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长安B(200625) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 998,054.45 | 1,564,059.30 | 2,406,774.51 | 2,356,130.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,197,104.54 | 1,884,356.72 | 2,031,620.63 | 2,825,784.63 | |
应收票据 | 2,056,162.58 | 1,647,932.42 | 1,839,047.64 | 2,620,023.93 | |
应收账款 | 140,941.96 | 236,424.30 | 192,572.99 | 205,760.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 86,624.98 | 107,771.46 | 100,403.35 | 145,764.78 | |
其他应收款(合计) | 325,045.29 | 222,094.76 | 215,162.34 | 211,478.14 | |
应收利息 | 1,743.28 | -- | 5,508.13 | 5,750.71 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 323,302.01 | 222,094.76 | 209,654.21 | 205,727.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 491,742.05 | 644,527.25 | 472,642.15 | 514,416.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 222,756.54 | 175,528.90 | 219,505.49 | 148,798.73 | |
流动资产合计 | 4,321,327.84 | 4,598,338.39 | 5,446,108.48 | 6,202,373.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 195,787.33 | 55,428.70 | 56,422.70 | 53,233.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,327,517.01 | 1,622,188.36 | 1,563,803.60 | 1,524,695.54 | |
投资性房地产 | 732.96 | 738.62 | 744.29 | 749.96 | |
在建工程(合计) | 538,384.40 | 601,873.84 | 472,824.10 | 405,570.90 | |
在建工程 | -- | 601,873.84 | 472,824.10 | 405,570.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,216,105.41 | 1,858,410.94 | 1,845,792.77 | 1,877,866.78 | |
固定资产净额 | 2,216,105.41 | 1,858,410.94 | 1,845,658.48 | 1,877,864.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | 134.29 | 1.94 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 501,824.36 | 421,110.14 | 401,147.80 | 404,603.63 | |
开发支出 | 78,959.76 | 92,989.73 | 95,601.34 | 89,892.01 | |
商誉 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | |
长期待摊费用 | 1,710.46 | 1,543.70 | 1,456.91 | 1,414.22 | |
递延所得税资产 | 165,555.44 | 157,481.49 | 156,214.73 | 155,199.12 | |
其他非流动资产 | -- | 53,418.74 | -- | 0.31 | |
非流动资产合计 | 5,027,557.57 | 4,866,164.70 | 4,594,988.67 | 4,514,206.10 | |
资产总计 | 9,348,885.41 | 9,464,503.09 | 10,041,097.15 | 10,716,579.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,000.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 17,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,872,406.35 | 3,159,288.42 | 3,572,411.87 | 4,065,760.17 | |
应付票据 | 1,480,786.23 | -- | 2,022,253.58 | 1,950,921.20 | |
应付账款 | 1,391,620.13 | -- | 1,550,158.29 | 2,114,838.97 | |
预收款项 | 155,648.23 | 248,470.44 | 193,529.26 | 351,907.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 136,299.53 | 83,997.04 | 77,543.83 | 89,551.08 | |
应交税费 | 66,931.65 | 30,097.57 | 20,662.88 | 23,382.93 | |
其他应付款(合计) | 307,974.90 | 183,113.13 | 397,799.59 | 192,881.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 7.97 | -- | 215,787.00 | 7.97 | |
其他应付款 | 307,966.93 | 183,113.13 | 182,012.59 | 192,873.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 659.41 | 659.41 | 1,342.34 | 1,342.34 | |
其他流动负债 | 432,544.12 | 408,575.77 | 379,241.36 | 389,447.47 | |
流动负债合计 | 4,315,996.46 | 4,132,801.78 | 4,661,131.14 | 5,131,272.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 5,383.70 | 10,311.20 | 10,577.33 | 10,813.54 | |
长期应付款(合计) | 30,359.08 | 30,979.42 | 21,654.12 | 29,365.25 | |
长期应付款 | -- | 30,979.42 | -- | -- | |
专项应付款 | 30,359.08 | -- | 21,654.12 | 29,365.25 | |
预计非流动负债 | -- | 254,801.05 | 254,204.31 | 275,856.27 | |
递延所得税负债 | 13,523.12 | 1,557.83 | 1,706.93 | 2,184.05 | |
长期递延收益 | 368,330.85 | 357,720.89 | 373,062.39 | 387,169.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 417,596.75 | 655,370.38 | 661,205.08 | 705,388.71 | |
负债合计 | 4,733,593.21 | 4,788,172.16 | 5,322,336.22 | 5,836,661.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 480,264.85 | 480,264.85 | 480,264.85 | 480,264.85 | |
资本公积 | 505,724.24 | 509,940.60 | 509,940.60 | 509,940.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 23,550.99 | 34,742.88 | 32,998.90 | 5,336.24 | |
专项储备 | 4,122.24 | 5,066.27 | 4,598.88 | 3,667.08 | |
盈余公积 | 240,132.43 | 240,132.43 | 240,132.43 | 240,132.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,370,701.12 | 3,418,936.43 | 3,463,588.94 | 3,657,586.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,624,495.87 | 4,689,083.45 | 4,731,524.58 | 4,896,927.84 | |
少数股东权益 | -9,203.67 | -12,752.52 | -12,763.66 | -17,010.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,615,292.20 | 4,676,330.93 | 4,718,760.92 | 4,879,917.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,348,885.41 | 9,464,503.09 | 10,041,097.15 | 10,716,579.32 |
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