 49,759.68 | 53,345.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,490,650.04 | 1,509,738.30 | 1,408,472.02 | 1,494,541.81 | |
| 投资性房地产 | 800.97 | 924.70 | 933.00 | 937.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 306,387.40 | 267,220.39 | 200,933.98 | 150,647.12 | |
| 工程物资 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,391,023.75 | 1,369,018.16 | 1,384,675.16 | 1,402,008.86 | |
| 固定资产清理 | 1.24 | 96.28 | 1.24 | 444.77 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 284,333.17 | 291,726.44 | 296,687.05 | 279,719.63 | |
| 开发支出 | 109,346.24 | 89,901.26 | 79,386.64 | 72,307.58 | |
| 商誉 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | |
| 长期待摊费用 | 802.88 | 240.78 | 249.21 | 260.38 | |
| 递延所得税资产 | 141,561.12 | 135,610.18 | 133,378.22 | 123,761.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | 21,515.28 | 925.44 | 22,077.73 | |
| 非流动资产合计 | 3,778,978.06 | 3,727,990.98 | 3,556,391.76 | 3,601,042.69 | |
| 资产总计 | 8,941,398.87 | 8,149,624.52 | 7,989,884.11 | 7,547,123.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,866,290.06 | 1,848,097.13 | 1,731,341.10 | 1,496,400.25 | |
| 应付账款 | 1,497,382.66 | 1,340,278.12 | 1,490,684.54 | 1,542,525.56 | |
| 预收款项 | 732,661.26 | 572,533.99 | 601,065.84 | 501,545.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 149,961.39 | 99,258.34 | 79,617.97 | 54,671.79 | |
| 应交税费 | 35,674.92 | 70,996.53 | 43,901.91 | 80,766.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,345.80 | 4,722.30 | 2,168.65 | 9,969.30 | |
| 应付股利 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | |
| 其他应付款 | 176,287.49 | 135,975.98 | 143,054.63 | 114,022.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 393,089.90 | 329,663.79 | 323,147.63 | 303,813.77 | |
| 流动负债合计 | 5,027,869.07 | 4,407,534.15 | 4,422,990.23 | 4,112,722.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 197,510.26 | 197,412.31 | 197,314.36 | 197,216.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,662.20 | 3,976.77 | 4,190.54 | 4,539.87 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 16,412.18 | 15,933.33 | 13,249.08 | 13,259.42 | |
| 预计非流动负债 | -- | 173,355.24 | 155,128.78 | 157,533.78 | |
| 递延所得税负债 | 4,928.55 | 3,681.08 | 5,000.48 | 5,479.02 | |
| 长期递延收益 | 266,654.34 | 260,433.65 | 262,496.88 | 265,388.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 496,167.53 | 654,792.39 | 637,380.13 | 643,416.56 | |
| 负债合计 | 5,524,036.59 | 5,062,326.54 | 5,060,370.36 | 4,756,139.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 466,288.61 | 466,288.61 | 466,288.61 | 466,288.61 | |
| 资本公积 | 322,748.93 | 322,748.93 | 322,748.93 | 322,748.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,211.08 | 16,576.46 | 23,655.19 | 26,384.88 | |
| 专项储备 | 2,203.65 | 2,052.53 | 1,440.86 | 1,218.80 | |
| 盈余公积 | 233,144.31 | 233,144.31 | 233,144.31 | 233,144.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,389,922.33 | 2,068,735.23 | 1,903,177.56 | 1,761,009.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,438,518.91 | 3,109,546.07 | 2,950,455.47 | 2,810,794.82 | |
| 少数股东权益 | -21,156.63 | -22,248.09 | -20,941.71 | -19,810.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,417,362.27 | 3,087,297.98 | 2,929,513.75 | 2,790,983.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,941,398.87 | 8,149,624.52 | 7,989,884.11 | 7,547,123.25 | |
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