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长安B(200625) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,263,153.65 | 2,399,205.41 | 2,788,239.14 | 2,832,833.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,096,328.83 | -- | -- | 2,587,950.30 | |
应收票据 | 2,915,648.11 | 2,136,436.00 | 2,173,532.48 | 2,345,208.39 | |
应收账款 | 180,680.72 | 199,649.38 | 190,002.96 | 242,741.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 110,223.99 | 183,212.51 | 127,447.60 | 132,269.12 | |
其他应收款(合计) | 168,746.07 | -- | -- | 187,197.74 | |
应收利息 | 4,218.43 | 2,819.53 | 6,627.50 | 3,706.59 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 164,527.65 | 118,568.96 | 110,996.37 | 183,491.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 466,618.34 | 987,617.45 | 1,076,599.40 | 997,095.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 170,591.05 | 191,276.87 | 184,119.34 | 134,409.67 | |
流动资产合计 | 6,275,661.94 | 6,218,786.12 | 6,657,564.79 | 6,871,756.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 54,191.70 | 58,597.13 | 56,860.63 | 39,981.63 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,409,852.39 | 1,473,376.63 | 1,411,698.60 | 1,696,651.26 | |
投资性房地产 | 755.63 | 761.30 | 766.96 | 4,974.70 | |
在建工程(合计) | 323,417.32 | -- | -- | 384,860.43 | |
在建工程 | 323,417.32 | 428,633.94 | 405,405.36 | 384,860.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,904,453.37 | -- | -- | 1,534,039.14 | |
固定资产净额 | 1,904,452.90 | 1,613,902.76 | 1,565,294.47 | 1,534,021.30 | |
固定资产清理 | 0.47 | 20.38 | 19.81 | 17.84 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 404,794.51 | 407,139.38 | 382,960.17 | 377,646.06 | |
开发支出 | 83,663.83 | 79,570.98 | 93,636.13 | 90,396.21 | |
商誉 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | |
长期待摊费用 | 1,354.56 | 1,390.16 | 1,367.03 | 1,352.91 | |
递延所得税资产 | 153,385.78 | 154,737.18 | 151,717.21 | 156,669.93 | |
其他非流动资产 | -- | 0.31 | 0.31 | 10,084.31 | |
非流动资产合计 | 4,336,849.52 | 4,219,110.58 | 4,070,707.12 | 4,297,637.01 | |
资产总计 | 10,612,511.46 | 10,437,896.69 | 10,728,271.91 | 11,169,393.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,500.00 | 18,160.91 | 18,881.03 | 20,147.88 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,990,575.28 | -- | -- | 4,201,205.77 | |
应付票据 | 1,800,292.66 | 1,980,212.06 | 2,269,157.82 | 2,273,987.27 | |
应付账款 | 2,190,282.62 | 1,778,123.39 | 1,707,828.85 | 1,927,218.49 | |
预收款项 | 387,838.26 | 775,491.61 | 923,154.67 | 906,414.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 164,088.53 | 98,444.11 | 91,244.13 | 81,819.51 | |
应交税费 | 39,432.14 | 34,314.22 | 35,970.51 | 46,069.32 | |
其他应付款(合计) | 259,909.32 | -- | -- | 158,218.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 9,969.30 | |
应付股利 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | |
其他应付款 | 259,901.34 | 173,040.72 | 171,908.49 | 148,241.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,315.19 | 1,315.19 | 646.18 | 198,646.18 | |
其他流动负债 | 356,215.46 | 305,558.10 | 392,552.94 | 426,546.07 | |
流动负债合计 | 5,460,270.01 | 5,164,668.27 | 5,611,352.59 | 6,039,067.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 657.60 | 657.60 | 1,998.09 | 1,998.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 11,301.20 | 9,641.36 | 9,864.99 | 10,138.41 | |
长期应付款(合计) | 29,060.72 | -- | -- | 27,601.13 | |
长期应付款 | -- | 174.10 | 172.78 | 329.09 | |
专项应付款 | 29,060.72 | 28,826.01 | 24,273.66 | 27,272.03 | |
预计非流动负债 | -- | 252,353.80 | 233,866.24 | 240,146.11 | |
递延所得税负债 | 2,122.28 | 2,959.16 | 2,845.12 | 874.26 | |
长期递延收益 | 362,781.74 | 363,045.70 | 351,271.84 | 275,539.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 405,923.53 | 657,657.72 | 624,292.74 | 556,297.23 | |
负债合计 | 5,866,193.54 | 5,822,325.99 | 6,235,645.34 | 6,595,364.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 480,264.85 | 480,264.85 | 480,264.85 | 480,264.85 | |
资本公积 | 509,940.60 | 511,049.40 | 511,049.40 | 508,530.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,295.94 | 13,660.01 | 9,220.94 | 13,142.29 | |
专项储备 | 2,827.97 | 2,937.53 | 2,594.15 | 2,265.28 | |
盈余公积 | 240,132.43 | 240,132.43 | 240,132.43 | 240,132.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,518,407.31 | 3,385,743.49 | 3,266,738.41 | 3,352,805.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,759,869.09 | 4,633,787.70 | 4,510,000.17 | 4,597,140.26 | |
少数股东权益 | -13,551.17 | -18,217.00 | -17,373.60 | -23,111.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,746,317.93 | 4,615,570.70 | 4,492,626.57 | 4,574,028.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,612,511.46 | 10,437,896.69 | 10,728,271.91 | 11,169,393.01 |
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