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| 张裕B(200869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,151.76 | 146,928.61 | 183,401.15 | 199,581.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,353.27 | -- | 40,668.74 | 59,723.41 | |
| 应收票据 | 21,047.00 | 10,945.98 | 21,606.80 | 34,516.52 | |
| 应收账款 | 17,306.26 | 19,492.49 | 19,061.93 | 25,206.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217.56 | 548.28 | 188.29 | 282.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,890.50 | -- | 6,261.78 | 5,008.35 | |
| 应收利息 | 2.42 | -- | 1,059.75 | 930.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,888.08 | 5,343.50 | 5,202.04 | 4,077.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 224,860.97 | 191,073.28 | 184,697.31 | 172,197.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | 200.02 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,952.22 | 6,519.30 | 7,231.42 | 3,872.21 | |
| 流动资产合计 | 421,626.30 | 380,851.44 | 422,448.68 | 440,665.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.03 | 35.20 | 34.54 | 34.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 134,628.17 | -- | 274,667.19 | 235,977.95 | |
| 在建工程 | 134,628.17 | 290,194.31 | 274,667.19 | 235,977.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 468,318.75 | -- | 306,087.97 | 307,333.27 | |
| 固定资产净额 | 468,318.75 | 304,991.74 | 306,087.97 | 307,333.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 20,142.90 | 21,465.38 | 21,306.63 | 20,404.22 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,381.51 | 45,422.51 | 45,747.85 | 46,064.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,126.59 | 11,948.66 | 11,948.66 | 12,485.75 | |
| 长期待摊费用 | 16,220.62 | 19,166.03 | 18,497.59 | 17,855.39 | |
| 递延所得税资产 | 29,593.70 | 26,267.21 | 25,979.62 | 27,590.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,735.22 | 1,713.77 | 1,713.77 | 1,713.77 | |
| 非流动资产合计 | 731,181.49 | 721,204.81 | 705,983.82 | 669,459.59 | |
| 资产总计 | 1,152,807.80 | 1,102,056.25 | 1,128,432.50 | 1,110,125.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,238.89 | 56,733.36 | 66,655.32 | 67,650.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,413.13 | -- | 37,934.32 | 36,487.86 | |
| 应付票据 | 3,890.00 | 1,770.00 | 813.00 | 1,883.00 | |
| 应付账款 | 54,523.13 | 44,706.33 | 37,121.32 | 34,604.86 | |
| 预收款项 | 42,524.64 | 26,554.94 | 36,385.40 | 32,745.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,643.17 | 14,430.01 | 14,305.88 | 15,830.44 | |
| 应交税费 | 14,404.26 | -3,254.68 | -6,636.93 | 1,598.21 | |
| 其他应付款(合计) | 54,686.89 | -- | 68,976.64 | 60,936.08 | |
| 应付利息 | 56.36 | -- | 99.30 | 100.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,630.53 | 81,442.31 | 68,877.34 | 60,835.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 1,116.39 | -- | -- | 1,118.19 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,179.91 | 4,808.07 | 13,317.48 | 15,808.97 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,138.19 | 1,118.19 | -- | |
| 流动负债合计 | 265,207.29 | 228,328.52 | 232,056.29 | 232,175.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,914.06 | 4,885.19 | 9,681.20 | 7,497.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,300.00 | -- | 30,500.00 | 28,500.00 | |
| 长期应付款 | 29,300.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 28,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,490.84 | 3,317.93 | 3,356.14 | 3,366.66 | |
| 长期递延收益 | 10,177.52 | 10,539.07 | 6,437.28 | 7,023.21 | |
| 其他非流动负债 | 769.62 | 404.75 | 404.75 | 404.75 | |
| 非流动负债合计 | 47,652.04 | 49,646.94 | 50,379.37 | 46,792.31 | |
| 负债合计 | 312,859.33 | 277,975.46 | 282,435.66 | 278,968.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,595.54 | 56,595.54 | 56,595.54 | 56,595.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -525.90 | -968.60 | -419.26 | 23.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 662,011.86 | 646,242.87 | 667,541.19 | 652,319.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 820,901.10 | 804,689.41 | 826,537.08 | 811,758.73 | |
| 少数股东权益 | 19,047.37 | 19,391.38 | 19,459.76 | 19,398.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 839,948.47 | 824,080.79 | 845,996.84 | 831,157.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,152,807.80 | 1,102,056.25 | 1,128,432.50 | 1,110,125.30 | |
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