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| 长安B(200625) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,478,250.46 | 2,510,297.75 | 2,135,831.39 | 1,871,732.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,050,137.63 | -- | -- | 2,414,149.98 | |
| 应收票据 | 2,900,253.93 | 2,010,393.39 | 1,983,323.92 | 2,287,162.04 | |
| 应收账款 | 149,883.70 | 151,841.01 | 147,993.35 | 126,987.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,080.99 | 87,993.88 | 99,081.31 | 67,004.56 | |
| 其他应收款(合计) | 142,271.73 | -- | -- | 135,777.94 | |
| 应收利息 | 1,931.81 | 684.91 | 1,688.19 | 3,436.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,368.49 | 2,368.49 | |
| 其他应收款 | 140,339.92 | 113,148.45 | 123,747.42 | 129,973.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 730,410.68 | 929,612.82 | 1,021,164.27 | 893,495.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,606.03 | 111.04 | 693.35 | 1,047.65 | |
| 流动资产合计 | 6,599,757.52 | 5,804,083.24 | 5,515,891.68 | 5,383,207.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,247.63 | 43,531.63 | 43,709.13 | 48,146.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,474,336.70 | 1,726,477.51 | 1,578,087.67 | 1,732,421.44 | |
| 投资性房地产 | 778.30 | 5,006.87 | 789.63 | 795.30 | |
| 在建工程(合计) | 382,180.05 | -- | -- | 408,160.25 | |
| 在建工程 | 382,170.38 | 407,050.03 | 465,172.15 | 408,150.58 | |
| 工程物资 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,548,048.45 | -- | -- | 1,363,073.37 | |
| 固定资产净额 | 1,548,048.45 | 1,492,460.23 | 1,377,674.16 | 1,363,044.80 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.12 | -- | 28.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 344,495.07 | 336,920.13 | 344,948.67 | 297,480.72 | |
| 开发支出 | 111,117.65 | 104,097.16 | 84,869.00 | 100,746.91 | |
| 商誉 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | |
| 长期待摊费用 | 1,344.84 | 1,411.74 | 1,384.85 | 1,393.19 | |
| 递延所得税资产 | 144,760.73 | 139,795.51 | 134,351.37 | 142,354.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | 0.31 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,051,289.85 | 4,257,742.33 | 4,031,976.73 | 4,095,552.90 | |
| 资产总计 | 10,651,047.37 | 10,061,825.57 | 9,547,868.42 | 9,478,760.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,621.45 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,083,268.49 | -- | -- | 3,589,848.52 | |
| 应付票据 | 2,095,210.48 | 2,108,438.18 | 2,214,440.59 | 2,013,008.17 | |
| 应付账款 | 1,988,058.01 | 1,550,546.18 | 1,578,232.04 | 1,576,840.35 | |
| 预收款项 | 685,433.74 | 788,694.68 | 721,372.96 | 744,660.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 183,994.75 | 123,718.63 | 103,833.37 | 131,875.38 | |
| 应交税费 | 55,568.15 | 94,684.45 | 6,437.15 | 56,395.56 | |
| 其他应付款(合计) | 152,256.63 | -- | -- | 195,448.22 | |
| 应付利息 | 7,345.80 | 4,722.30 | 2,098.80 | 9,969.30 | |
| 应付股利 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | |
| 其他应付款 | 144,902.86 | 177,422.08 | 179,924.45 | 185,470.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,234.11 | 198,470.13 | 197,706.16 | -- | |
| 其他流动负债 | 421,157.02 | 435,358.64 | 409,827.80 | 370,600.21 | |
| 流动负债合计 | 5,999,428.29 | 5,499,563.25 | 5,430,502.73 | 5,105,328.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,998.09 | 2,664.12 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 197,608.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,513.20 | 9,707.17 | 10,064.31 | 12,412.83 | |
| 长期应付款(合计) | 21,749.75 | -- | -- | 15,858.76 | |
| 长期应付款 | -- | 654.71 | 814.02 | -- | |
| 专项应付款 | 21,749.75 | 24,900.18 | 15,983.05 | 15,858.76 | |
| 预计非流动负债 | -- | 183,491.71 | 169,793.87 | 199,346.65 | |
| 递延所得税负债 | 3,453.53 | 3,760.34 | 3,654.68 | 4,325.51 | |
| 长期递延收益 | 278,588.56 | 256,650.58 | 259,891.71 | 263,739.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | 198,400.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 316,303.13 | 680,228.82 | 460,201.65 | 693,291.77 | |
| 负债合计 | 6,315,731.42 | 6,179,792.07 | 5,890,704.39 | 5,798,619.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 480,264.85 | 466,288.61 | 466,288.61 | 466,288.61 | |
| 资本公积 | 508,530.15 | 322,748.93 | 322,748.93 | 322,748.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,148.09 | 14,817.69 | 14,787.01 | 20,016.84 | |
| 专项储备 | 1,634.95 | 2,647.27 | 2,546.17 | 3,153.19 | |
| 盈余公积 | 240,132.43 | 233,144.31 | 233,144.31 | 233,144.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,112,670.77 | 2,865,065.31 | 2,640,229.34 | 2,657,224.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,357,381.24 | 3,904,712.11 | 3,679,744.36 | 3,702,575.91 | |
| 少数股东权益 | -22,065.29 | -22,678.61 | -22,580.33 | -22,434.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,335,315.96 | 3,882,033.50 | 3,657,164.03 | 3,680,140.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,651,047.37 | 10,061,825.57 | 9,547,868.42 | 9,478,760.85 | |
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